LESG

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
20,5506 EUR
Performance YTD

9,28%

Encours sous gestion
110mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 9,28% 10,27% 14,31% 19,8% 14,07% - - 22,5%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 9,28% 10,27% 14,33% 20,04% 14,72% - - 24,94%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc ETF 7,91% 21,19% - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 8,58% 22,07% - -
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2021 20,5506 EUR 112mio EUR
19/01/2021 20,1192 EUR 110mio EUR
18/01/2021 19,895 EUR 109mio EUR
15/01/2021 19,8059 EUR 112mio EUR
14/01/2021 19,7834 EUR 111mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,76%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 11,24%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 11,03%
NASPERS LTD-N SHS ZAR 2,32%
JD.COM INC-ADR USD 1,82%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,82%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,81%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,8%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,43%
Infosys Ltd INR 1,42%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
OMV AG EUR 245 330 8,26%
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 129 688 7,85%
AKZO NOBEL EUR 90 206 7,27%
MERCK KGAA EUR 37 272 5,01%
NESTE OIL OYJ EUR 83 181 4,65%
ASML HOLDING NV EUR 11 124 4,47%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 160 996 4,47%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 303 731 4,37%
KONIN AHOLD EUR 184 296 4,05%
COMMERZBANK AG EUR 783 477 4,04%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 19/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -3,11%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-2,86%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716719
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 443
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 20/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 237,73
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,16%
Services de communication 17,32%
Finance 16,5%
Biens de consommation cyclique 16,48%
Matériaux 6,5%
Biens de consommation durable 5%
Énergie 4,66%
Santé 4,27%
Industrie 3,87%
Autres 3,23%

Répartition par devise

HKD 22,61%
TWD 20,63%
USD 14,45%
Autres 12,05%
INR 9,75%
KRW 7,35%
ZAR 5,53%
BRL 3,49%
THB 2,1%
MYR 2,04%

Répartition par pays

Chine 36,96%
Taiwan 20,63%
Inde 9,75%
Corée du sud 7,35%
Afrique du sud 5,47%
Brésil 3,49%
Thaïlande 2,1%
Russie 2,1%
Malaisie 2,04%
Saudi Arabia 1,75%
Mexique 1,33%
Etats Unis 0,84%
Philippines 0,83%
Indonésie 0,78%
Hong Kong 0,69%
Emirats Arabes Unis 0,68%
Pologne 0,67%
Qatar 0,63%
Chili 0,6%
Hongrie 0,41%
Argentine 0,19%
Colombie 0,16%
Turquie 0,14%
Royaume-uni 0,09%
Grèce 0,09%
Koweït 0,06%
Romania 0,06%
Singapour 0,04%
République tcheque 0,04%
Pakistan 0,02%
Egypte 0,01%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1769088581
Encours sous gestion 109,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 694,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/02/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalisation 43 298EUR LU1769088581 110mio EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalisation 204 950EUR LU1769088581 110mio EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalisation 11 439GBP LU1769088581 98mio GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1769088581 118mio CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalisation 29 525USD LU1769088581 133mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Suisse
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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