EMXC

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
20,345 USD
Performance YTD

-21,88%

Encours sous gestion
126mio USD
TFE
0,15%
ISIN
LU2009202107
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc est un ETF coté en bourse conforme à la directive UCITS qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. Le MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index englobe 25 des 26 marchés émergents tels que définis par MSCI, à l'exclusion de la Chine. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,25 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à octobre 2022.

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Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -22,81% 0,5%
Indice de référence -22,55% 0,94%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc -21,88% -12,29% -19,6% -22,76% 1,49% - - 1,49%
Indice de référence -21,79% -12,27% -19,55% -22,5% 2,83% - - 2,83%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc 9,48% 12,01% - - - - - - - -
Indice de référence 10,03% 12,55% - - - - - - - -
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 20,345 USD 126mio USD
01/07/2022 20,3531 USD 126mio USD
30/06/2022 20,6036 USD 131mio USD
29/06/2022 20,9538 USD 133mio USD
28/06/2022 21,2305 USD 135mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 9,03% Information Technology Taiwan
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,98% Information Technology South Korea
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 2,23% Energy India
Infosys Ltd INR 1,52% Information Technology India
Vale SA BRL 1,36% Materials Brazil
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,16% Financials India
ICICI BANK LTD INR 1,1% Financials India
HON HAI PRECISION INDUSTRY TWD 1,07% Information Technology Taiwan
AL RAJHI BANK SAR 1,04% Financials Saudi Arabia
TATA CONSULTANCY SVCS LTD INR 0,93% Information Technology India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 87 128 9,02% Information Technology United States
Tesla Inc USD 16 837 8,58% Consumer Discretionary United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 138 436 8,02% Communication Services United States
NISOURCE INC USD 216 599 4,74% Utilities United States
XCEL ENERGY INC USD 89 530 4,67% Utilities United Kingdom
Elevance Health Inc USD 12 752 4,6% Health Care United States
MICROSOFT CORP USD 23 269 4,5% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 688 4,46% Communication Services United States
Hess Corp USD 54 907 4,46% Energy United States
ALPHABET INC-CL C USD 2 668 4,45% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,26%
Total des Frais sur Encours +0,15%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1CXBRV
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 664
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,9
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,01%
Finance 24,5%
Matériaux 11,29%
Services de communication 7,32%
Énergie 6,42%
Biens de consommation durable 6,28%
Industrie 5,54%
Biens de consommation cyclique 5,52%
Autres 4,14%
Santé 2,97%

Répartition par devise

TWD 21,91%
INR 19,87%
KRW 17,44%
Autres 12,06%
BRL 7,49%
SAR 6,68%
ZAR 5,47%
MXN 3,29%
THB 2,97%
IDR 2,82%

Répartition par pays

Taiwan 21,77%
Inde 19,87%
Corée du sud 17,44%
Brésil 7,49%
Saudi Arabia 6,68%
Afrique du sud 5,36%
Mexique 3,29%
Thaïlande 2,97%
Indonésie 2,82%
Malaisie 2,3%
Emirats Arabes Unis 1,97%
Qatar 1,63%
Koweït 1,29%
Philippines 1,12%
Pologne 0,93%
Chili 0,8%
Turquie 0,44%
Grèce 0,39%
Peru 0,35%
Colombie 0,25%
Hongrie 0,25%
République tcheque 0,24%
Chine 0,15%
Egypte 0,1%
Luxembourg 0,06%
Romania 0,06%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2009202107
Encours sous gestion 126,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 437,1mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 20/06/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana EMXC IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation - LU2009202107 121mio EUR
Xetra EMXC GY EUR - 10/07/2019 Capitalisation - LU2009202107 121mio EUR
BMV EMXCN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2009202107 2 559mio MXN
SIX Swiss Ex EMXC SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation - LU2009202107 121mio CHF
LSE EMXC LN USD - 10/07/2019 Capitalisation - LU2009202107 126mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Suède
Italie
Allemagne
France
Luxembourg
Danemark
Norvège
Finlande
Autriche
Suisse
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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