EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
25,1488 USD
Performance YTD

5,73%

Encours sous gestion
51mio USD
TFE
0,29%
ISIN
LU2009202107
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc est un ETF coté en bourse conforme à la directive UCITS qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. Le MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index englobe 25 des 26 marchés émergents tels que définis par MSCI, à l'exclusion de la Chine. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 5,73% 0,17% 15,7% 29,63% 27,47% - - 25,46%
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice de référence 5,81% 0,21% 15,85% 29,97% 28,1% - - 26,43%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF 12,01% - - -
MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index Indice de référence 12,55% - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 25,1488 USD 45mio USD
24/02/2021 24,8894 USD 51mio USD
23/02/2021 25,0695 USD 51mio USD
22/02/2021 24,9932 USD 51mio USD
19/02/2021 25,353 USD 52mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 11,02%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 7,02%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,12%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,62%
Vale SA BRL 1,33%
SK Hynix Inc KRW 1,33%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,27%
Infosys Ltd INR 1,2%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF KRW 1,07%
MEDIATEK INC TWD 1,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SIEMENS AG-REG EUR 30 074 9,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 763 614 8,32%
DEUT POST EUR 83 907 8,26%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 12 606 6,74%
Intact Financial Corp CAD 22 265 4,9%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 10 910 4,48%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 26 888 4,19%
KNORR-BREMSE AG EUR 15 286 3,88%
ADYEN EUR 823 3,87%
SYMRISE AG EUR 15 010 3,53%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,63%
Total des Frais sur Encours +0,29%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1CXBRV
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 682
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,31
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 345,9
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 30,93%
Finance 20,32%
Matériaux 11,55%
Services de communication 8,29%
Énergie 7,14%
Biens de consommation durable 6,18%
Biens de consommation cyclique 5,68%
Industrie 3,86%
Santé 3,1%
Autres 2,94%

Répartition par devise

TWD 22,85%
KRW 21,45%
INR 15,54%
Autres 13,62%
BRL 7,46%
ZAR 5,91%
SAR 4,05%
RUB 3,55%
THB 2,9%
MXN 2,67%

Répartition par pays

Taiwan 22,69%
Corée du sud 21,45%
Inde 15,54%
Brésil 7,46%
Afrique du sud 5,8%
Russie 4,73%
Saudi Arabia 4,05%
Thaïlande 2,9%
Mexique 2,67%
Malaisie 2,26%
Indonésie 2,11%
Philippines 1,08%
Qatar 1,05%
Pologne 1,04%
Emirats Arabes Unis 0,9%
Chili 0,86%
Koweït 0,78%
Turquie 0,57%
Peru 0,4%
Hongrie 0,34%
Colombie 0,28%
Argentine 0,19%
Chine 0,17%
République tcheque 0,16%
Grèce 0,15%
Egypte 0,14%
Royaume-uni 0,09%
Luxembourg 0,06%
Romania 0,05%
Pakistan 0,03%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2009202107
Encours sous gestion 50,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,29%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 232,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation 70 350EUR LU2009202107 42mio EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalisation 127 528EUR LU2009202107 42mio EUR
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation 15 163CHF LU2009202107 46mio CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalisation 56 790USD LU2009202107 51mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Allemagne
France
Luxembourg
Danemark
Norvège
Finlande
Autriche
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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