Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
0,45%
Le Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc est un ETF coté en bourse conforme à la directive UCITS qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index. Le MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index englobe 25 des 26 marchés émergents tels que définis par MSCI, à l'exclusion de la Chine. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant dans chaque pays. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,25 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à octobre 2022.
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 11,37% |
| Indice de référence | 11,91% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 1,53% | 4,35% | 3,16% | 11,37% | - | - | - | 30,5% |
| Indice de référence | 1,54% | 4,36% | 3,22% | 11,91% | - | - | - | 32,07% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc ETF | 17,79% | 2,76% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 18,39% | 3,25% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | 23,0035 | EUR | 123mio EUR |
| 20/01/2022 | 23,2508 | EUR | 124mio EUR |
| 19/01/2022 | 23,2015 | EUR | 124mio EUR |
| 18/01/2022 | 23,2345 | EUR | 124mio EUR |
| 17/01/2022 | 23,4169 | EUR | 125mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,77
ESG SCORE
415,96
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 10,87% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 5,7% | Information Technology | South Korea |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,8% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,59% | Information Technology | India |
| Vale SA | BRL | 1,23% | Materials | Brazil |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,13% | Financials | India |
| MEDIATEK INC | TWD | 1,12% | Information Technology | Taiwan |
| SK Hynix Inc | KRW | 1,08% | Information Technology | South Korea |
| ICICI BANK LTD | INR | 1,04% | Financials | India |
| AL RAJHI BANK | SAR | 0,92% | Financials | Saudi Arabia |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 76 385 | 9,14% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 28 926 | 6,66% | Communication Services | United States |
| Walmart Inc | USD | 59 686 | 6,19% | Consumer Staples | United States |
| VALERO ENERGY CORP | USD | 97 460 | 5,91% | Energy | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 25 998 | 5,68% | Information Technology | United States |
| Hess Corp | USD | 74 126 | 4,87% | Energy | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 2 473 | 4,83% | Communication Services | United States |
| EBAY INC | USD | 99 337 | 4,46% | Consumer Discretionary | United States |
| CINTAS CORP | USD | 14 858 | 4,15% | Industrials | United States |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 97 287 | 3,94% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 19/01/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,54% |
| Total des Frais sur Encours | +0,15% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,39% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 10,87% | Information Technology | Taiwan |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 5,7% | Information Technology | South Korea |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,8% | Energy | India |
| Infosys Ltd | INR | 1,59% | Information Technology | India |
| Vale SA | BRL | 1,23% | Materials | Brazil |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,13% | Financials | India |
| MEDIATEK INC | TWD | 1,12% | Information Technology | Taiwan |
| SK Hynix Inc | KRW | 1,08% | Information Technology | South Korea |
| ICICI BANK LTD | INR | 1,04% | Financials | India |
| AL RAJHI BANK | SAR | 0,92% | Financials | Saudi Arabia |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Emerging Markets ex China Net Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M1CXBRV |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 681 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,7 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 29,79% |
|
| Finance | 22,7% |
|
| Matériaux | 11,55% |
|
| Énergie | 7,58% |
|
| Services de communication | 7,24% |
|
| Biens de consommation durable | 5,58% |
|
| Biens de consommation cyclique | 5,24% |
|
| Industrie | 4,43% |
|
| Autres | 3,16% |
|
| Santé | 2,72% |
|
Répartition par devise
| TWD | 23,95% |
|
| INR | 18,72% |
|
| KRW | 18,01% |
|
| Autres | 13,28% |
|
| BRL | 6,2% |
|
| SAR | 5,36% |
|
| ZAR | 4,94% |
|
| RUB | 4,11% |
|
| MXN | 2,96% |
|
| THB | 2,47% |
|
Répartition par pays
| Taiwan | 23,74% |
| Inde | 18,72% |
| Corée du sud | 18,01% |
| Brésil | 6,2% |
| Saudi Arabia | 5,36% |
| Afrique du sud | 4,83% |
| Russie | 4,67% |
| Mexique | 2,96% |
| Thaïlande | 2,47% |
| Indonésie | 2,14% |
| Malaisie | 1,97% |
| Emirats Arabes Unis | 1,64% |
| Qatar | 1,24% |
| Pologne | 1,16% |
| Philippines | 1,05% |
| Koweït | 0,94% |
| Chili | 0,59% |
| Hongrie | 0,38% |
| Turquie | 0,37% |
| Grèce | 0,33% |
| Peru | 0,32% |
| Colombie | 0,26% |
| République tcheque | 0,21% |
| Chine | 0,2% |
| Egypte | 0,12% |
| Romania | 0,06% |
| Luxembourg | 0,05% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2009202107 |
| Encours sous gestion | 124,2mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 51 229,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 20/06/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EMXC IM | EUR | - | 12/09/2019 | Capitalisation | 59 591EUR | LU2009202107 | 124mio EUR |
| Xetra | EMXC GY | EUR | - | 10/07/2019 | Capitalisation | 279 876EUR | LU2009202107 | 124mio EUR |
| BMV | EMXCN MM | MXN | - | 18/05/2021 | Capitalisation | - | LU2009202107 | 2 882mio MXN |
| SIX Swiss Ex | EMXC SW | CHF | - | 19/06/2020 | Capitalisation | 13 997CHF | LU2009202107 | 129mio CHF |
| LSE | EMXC LN | USD | - | 10/07/2019 | Capitalisation | 111 975USD | LU2009202107 | 141mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/11/2021 | 238 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 3529 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 12/10/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2021 | 562 Ko |
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