CEC

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
36,5614 CHF
Performance YTD

22,72%

Encours sous gestion
189mio CHF
TFE
0,5%
ISIN
LU2090063160
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 45,99%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence 46,79%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF 22,72% 2,29% 3,78% 45,99% - - - 33,86%
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence 23,18% 2,34% 3,91% 46,79% - - - 34,81%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 36,5614 CHF 189mio CHF
22/09/2021 36,4473 CHF 189mio CHF
21/09/2021 35,7625 CHF 185mio CHF
20/09/2021 35,9747 CHF 186mio CHF
17/09/2021 37,1712 CHF 200mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,03 EUR
08/07/2020 0,05 EUR
20/08/2019 0,71 USD
21/08/2018 1,28 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
OTP BANK PLC HUF 14,41% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 10,52% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 6,5% Energy Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 6,4% Materials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,3% Financials Poland
ALLEGRO.EU SA PLN 6,22% Consumer Discretionary Poland
CEZ AS CZK 5,75% Utilities Czech Republic
BANK PEKAO SA PLN 5,38% Financials Poland
DINO POLSKA SA PLN 4,77% Consumer Staples Poland
LPP SA PLN 4,73% Consumer Discretionary Poland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
PKO BANK POLSKI SA PLN 1,23mio 6,61% Financials Poland
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 650 000 6,31% Energy Poland
LOREAL EUR 28 063 6,25% Consumer Staples France
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 278 449 5,7% Materials Poland
TOTAL SA EUR 237 041 5,37% Energy France
AIR LIQUIDE SA EUR 62 907 5,27% Materials France
CEZ AS CZK 306 006 4,88% Utilities Czech Republic
OTP BANK PLC HUF 164 643 4,74% Financials Hungary
RICHTER GEDEON NYRT HUF 338 400 4,71% Health Care Hungary
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 4,5% Consumer Discretionary France
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,8%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,3%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 20
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,83

ESG SCORE

852,77

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,49%
Énergie 13,11%
Biens de consommation cyclique 10,96%
Services de communication 7,97%
Services aux Collectivités 7,96%
Matériaux 6,4%
Biens de consommation durable 4,77%
Santé 4,35%

Répartition par devise

PLN 66,97%
HUF 22,36%
CZK 10,67%

Répartition par pays

Pologne 66,97%
Hongrie 22,36%
République tcheque 10,67%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090063160
Encours sous gestion 188,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 113,6mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 02/07/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Frankfurt ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution 258EUR LU2090063160 174mio EUR
SIX Swiss Ex EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution 4 613CHF LU2090063160 189mio CHF
Euronext* CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 87 649EUR LU1900066462 174mio EUR
SIX Swiss Ex* LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation 48 550EUR LU1900066462 174mio EUR
Xetra* LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 26 164EUR LU1900066462 174mio EUR
Borsa Italiana* EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 114 262EUR LU1900066462 174mio EUR
LSE* CECD LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 479USD LU1900066462 204mio USD
LSE* CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 27 299GBP LU1900066462 150mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
Suisse
Luxembourg
France
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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