LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,4409 EUR
Performance YTD

9,15%

Encours sous gestion
178mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers neuf pays émergents d’Asie. Il recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 9,15% -2,94% 11,27% 23,45% 29,57% - - 38,86%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 9,14% -2,94% 11,25% 23,48% 29,77% - - 40%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 17,77% 21,44% - -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 11,4409 EUR 178mio EUR
23/02/2021 11,6199 EUR 180mio EUR
22/02/2021 11,6566 EUR 181mio EUR
19/02/2021 11,9335 EUR 185mio EUR
18/02/2021 11,9612 EUR 183mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,35%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,7%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 7%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,14%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,7%
Baidu Inc USD 1,33%
JD.COM INC-ADR USD 1,23%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,15%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,13%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,05%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Porsche Automobil Hldg SE EUR 223 349 8,11%
BANCO SANTANDER SA EUR 3mio 4,89%
SIEMENS AG-REG EUR 68 077 4,88%
E.ON SE EUR 1,02mio 4,87%
SYMRISE AG EUR 60 268 3,3%
DEUT POST EUR 143 838 3,29%
BAYER AG-REG EUR 108 615 3,2%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 550 209 3,02%
Allianz SE EUR 27 167 2,98%
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG EUR 36 618 2,84%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,2%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,08%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1113
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,64
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 247,25
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 25,69%
Biens de consommation cyclique 21,53%
Finance 14,19%
Services de communication 13,31%
Santé 5,1%
Matériaux 4,99%
Biens de consommation durable 4,73%
Industrie 4,03%
Autres 3,58%
Énergie 2,85%

Répartition par devise

HKD 27,66%
TWD 16,96%
USD 16,26%
KRW 16,06%
INR 11,12%
CNY 5,36%
THB 2,09%
MYR 1,66%
IDR 1,53%
Autres 1,29%

Répartition par pays

Chine 48,5%
Taiwan 16,85%
Corée du sud 16,06%
Inde 11,12%
Thaïlande 2,09%
Malaisie 1,66%
Indonésie 1,53%
Philippines 0,79%
Hong Kong 0,77%
Etats Unis 0,54%
Suède 0,03%
Singapour 0,03%
Pakistan 0,02%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541849
Encours sous gestion 177,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 983,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/03/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 47 432EUR LU1781541849 178mio EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalisation 508 726EUR LU1781541849 178mio EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541849 196mio CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalisation 81 933USD LU1781541849 215mio USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalisation 38 834GBP LU1781541849 153mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Suisse
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 239 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
DICI Français 10/07/2020 209 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 500 Ko
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