LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
23,2662 USD
Performance YTD

0,31%

Encours sous gestion
132mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 0,31% -8,94% -7,89% 14,31% 25,27% - - 20,58%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 0,27% -8,94% -7,91% 14,47% 27,33% - - 22,78%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 17,63% 19% - - - - - - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 18,35% 19,86% - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 14,31% 7,81%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 14,47% 8,39%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 22,5959 USD 128mio USD
27/07/2021 22,3012 USD 126mio USD
26/07/2021 22,9629 USD 130mio USD
23/07/2021 23,6806 USD 134mio USD
22/07/2021 23,8926 USD 135mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,13% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 8,34% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,85% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,14% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,75% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,62% Financials China
NASPERS LTD-N SHS ZAR 1,45% Communication Services South Africa
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,33% Financials India
JD.COM INC-ADR USD 1,33% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,26% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Booking Holdings Inc USD 4 932 8,68% Consumer Discretionary United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 15 487 7,61% Health Care United States
ADOBE INC USD 10 556 5,18% Information Technology United States
GILEAD SCIENCES INC USD 86 945 4,81% Health Care United States
APPLIED MATERIALS INC USD 43 567 4,72% Information Technology United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 20 806 4,66% Health Care United States
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC USD 12 865 4,64% Industrials United States
PEPSICO INC USD 35 963 4,45% Consumer Staples United States
CENTENE CORP USD 80 448 4,43% Health Care United States
Accenture Plc USD 17 177 4,29% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,16%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,09%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716719
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 499
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,88

ESG SCORE

191,56

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,7%
Biens de consommation cyclique 19,86%
Finance 17,92%
Services de communication 15,41%
Matériaux 7,29%
Biens de consommation durable 5,44%
Industrie 4,65%
Santé 4,48%
Immobilier 1,83%
Autres 1,42%

Répartition par devise

HKD 31,14%
TWD 22,27%
Autres 10,42%
INR 9,62%
KRW 8,99%
ZAR 5,27%
USD 4,75%
BRL 3,52%
SAR 2,03%
CNY 1,99%

Répartition par pays

Chine 36,39%
Taiwan 22,27%
Inde 9,62%
Corée du sud 8,99%
Afrique du sud 5,19%
Brésil 3,52%
Saudi Arabia 2,03%
Malaisie 1,74%
Thaïlande 1,73%
Mexique 1,46%
Emirats Arabes Unis 0,97%
Qatar 0,89%
Russie 0,89%
Pologne 0,72%
Philippines 0,66%
Etats Unis 0,61%
Hongrie 0,38%
Hong Kong 0,35%
Indonésie 0,27%
Chili 0,23%
Argentine 0,22%
Grèce 0,21%
Colombie 0,18%
Turquie 0,13%
Royaume-uni 0,1%
Koweït 0,07%
Romania 0,07%
Pakistan 0,04%
Singapour 0,04%
République tcheque 0,04%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1769088581
Encours sous gestion 131,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirect (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 674,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalisation 19 956EUR LU1769088581 108mio EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalisation 138 437EUR LU1769088581 108mio EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalisation 730GBP LU1769088581 92mio GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1769088581 117mio CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalisation 8 665USD LU1769088581 128mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Suisse
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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