ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
56,0982 USD
Performance YTD

0,88%

Encours sous gestion
885mio USD
TFE
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 17,94% 10,24% 9,46%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 17,89% 10,43% 9,81%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 0,88% 2,09% -5,3% 17,94% 34,01% 57,08% - 43,19%
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 0,85% 2,07% -5,35% 17,89% 34,71% 59,62% - 47,41%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist ETF 17,59% 18,92% -15,11% 36,11% 11,21% -15,27% -2,67% - - -
MSCI Emerging Markets Net Total Return Index Indice de référence 17,71% 19,21% -14,49% 36,7% 11,56% -15,05% -2,29% - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 56,0982 USD 885mio USD
16/09/2021 55,9854 USD 883mio USD
15/09/2021 56,488 USD 885mio USD
14/09/2021 56,8075 USD 890mio USD
13/09/2021 57,0363 USD 893mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,91 USD
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,55% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,19% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,95% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,65% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,5% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,18% Energy India
Infosys Ltd INR 1% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,84% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 0,83% Consumer Discretionary China
Vale SA BRL 0,82% Materials Brazil

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1418
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,2
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,61

ESG SCORE

396,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,31%
Finance 19,15%
Biens de consommation cyclique 14,61%
Services de communication 10,61%
Matériaux 8,95%
Biens de consommation durable 5,82%
Énergie 5,7%
Industrie 5,02%
Santé 4,99%
Autres 3,84%

Répartition par devise

HKD 23,16%
Autres 15,17%
TWD 14,72%
KRW 12,96%
INR 12,18%
USD 6,31%
BRL 4,68%
CNY 4,21%
RUB 3,36%
SAR 3,24%

Répartition par pays

Chine 32,91%
Taiwan 14,57%
Corée du sud 12,96%
Inde 12,18%
Brésil 4,7%
Russie 3,82%
Saudi Arabia 3,24%
Afrique du sud 3,07%
Mexique 1,95%
Thaïlande 1,65%
Malaisie 1,31%
Indonésie 1,3%
Emirats Arabes Unis 0,81%
Pologne 0,76%
Qatar 0,72%
Philippines 0,64%
Koweït 0,59%
Hong Kong 0,57%
Chili 0,45%
Etats Unis 0,29%
Turquie 0,27%
Hongrie 0,26%
Grèce 0,19%
Argentine 0,17%
Peru 0,17%
Colombie 0,16%
République tcheque 0,12%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,03%
Singapour 0,02%
Pakistan 0,02%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0635178014
Encours sous gestion 884,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 9 558,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 28/09/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution 44 120EUR LU0635178014 754mio EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution 678 610EUR LU0635178014 754mio EUR
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution 25 437USD LU0635178014 885mio USD
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution 21 574GBP LU0635178014 643mio GBP
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution 15 118USD LU0635178014 885mio USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution 16 457CHF LU0635178014 824mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Italie
Suède
Norvège
France
Finlande
Danemark
Portugal
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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06/09/2021

Notifications aux porteurs Lyxor - Annual General Meeting

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