LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
10,6337 EUR
Performance YTD

1,45%

Encours sous gestion
205mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers neuf pays émergents d’Asie. Il recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 15,55% 10,67%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 15,49% 10,87%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 1,45% 3,35% -5,13% 15,55% 35,55% - - 29,06%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 1,39% 3,34% -5,15% 15,49% 36,29% - - 30,06%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - - - - - - - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 17,77% 21,44% - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 10,6337 EUR 205mio EUR
22/09/2021 10,5543 EUR 204mio EUR
21/09/2021 10,5936 EUR 205mio EUR
20/09/2021 10,5746 EUR 204mio EUR
17/09/2021 10,7291 EUR 207mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 8,35% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,35% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,04% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,66% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,92% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,51% Energy India
Infosys Ltd INR 1,27% Information Technology India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,07% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 1,06% Consumer Discretionary China
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE INR 1,02% Financials India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 6 838 9,63% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 30 370 9,52% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 130 211 7,91% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 108 315 6% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 4 909 5,74% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 37 871 4,71% Information Technology United States
KANSAS CITY SOUTHERN USD 40 154 4,52% Industrials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 63 608 4,13% Financials United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 35 473 4,05% Financials United States
ABIOMED INC USD 27 236 3,96% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an 0,06%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1154
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,9
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,68

ESG SCORE

341,54

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 26,91%
Biens de consommation cyclique 17,44%
Finance 15,38%
Services de communication 10,42%
Matériaux 6,26%
Santé 5,82%
Industrie 5,51%
Biens de consommation durable 5,1%
Autres 3,79%
Énergie 3,38%

Répartition par devise

HKD 29,54%
TWD 18,77%
KRW 16,53%
INR 15,54%
USD 7,01%
CNY 5,37%
THB 2,1%
Autres 1,82%
MYR 1,67%
IDR 1,65%

Répartition par pays

Chine 41,97%
Taiwan 18,58%
Corée du sud 16,53%
Inde 15,54%
Thaïlande 2,1%
Malaisie 1,67%
Indonésie 1,65%
Philippines 0,82%
Hong Kong 0,72%
Etats Unis 0,37%
Singapour 0,03%
Pakistan 0,02%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541849
Encours sous gestion 205,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 24 813EUR LU1781541849 204mio EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalisation 236 432EUR LU1781541849 204mio EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541849 226mio CHF
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalisation 23 810GBP LU1781541849 175mio GBP
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalisation 16 365USD LU1781541849 239mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/08/2021 243 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/08/2021 549 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base