ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
37,1857 GBP
Performance YTD

-5,55%

Encours sous gestion
719mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU0635178014
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets Net Total Return Index. Les valeurs de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return Index sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Pays émergents, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ETF127

Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -4,9%
Indice de référence -5,06%
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -5,55% 3,84% 3,65% -4,9% - - - 20,52%
Indice de référence -5,64% 3,83% 3,6% -5,06% - - - 20,31%
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETF - Dist -1,43% - - - - - - - - -
Indice de référence -1,51% - - - - - - - - -
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/08/2022 37,1857 GBP 719mio GBP
16/08/2022 36,9813 GBP 715mio GBP
12/08/2022 36,9986 GBP 715mio GBP
11/08/2022 36,5062 GBP 706mio GBP
10/08/2022 35,7769 GBP 692mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,99 USD
07/07/2021 0,91 USD
21/08/2020 0,93 USD
20/08/2019 0,98 USD
21/08/2018 0,93 USD

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,53% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 3,65% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,37% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,64% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,53% Energy India
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,3% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,02% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 0,91% Financials China
ICICI BANK LTD INR 0,86% Financials India
JD.COM INC - CL A HKD 0,86% Consumer Discretionary China

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1379
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,6
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 21,67%
Technologies de l'Information 20,02%
Biens de consommation cyclique 13,18%
Services de communication 10,22%
Matériaux 8,84%
Biens de consommation durable 6,1%
Industrie 5,93%
Énergie 5,26%
Autres 4,68%
Santé 4,1%

Répartition par devise

HKD 22,85%
TWD 14,98%
INR 14,19%
Autres 13,97%
KRW 11,93%
BRL 5,4%
CNH 5,31%
SAR 4,61%
ZAR 3,74%
USD 3,01%

Répartition par pays

Chine 30,25%
Taiwan 14,87%
Inde 14,19%
Corée du sud 11,93%
Brésil 5,4%
Saudi Arabia 4,61%
Afrique du sud 3,66%
Mexique 2,15%
Thaïlande 1,97%
Indonésie 1,92%
Malaisie 1,49%
Emirats Arabes Unis 1,35%
Qatar 1,15%
Koweït 0,83%
Philippines 0,77%
Pologne 0,61%
Chili 0,59%
Hong Kong 0,42%
Etats Unis 0,34%
Turquie 0,31%
Grèce 0,27%
Peru 0,23%
Hongrie 0,17%
Colombie 0,17%
République tcheque 0,16%
Egypte 0,07%
Romania 0,04%
Luxembourg 0,04%
Singapour 0,03%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0635178014
Encours sous gestion 718,9mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Lyxor Frankfurt
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 7 569mio GBP
Clôture fiscale annuelle 30/06/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 28/09/2011
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana E127 IM EUR - 21/05/2020 Distribution - LU0635178014 852mio EUR
Xetra E127 GY EUR - 19/10/2011 Distribution - LU0635178014 852mio EUR
LSE E127 LN GBP - 20/05/2020 Distribution - LU0635178014 719mio GBP
LSE U127 LN USD - 20/05/2020 Distribution - LU0635178014 866mio USD
SIX Swiss Ex CBMEM SW USD - 14/02/2013 Distribution - LU0635178014 866mio USD
SIX Swiss Ex CBMEMCHF SW CHF - 21/01/2013 Distribution - LU0635178014 825mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Luxembourg
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Italie
Suède
Norvège
France
Finlande
Danemark
Portugal
Données au 17/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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