LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
8,2624 GBP
Performance YTD

-8,15%

Encours sous gestion
177mio GBP
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers neuf pays émergents d’Asie. Il recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -14,46% 3,74%
Indice de référence -14,56% 3,81%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -8,15% -1,9% -4,36% -14,42% 11,67% - - 16,37%
Indice de référence -8,21% -1,92% -4,4% -14,52% 11,88% - - 17,15%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc -4,12% 24,15% 14,3% - - - - - - -
Indice de référence -4,21% 24,41% 14,64% - - - - - - -
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/07/2022 8,2624 GBP 177mio GBP
01/07/2022 8,3391 GBP 178mio GBP
30/06/2022 8,3117 GBP 178mio GBP
29/06/2022 8,4195 GBP 180mio GBP
28/06/2022 8,5035 GBP 182mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,29% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,48% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,2% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,02% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,97% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,8% Energy India
JD.COM INC - CL A HKD 1,25% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,25% Financials China
Infosys Ltd INR 1,22% Information Technology India
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 0,93% Financials India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MICROSOFT CORP USD 79 610 9,51% Information Technology United States
Apple Inc USD 143 884 9,15% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 180 403 8,91% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 7 942 8,05% Communication Services United States
PEPSICO INC USD 62 764 4,87% Consumer Staples United States
NISOURCE INC USD 350 392 4,81% Utilities United States
LOWE'S COS INC USD 57 156 4,64% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 14 104 4,42% Consumer Discretionary United States
CITIGROUP INC USD 204 946 4,38% Financials United States
Elevance Health Inc USD 15 940 3,58% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 06/06/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,1%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1146
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,04
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,55%
Biens de consommation cyclique 17,44%
Finance 17,07%
Services de communication 10,77%
Industrie 6,14%
Matériaux 6,06%
Biens de consommation durable 5,66%
Santé 4,67%
Autres 4,46%
Énergie 4,17%

Répartition par devise

HKD 33,54%
TWD 17,69%
INR 16,04%
KRW 14,08%
CNH 7,29%
USD 3,94%
THB 2,39%
IDR 2,28%
MYR 1,85%
Autres 0,91%

Répartition par pays

Chine 43,8%
Taiwan 17,57%
Inde 16,04%
Corée du sud 14,08%
Thaïlande 2,39%
Indonésie 2,28%
Malaisie 1,85%
Philippines 0,91%
Hong Kong 0,57%
Etats Unis 0,47%
Singapour 0,03%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541849
Encours sous gestion 176,8mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 628,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation - LU1781541849 206mio EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalisation - LU1781541849 206mio EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541849 206mio CHF
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalisation - LU1781541849 177mio GBP
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalisation - LU1781541849 214mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Suisse
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2022 262 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 26/04/2022 3499 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
DICI Français 18/02/2022 170 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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Notifications aux porteurs
08/04/2022

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