LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Dernière NAV
11,8026 EUR
Performance YTD

-6,22%

Encours sous gestion
1 046mio EUR
TFE
0,55%
ISIN
FR0010429068
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LEM

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR correspond aux performances de Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -5,15% 6,06% 3,79% 4,16%
Indice de référence -4,77% 6,7% 4,5% 4,89%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR -6,22% 4,03% 2,88% -5,15% 19,32% 20,47% 50,31% 75,6%
Indice de référence -5,98% 4,07% 3% -4,77% 21,46% 24,62% 61,23% 94,55%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR 4,37% 7,7% 19,63% -11,01% 19,79% 13,83% -5,93% 10,47% -7,58% 15,54%
Indice de référence 4,86% 8,54% 20,6% -10,26% 20,59% 14,51% -5,23% 11,38% -6,81% 16,41%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/08/2022 11,8026 EUR 1 046mio EUR
17/08/2022 11,8334 EUR 1 048mio EUR
16/08/2022 11,7972 EUR 1 045mio EUR
15/08/2022 11,7881 EUR 1 044mio EUR
12/08/2022 11,7515 EUR 1 041mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,53% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,65% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,37% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,64% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,53% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,3% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,02% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,91% Financials China
ICICI BANK LTD INR 0,86% Financials India
JD.COM INC - CL A HKD 0,86% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 143 885 9,73% Consumer Discretionary France
CAP GEMINI EUR 490 760 8,83% Information Technology France
TOTAL SA EUR 1,76mio 8,76% Energy France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 404 846 5,29% Industrials United States
LOREAL SA-PF-2024 EUR 146 087 5,14% Consumer Staples France
Vinci SA EUR 511 955 4,65% Industrials France
AXA SA EUR 1,91mio 4,5% Financials France
Apple Inc USD 268 521 4,45% Information Technology United States
Danone EUR 843 723 4,4% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 330 000 4,32% Materials France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 17/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EUR

Écart de suivi sur un an -0,38%
Total des Frais sur Encours +0,55%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,17%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1379
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 21,67%
Technologies de l'Information 20,02%
Biens de consommation cyclique 13,18%
Services de communication 10,22%
Matériaux 8,84%
Biens de consommation durable 6,1%
Industrie 5,93%
Énergie 5,26%
Autres 4,68%
Santé 4,1%

Répartition par devise

HKD 22,85%
TWD 14,98%
INR 14,19%
Autres 13,97%
KRW 11,93%
BRL 5,4%
CNH 5,31%
SAR 4,61%
ZAR 3,74%
USD 3,01%

Répartition par pays

Chine 30,25%
Taiwan 14,87%
Inde 14,19%
Corée du sud 11,93%
Brésil 5,4%
Saudi Arabia 4,61%
Afrique du sud 3,66%
Mexique 2,15%
Thaïlande 1,97%
Indonésie 1,92%
Malaisie 1,49%
Emirats Arabes Unis 1,35%
Qatar 1,15%
Koweït 0,83%
Philippines 0,77%
Pologne 0,61%
Chili 0,59%
Hong Kong 0,42%
Etats Unis 0,34%
Turquie 0,31%
Grèce 0,27%
Peru 0,23%
Hongrie 0,17%
Colombie 0,17%
République tcheque 0,16%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010429068
Encours sous gestion 1 045,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,55%
Date de création initiale 17/04/2007
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011440478
Accès en contrats d'assurance vie 64
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 081,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LEM FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 048mio EUR
Borsa Italiana EMKT IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 048mio EUR
Xetra LYXLEM GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 048mio EUR
SIX Swiss Ex LEMC SW CHF - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010429068 1 015mio CHF
CBOE CXE* LEMDL IX USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 065mio USD
LSE* LEML LN GBP - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 885mio GBP
LSE* LEMD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 065mio USD
SGX* LEM SP USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 065mio USD
SIX Swiss Ex* LYLEM SW USD - 06/09/2018 Capitalisation - FR0010435297 1 065mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Baader Bank AG
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
XTX Markets
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Italie
Finlande
Suède
Danemark
Autriche
Royaume-Uni
Singapour
Suisse
Chili
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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