LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Dernière NAV
12,8278 EUR
Performance YTD

6,39%

Encours sous gestion
1 208mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0010429068
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 6,39% 9,29% 17,34% 20,64% 11,51% 19,31% 87,83% 90,88%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 6,43% 9,36% 17,55% 21,1% 12,38% 22,24% 94,86% 110,01%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR ETF 7,7% 19,63% -11,01% 19,79%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 8,54% 20,6% -10,26% 20,59%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 12,8278 EUR 1 208mio EUR
14/01/2021 12,903 EUR 1 218mio EUR
13/01/2021 12,8132 EUR 1 206mio EUR
12/01/2021 12,7168 EUR 1 197mio EUR
11/01/2021 12,6881 EUR 1 195mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,28%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,62%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,54%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,7%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,75%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,16%
NIO INC - ADR USD 0,94%
JD.COM INC-ADR USD 0,93%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,92%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,92%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 200 000 8,36%
KERING EUR 164 361 7,7%
TOTAL SA EUR 2,07mio 6,43%
CAP GEMINI EUR 574 652 5,89%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 447 176 4,58%
Danone EUR 1,04mio 4,53%
LOREAL EUR 165 847 4,06%
SUEZ ENVIRONNEMENT CO EUR 2,89mio 4,01%
Vinci SA EUR 536 487 3,82%
AIR LIQUIDE SA EUR 336 370 3,72%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Écart de suivi sur un an -0,87%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,32%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1383
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 2,12
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 309,8
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,21%
Finance 17,62%
Biens de consommation cyclique 17,52%
Services de communication 12,51%
Matériaux 7,85%
Biens de consommation durable 5,63%
Énergie 5,18%
Santé 4,58%
Industrie 4,08%
Autres 3,82%

Répartition par devise

HKD 21,4%
KRW 13,97%
Autres 13,38%
TWD 13,25%
USD 13,09%
INR 9,21%
BRL 5,01%
CNY 4,69%
ZAR 3,35%
RUB 2,66%

Répartition par pays

Chine 37,52%
Corée du sud 13,97%
Taiwan 13,16%
Inde 9,21%
Brésil 5,01%
Afrique du sud 3,29%
Russie 3,02%
Saudi Arabia 2,38%
Thaïlande 1,82%
Mexique 1,72%
Malaisie 1,43%
Indonésie 1,35%
Philippines 0,71%
Qatar 0,69%
Pologne 0,66%
Hong Kong 0,62%
Emirats Arabes Unis 0,53%
Chili 0,51%
Koweït 0,48%
Etats Unis 0,41%
Turquie 0,37%
Peru 0,23%
Hongrie 0,21%
Colombie 0,19%
Argentine 0,11%
République tcheque 0,1%
Grèce 0,1%
Egypte 0,08%
Luxembourg 0,03%
Romania 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010429068
Encours sous gestion 1 207,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Date de création initiale 17/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 880,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 1,11mio EUR FR0010429068 1 208mio EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 614 620EUR FR0010429068 1 208mio EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 830 145EUR FR0010429068 1 208mio EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalisation 152 169CHF FR0010429068 1 300mio CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 461mio USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalisation 40 600GBP FR0010435297 1 075mio GBP
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation 39 242USD FR0010435297 1 461mio USD
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalisation 6 295USD FR0010435297 1 461mio USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalisation 194 321USD FR0010435297 1 461mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Unicredit
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Italie
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Royaume-Uni
Singapour
Suisse
Chili
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Notifications aux porteurs
29/08/2018

Notifications aux porteurs Notice Ratio d'échange - Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - C-USD

Notifications aux porteurs
31/07/2018

Notifications aux porteurs Notice Fund Merger Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF

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