LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
27,9897 USD
Performance YTD

-3,4%

Encours sous gestion
50mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Amérique Latine, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -3,4% -1,72% 19,98% 12,97% -17,2% -18,21% 61,46% -31,16%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice de référence -3,34% -1,65% 20,21% 13,42% -16,48% -16,33% 67,28% -24,29%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -14,53% 16,62% -7,2% 23,01%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice de référence -13,8% 17,46% -6,57% 23,74%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 27,9897 USD 49mio USD
21/01/2021 28,6051 USD 50mio USD
20/01/2021 29,1652 USD 51mio USD
19/01/2021 29,2688 USD 51mio USD
18/01/2021 29,7617 USD 52mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vale SA BRL 10,46%
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,39%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,97%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 3,94%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,62%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,42%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 3,17%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,64%
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,35%
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,34%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FUJITSU LTD JPY 26 866 7,97%
BANCO SANTANDER SA EUR 1,14mio 7,13%
AXA SA EUR 134 155 6,17%
TOKELECTRON LTD JPY 6 262 5,18%
Sonova Holding AG CHF 9 936 4,92%
NORDEA BK SS SEK 295 387 4,85%
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 71 799 4,81%
OMRON CORP JPY 24 661 4,42%
ROCHE HOLD CHF 6 357 4,4%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 442 021 4,17%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 21/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 1,98%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =2,63%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 104
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,78
Données au 22/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 315,82
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 23,7%
Matériaux 22,37%
Biens de consommation durable 14,32%
Énergie 9,39%
Biens de consommation cyclique 6,99%
Industrie 6,82%
Services de communication 6,06%
Services aux Collectivités 5,35%
Santé 2,54%
Autres 2,46%

Répartition par devise

BRL 63,19%
MXN 22,77%
CLP 7,06%
USD 4,49%
COP 2,49%

Répartition par pays

Brésil 63,19%
Mexique 22,77%
Chili 6,91%
Peru 3,04%
Colombie 2,49%
Argentine 1,45%
Chine 0,14%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066629
Encours sous gestion 50,3mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 15/05/2007
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 097,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 35 639EUR LU1900066629 41mio EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 53 269EUR LU1900066629 41mio EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 114 468EUR LU1900066629 41mio EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 24 485USD LU1900066629 50mio USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 4 065USD LU1900066629 50mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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