LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
19,3616 EUR
Performance YTD

5,17%

Encours sous gestion
111mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1769088581
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés affichant un profil ESG robuste par rapport à leur secteur et qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. Il est fondé sur l’indice parent MSCI Emerging Markets Index, qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 24 pays émergents. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs du tabac, de l’alcool, du jeu, de l’armement et du nucléaire, ou dont les produits ou activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnement négatif. Plus plus d’informations, veuillez consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

LESG
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 15,62% 9,3%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 15,62% 9,85%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 5,17% -0,38% -6,94% 15,57% 30,61% - - 17,89%
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 5,11% -0,39% -6,96% 15,57% 32,58% - - 20,17%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc ETF 7,91% 21,19% - - - - - - - -
MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index Indice de référence 8,58% 22,07% - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 19,3616 EUR 111mio EUR
24/09/2021 19,3322 EUR 110mio EUR
23/09/2021 19,3401 EUR 110mio EUR
22/09/2021 19,1846 EUR 110mio EUR
21/09/2021 19,2463 EUR 110mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 12,33% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 8,1% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,84% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,97% Consumer Discretionary China
Infosys Ltd INR 1,91% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,6% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,56% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,55% Financials India
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,32% Health Care China
MEDIATEK INC TWD 1,18% Information Technology Taiwan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NVIDIA CORP USD 51 945 8,88% Information Technology United States
Booking Holdings Inc USD 3 761 7,26% Consumer Discretionary United States
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 12 677 7,12% Health Care United States
ILLUMINA INC USD 17 406 5,83% Health Care United States
ADOBE INC USD 10 113 4,88% Information Technology United States
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS USD 19 749 4,53% Health Care United States
ALPHABET INC-CL A USD 2 041 4,5% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 19 373 4,49% Information Technology United States
HOLOGIC INC USD 75 822 4,49% Health Care United States
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A USD 17 789 4,42% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Leaders Extra UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU716719
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 496
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,03

ESG SCORE

197,56

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,52%
Biens de consommation cyclique 19,53%
Finance 18,09%
Services de communication 14,7%
Matériaux 6,9%
Biens de consommation durable 5,66%
Industrie 4,81%
Santé 4,5%
Immobilier 1,8%
Autres 1,49%

Répartition par devise

HKD 30,78%
TWD 22,71%
INR 11,04%
Autres 10,74%
KRW 7,67%
USD 5,16%
ZAR 4,83%
BRL 3,16%
SAR 2,07%
THB 1,83%

Répartition par pays

Chine 36,48%
Taiwan 22,71%
Inde 11,04%
Corée du sud 7,67%
Afrique du sud 4,76%
Brésil 3,16%
Saudi Arabia 2,07%
Thaïlande 1,83%
Malaisie 1,75%
Mexique 1,47%
Emirats Arabes Unis 1,03%
Qatar 0,89%
Russie 0,84%
Pologne 0,71%
Philippines 0,67%
Etats Unis 0,56%
Hongrie 0,41%
Hong Kong 0,34%
Argentine 0,31%
Indonésie 0,27%
Chili 0,25%
Grèce 0,21%
Colombie 0,19%
Turquie 0,13%
Romania 0,07%
Koweït 0,07%
Singapour 0,04%
République tcheque 0,03%
Pakistan 0,03%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1769088581
Encours sous gestion 110,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 723,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Goldman Sachs
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 22/02/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MESG IM EUR - 11/09/2018 Capitalisation 38 563EUR LU1769088581 110mio EUR
Xetra LESG GY EUR - 15/03/2018 Capitalisation 168 244EUR LU1769088581 110mio EUR
LSE LESG LN GBP - 12/11/2019 Capitalisation 389GBP LU1769088581 95mio GBP
BX Swiss MESG BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1769088581 122mio CHF
LSE MESG LN USD - 16/05/2018 Capitalisation 8 256USD LU1769088581 129mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Suisse
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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