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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
27,5714 EUR
Performance YTD

0,09%

Encours sous gestion
131mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU2090063160
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 0,09% -0,24% 4,99% 4,4% - - - 7,25%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence 0,18% -0,2% 5,15% 4,74% - - - 7,7%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence - - - -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 27,5714 EUR 131mio EUR
23/02/2021 27,4319 EUR 130mio EUR
22/02/2021 27,9127 EUR 132mio EUR
19/02/2021 28,3094 EUR 134mio EUR
18/02/2021 28,2131 EUR 134mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,03 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
20/08/2019 0,71 USD
21/08/2018 1,28 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
OTP BANK PLC HUF 13,99%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 11,12%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,04%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,73%
CD Projekt SA PLN 6,56%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,48%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,77%
CEZ AS CZK 5,45%
DINO POLSKA SA PLN 4,63%
BANK PEKAO SA PLN 4,59%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
AMAZON.COM INC USD 3 630 7,19%
TOTAL SA EUR 237 041 6,85%
LOREAL EUR 28 063 6,59%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 39 353 6,49%
AIR LIQUIDE SA EUR 62 907 6,18%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 4,91%
Apple Inc USD 60 258 4,7%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 30 490 4,64%
BOEING CO/THE USD 33 984 4,47%
T-Mobile US Inc USD 57 909 4,28%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 766,93
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 34,54%
Énergie 14,73%
Matériaux 11,12%
Services de communication 11,06%
Biens de consommation cyclique 10,4%
Services aux Collectivités 7,52%
Santé 5,94%
Biens de consommation durable 4,63%
Industrie 0,05%

Répartition par devise

PLN 64,42%
HUF 23,97%
CZK 11,38%
BGN 0,23%

Répartition par pays

Pologne 64,42%
Hongrie 23,97%
République tcheque 11,38%
Bulgaria 0,23%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063160
Encours sous gestion 130,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 983,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution 712EUR LU2090063160 131mio EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution 1 551CHF LU2090063160 144mio CHF
Euronext* CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 116 942EUR LU1900066462 131mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation 3 268EUR LU1900066462 131mio EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 71 721EUR LU1900066462 131mio EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 44 802EUR LU1900066462 131mio EUR
LSE* CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 24 505USD LU1900066462 158mio USD
LSE* CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 16 796GBP LU1900066462 112mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
25/05/2020

Notifications aux porteurs FUSION - LYXOR COMSTAGE - MSCI EM Eastern Europe ex Russia

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