CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
33,2224 CHF
Performance YTD

11,51%

Encours sous gestion
196mio CHF
TFE
0,5%
ISIN
LU2090063160
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 11,51% 7,42% 8,55% 21,62% - - - 21,64%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence 11,73% 7,46% 8,69% 21,96% - - - 22,29%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence - - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 33,2224 CHF 196mio CHF
14/05/2021 32,6271 CHF 193mio CHF
13/05/2021 32,4767 CHF 192mio CHF
12/05/2021 32,3345 CHF 193mio CHF
11/05/2021 32,484 CHF 195mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,03 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
20/08/2019 0,71 USD
21/08/2018 1,28 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
OTP BANK PLC HUF 14,49%
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,47%
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 10,32%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 7,96%
ALLEGRO.EU SA PLN 6,52%
CEZ AS CZK 6,08%
BANK PEKAO SA PLN 5,44%
RICHTER GEDEON NYRT HUF 5,23%
LPP SA PLN 4,72%
DINO POLSKA SA PLN 4,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 47 734 9,12%
AMAZON.COM INC USD 5 609 8,43%
LOREAL EUR 28 063 5,59%
TOTAL SA EUR 237 041 5,33%
AIR LIQUIDE SA EUR 62 907 5,06%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 32 343 4,77%
MERCK & CO. INC. USD 122 734 4,48%
T-Mobile US Inc USD 67 482 4,45%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 4,29%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 28 605 3,88%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 17/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,37

ESG SCORE

941,68

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 35,32%
Énergie 15,88%
Biens de consommation cyclique 11,24%
Matériaux 10,32%
Services aux Collectivités 8,89%
Services de communication 8,29%
Santé 5,39%
Biens de consommation durable 4,62%
Industrie 0,04%

Répartition par devise

PLN 64,93%
HUF 23,87%
CZK 10,99%
BGN 0,2%

Répartition par pays

Pologne 64,93%
Hongrie 23,87%
République tcheque 10,99%
Bulgaria 0,2%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063160
Encours sous gestion 196,2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 719,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution 770EUR LU2090063160 179mio EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution 13 047CHF LU2090063160 196mio CHF
Euronext* CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 121 682EUR LU1900066462 179mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation 136 805EUR LU1900066462 179mio EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 84 357EUR LU1900066462 179mio EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 305 190EUR LU1900066462 179mio EUR
LSE* CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 9 535USD LU1900066462 218mio USD
LSE* CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 12 594GBP LU1900066462 154mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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