LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
11,1227 EUR
Performance YTD

6,11%

Encours sous gestion
181mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1781541849
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des sociétés de larges et moyennes capitalisations à travers neuf pays émergents d’Asie. Il recouvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays, ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LCUA

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 6,11% 1,95% -0,03% 30,43% 28,78% - - 35%
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 6,08% 1,95% -0,05% 30,5% 29,7% - - 36,08%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc ETF 17,53% 21,07% - -
MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index Indice de référence 17,77% 21,44% - -
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 11,1227 EUR 181mio EUR
09/06/2021 11,0464 EUR 180mio EUR
08/06/2021 11,0985 EUR 181mio EUR
07/06/2021 11,1204 EUR 181mio EUR
04/06/2021 11,1558 EUR 182mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,7% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,63% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,02% Consumer Discretionary China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 5,14% Information Technology South Korea
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,02% Consumer Discretionary China
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,26% Energy India
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,15% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,98% Financials China
Infosys Ltd INR 0,98% Information Technology India
JD.COM INC-ADR USD 0,93% Consumer Discretionary China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Airbus Group NV EUR 156 777 9,62% Industrials France
FAST RETAILING CO LTD JPY 24 159 8,31% Consumer Discretionary Japan
EISAI CO LTD JPY 101 099 4,51% Health Care Japan
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 34 228 4,39% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 57 926 4,37% Industrials Germany
MERCK KGAA EUR 50 308 4,31% Health Care Germany
BASF SE EUR 111 566 4,17% Materials Germany
BAYER AG-REG EUR 141 591 4,16% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 225 416 4,12% Information Technology Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 143 660 3,78% Health Care Germany
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,07%
Total des Frais sur Encours +0,12%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,05%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Emerging Markets Asia Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEEGFA
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1158
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,67
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,46

ESG SCORE

301,09

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 25,38%
Biens de consommation cyclique 19,1%
Finance 14,95%
Services de communication 11,99%
Santé 5,77%
Matériaux 5,51%
Industrie 5,08%
Biens de consommation durable 5,05%
Autres 4,13%
Énergie 3,05%

Répartition par devise

HKD 33,01%
TWD 17,34%
KRW 16,56%
INR 12,81%
USD 7,99%
CNY 5,44%
THB 2,15%
MYR 1,64%
IDR 1,53%
Autres 1,53%

Répartition par pays

Chine 46,04%
Taiwan 17,2%
Corée du sud 16,56%
Inde 12,81%
Thaïlande 2,15%
Malaisie 1,64%
Indonésie 1,53%
Philippines 0,8%
Hong Kong 0,79%
Etats Unis 0,43%
Singapour 0,03%
Pakistan 0,03%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1781541849
Encours sous gestion 181,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/03/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCAS IM EUR - 29/03/2018 Capitalisation 17 794EUR LU1781541849 181mio EUR
Xetra LCUA GY EUR - 27/03/2018 Capitalisation 341 028EUR LU1781541849 181mio EUR
BX Swiss LCAS BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1781541849 198mio CHF
LSE LCAS LN USD - 28/03/2018 Capitalisation 47 801USD LU1781541849 221mio USD
LSE LCAL LN GBP - 28/03/2018 Capitalisation 44 775GBP LU1781541849 156mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie
Espagne
Autriche
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Suède
Corée
Suisse
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2021 241 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 07/05/2021 3723 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 171 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 497 Ko

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06/05/2021

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