LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
29,3902 USD
Performance YTD

1,44%

Encours sous gestion
51mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066629
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Amérique Latine, tout en refletant la diversité économique de ce marché. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.msci.com Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LTM

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF 1,44% 5,49% 2,99% 24,22% 57,16% -6,66% 26,53% -27,72%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice de référence 1,71% 5,56% 3,19% 24,69% 58,36% -4,5% 31,12% -20,33%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc ETF -14,53% 16,62% -7,2% 23,01%
MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD Indice de référence -13,8% 17,46% -6,57% 23,74%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 29,3902 USD 52mio USD
05/05/2021 28,7447 USD 51mio USD
04/05/2021 28,1639 USD 50mio USD
03/05/2021 28,5959 USD 50mio USD
30/04/2021 28,3706 USD 50mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vale SA BRL 12,44%
Itau Unibanco Holding SA BRL 4,04%
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L MXN 3,95%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 3,53%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 3,45%
BM&FBOVESPA SA BRL 3,22%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV MXN 2,74%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 2,65%
Fomento Economico Mexicano SAB MXN 2,48%
Grupo Financiero Banorte SAB d MXN 2,48%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 45 127 9,25%
APA Group AUD 528 411 8,06%
AXA SA EUR 134 155 7,54%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 111 700 4,93%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD JPY 54 086 4,58%
BRIDGESTONE CORP JPY 54 467 4,3%
SHISEIDO CO LTD JPY 29 672 4,24%
Aurizon Holdings Ltd AUD 728 291 4,22%
KAO CORP JPY 33 388 4,22%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1 952 3,16%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,2%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,55%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net Emerging Markets Latin America USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 102
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,1
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,18

ESG SCORE

341,01

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 25,59%
Finance 22,88%
Biens de consommation durable 14,41%
Énergie 8,6%
Biens de consommation cyclique 6,57%
Services de communication 6,36%
Industrie 5,95%
Services aux Collectivités 4,83%
Autres 2,59%
Santé 2,22%

Répartition par devise

BRL 63,11%
MXN 23,71%
CLP 7,14%
USD 4,14%
COP 1,9%

Répartition par pays

Brésil 63,11%
Mexique 23,71%
Chili 7,14%
Peru 2,64%
Colombie 1,9%
Argentine 1,5%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066629
Encours sous gestion 50,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 15/05/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 26
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 49 288,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext LTM FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 8 020EUR LU1900066629 42mio EUR
Xetra LLAM GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 39 609EUR LU1900066629 42mio EUR
Borsa Italiana LATAM IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 39 970EUR LU1900066629 42mio EUR
LSE LTMU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 114USD LU1900066629 51mio USD
SIX Swiss Ex LYLTM SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 3 825USD LU1900066629 51mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 248 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/03/2021 499 Ko

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