CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
24,9596 EUR
Performance YTD

8,68%

Encours sous gestion
11mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU2056738144
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice MSCI Emerging Markets Climate Transition (EU CTB) Select Net USD Index. Conçu à partir de l’indice parent MSCI Emerging Markets MSCI World Index, cet indice de référence recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations à travers 26 pays des marchés émergents. L'indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui repondère les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition vers une économie bas carbone. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

« AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

A partir du 16 juillet 2021, l’indice de référence du fonds change. Ancien indice: MSCI Emerging Markets Climate Change Net Total Return Index. Nouvel indice : MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index

CLEM
SFDR Classification

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF 8,68% 1,03% 2,55% 24,25% - - - 50,14%
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Indice de référence 9,05% 1,09% 2,71% 25,12% - - - 51,57%
Données au 15/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 15/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/07/2021 25,9715 EUR 11mio EUR
14/07/2021 25,7408 EUR 42mio EUR
13/07/2021 25,7871 EUR 42mio EUR
12/07/2021 25,4619 EUR 42mio EUR
09/07/2021 25,2828 EUR 42mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,22% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,79% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,64% Information Technology South Korea
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,56% Communication Services China
SAMSUNG SDI CO LTD KRW 2,55% Information Technology South Korea
DELTA ELECTRONICS INC TWD 2,32% Information Technology Taiwan
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS HKD 1,48% Industrials China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,29% Consumer Discretionary China
BEIGENE LTD-ADR USD 1,24% Health Care China
Infosys Ltd INR 1,12% Information Technology India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WALT DISNEY CO/THE USD 6 771 9,49% Communication Services United States
GENERAL MOTORS CO USD 21 412 9,2% Consumer Discretionary United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 15 822 9,17% Information Technology United States
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 151 355 6,25% Utilities Portugal
IMCD GROUP NV EUR 3 766 4,97% Industrials Netherlands
ALPHABET INC-CL A USD 241 4,97% Communication Services United States
SOFINA EUR 1 393 4,96% Financials Belgium
DELTA AIR LINES INC USD 15 182 4,86% Industrials United States
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 5 401 4,85% Financials Belgium
AMAZON.COM INC USD 168 4,76% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 28/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM ESG Climate Transition CTB UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,87%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,62%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets ESG Climate Transition (EU CTB) Select Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXEMCTB
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 385
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,87

ESG SCORE

111,78

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,85%
Finance 19,47%
Biens de consommation cyclique 13,75%
Services de communication 10,22%
Industrie 8,07%
Santé 5,4%
Biens de consommation durable 5,3%
Matériaux 4,45%
Autres 3,86%
Services aux Collectivités 2,63%

Répartition par devise

HKD 23,84%
KRW 17,29%
TWD 15,67%
Autres 11,23%
INR 10,63%
BRL 5,31%
CNY 5,06%
ZAR 4,31%
USD 4,21%
SAR 2,45%

Répartition par pays

Chine 31,31%
Corée du sud 17,29%
Taiwan 15,67%
Inde 10,63%
Brésil 5,38%
Afrique du sud 4,12%
Saudi Arabia 2,45%
Thaïlande 1,89%
Russie 1,75%
Mexique 1,5%
Malaisie 1,36%
Pologne 1%
Indonésie 0,88%
Hong Kong 0,74%
Chili 0,74%
Qatar 0,52%
Hongrie 0,45%
Etats Unis 0,38%
Colombie 0,34%
République tcheque 0,29%
Philippines 0,22%
Peru 0,21%
Romania 0,19%
Singapour 0,17%
Argentine 0,14%
Egypte 0,13%
Grèce 0,13%
Royaume-uni 0,07%
Pakistan 0,05%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2056738144
Encours sous gestion 11mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 847,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 13/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CLEM FP EUR - 26/03/2020 Capitalisation 25 636EUR LU2056738144 11mio EUR
Borsa Italiana CLEM IM EUR - 10/11/2020 Capitalisation 5 347EUR LU2056738144 11mio EUR
SIX Swiss Ex CLEM SW CHF - 08/10/2020 Capitalisation 97CHF LU2056738144 12mio CHF
LSE CLEM LN USD - 07/04/2020 Capitalisation 3 524USD LU2056738144 14mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Allemagne
Suède
Finlande
Espagne
Italie
Pays-Bas
Luxembourg
Norvège
Autriche
Danemark
Suisse
Données au 15/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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