5,61%
Le Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF | 5,61% | -3,68% | 8,27% | 16,32% | 31,66% | - | - | 26,95% |
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence | 5,6% | -3,68% | 8,25% | 16,46% | 32,29% | - | - | 29,3% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF | 17,63% | 19% | - | - |
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence | 18,35% | 19,86% | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
26/02/2021 | 23,7895 | USD | 133mio USD |
25/02/2021 | 24,564 | USD | 138mio USD |
24/02/2021 | 24,473 | USD | 137mio USD |
23/02/2021 | 24,8212 | USD | 139mio USD |
22/02/2021 | 24,8446 | USD | 139mio USD |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 12,76% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 11,75% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 10,94% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 2,45% |
JD.COM INC-ADR | USD | 1,92% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,88% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,79% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,69% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,47% |
Infosys Ltd | INR | 1,39% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
OMV AG | EUR | 246 049 | 9,01% |
MTU AERO ENGINES HOLDING AG | EUR | 49 305 | 8,76% |
ADIDAS AG | EUR | 30 600 | 7,92% |
AKZO NOBEL | EUR | 89 141 | 6,81% |
GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 540 431 | 4,61% |
ELISA OYJ | EUR | 101 004 | 4,49% |
BEIERSDORF AG | EUR | 60 167 | 4,49% |
MERCK KGAA | EUR | 37 261 | 4,49% |
ASML HOLDING NV | EUR | 10 697 | 4,49% |
HEIDELBERGCEMENT AG | EUR | 75 373 | 4,48% |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
Date | 25/02/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,63% |
Total des Frais sur Encours | +0,25% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,38% |
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 12,76% |
TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 11,75% |
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 10,94% |
NASPERS LTD-N SHS | ZAR | 2,45% |
JD.COM INC-ADR | USD | 1,92% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,88% |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,79% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 1,69% |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | INR | 1,47% |
Infosys Ltd | INR | 1,39% |
Nom Complet | MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU716719 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 442 |
Informations supplémentaires | www.msci.com |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 235,36 |
Technologies de l'Information | 22,06% |
|
Services de communication | 18,09% |
|
Biens de consommation cyclique | 16,54% |
|
Finance | 16,35% |
|
Matériaux | 6,51% |
|
Biens de consommation durable | 4,82% |
|
Énergie | 4,68% |
|
Santé | 4,14% |
|
Industrie | 3,72% |
|
Autres | 3,1% |
|
HKD | 22,79% |
|
TWD | 20,89% |
|
USD | 14,52% |
|
Autres | 11,87% |
|
INR | 9,7% |
|
KRW | 7,11% |
|
ZAR | 5,85% |
|
BRL | 3,2% |
|
THB | 2,13% |
|
MYR | 1,95% |
|
Chine | 37,17% |
Taiwan | 20,89% |
Inde | 9,7% |
Corée du sud | 7,11% |
Afrique du sud | 5,79% |
Brésil | 3,2% |
Thaïlande | 2,13% |
Russie | 2,05% |
Malaisie | 1,95% |
Saudi Arabia | 1,87% |
Mexique | 1,25% |
Etats Unis | 0,85% |
Indonésie | 0,78% |
Philippines | 0,75% |
Hong Kong | 0,72% |
Pologne | 0,68% |
Emirats Arabes Unis | 0,67% |
Chili | 0,6% |
Qatar | 0,57% |
Hongrie | 0,39% |
Argentine | 0,19% |
Colombie | 0,15% |
Turquie | 0,14% |
Royaume-uni | 0,1% |
Grèce | 0,08% |
Romania | 0,06% |
Koweït | 0,06% |
Singapour | 0,04% |
République tcheque | 0,04% |
Pakistan | 0,02% |
Egypte | 0,01% |
ISIN | LU1769088581 |
Encours sous gestion | 133,5mio USD |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 5 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 46 421,8mio USD |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Goldman Sachs |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Date de création | 22/02/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | MESG IM | EUR | - | 11/09/2018 | Capitalisation | 55 403EUR | LU1769088581 | 110mio EUR |
Xetra | LESG GY | EUR | - | 15/03/2018 | Capitalisation | 272 944EUR | LU1769088581 | 110mio EUR |
LSE | LESG LN | GBP | - | 12/11/2019 | Capitalisation | 8 572GBP | LU1769088581 | 95mio GBP |
BX Swiss | MESG BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1769088581 | 121mio CHF |
LSE | MESG LN | USD | - | 16/05/2018 | Capitalisation | 32 776USD | LU1769088581 | 133mio USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 239 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 02/11/2020 | 172 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 507 Ko |
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc |
Code de Transparence | Français | 20/11/2020 | 1078 Ko |
Gamme de produits Lyxor ETF Combiner performance et durabilité
News Produits Code de transparence_MSCI ESG & Trend Leaders
Blog Les « Trend Leaders » ESG changent la donne