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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
13,7796 GBP
Performance YTD

-20,76%

Encours sous gestion
109mio GBP
TFE
0,5%
ISIN
LU1900066462
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index. Cet indice vise à représenter la performance des larges et moyennes capitalisations des trois marchés émergents d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie et République tchèque), qui recouvrent environ 85% de l’univers actions pour chacun de ces pays. La méthodologie de l’indice est disponible sur le site www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 15/03/2019 l'historique des performances du fonds LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010204073 Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900066462 Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc le 15/03/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -20,09% -9,38% -6,59%
Indice de référence -19,73% -8,85% -6,01%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc -20,97% 6,64% 2,08% -20,09% -25,58% -28,9% - -5,32%
Indice de référence -20,76% 6,68% 2,19% -19,73% -24,27% -26,68% - -0,51%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc 14,13% -14,22% -4,57% -7,14% 35,8% 25,57% -15,54% -9,19% -4,18% -
Indice de référence 14,71% -13,59% -3,95% -6,52% 36,56% 26,05% -15,2% -8,82% -3,84% -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 06/12/2018, l’indice de référence est passé de CECE Net Total Return EUR à MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 13,7796 GBP 109mio GBP
11/08/2022 13,7437 GBP 108mio GBP
10/08/2022 13,5809 GBP 106mio GBP
09/08/2022 13,3377 GBP 104mio GBP
08/08/2022 13,4114 GBP 105mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CEZ AS CZK 11,67% Utilities Czech Republic
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PLN 10,23% Energy Poland
OTP BANK PLC HUF 8,83% Financials Hungary
PKO BANK POLSKI SA PLN 7,76% Financials Poland
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 6,6% Financials Poland
DINO POLSKA SA PLN 6,04% Consumer Staples Poland
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 5,64% Materials Poland
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL HUF 5,01% Energy Hungary
BANK PEKAO SA PLN 4,7% Financials Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 4,67% Health Care Hungary
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOTAL SA EUR 200 000 8,19% Energy France
LOREAL SA-PF-2024 EUR 28 063 7,96% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA-PF-2024 EUR 69 197 7,36% Materials France
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 12 074 6,6% Consumer Discretionary France
OTP BANK PLC HUF 280 000 5,34% Financials Hungary
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 880 000 4,65% Financials Poland
DINO POLSKA SA PLN 75 588 4,51% Consumer Staples Poland
CEZ AS CZK 125 000 4,37% Utilities Czech Republic
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 220 000 4,29% Materials Poland
RICHTER GEDEON NYRT HUF 265 000 4,28% Health Care Hungary
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,36%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,14%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI EM Eastern Europe ex Russia Net Total Return EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7MEXRU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 21
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 37,2%
Énergie 19,2%
Services aux Collectivités 14,67%
Biens de consommation cyclique 7,18%
Biens de consommation durable 6,04%
Matériaux 5,64%
Services de communication 5,4%
Santé 4,67%

Répartition par devise

PLN 64,78%
HUF 18,5%
CZK 16,72%

Répartition par pays

Pologne 64,78%
Hongrie 18,5%
République tcheque 16,72%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066462
Encours sous gestion 109mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 17
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 43 011,2mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CEC FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 127mio EUR
SIX Swiss Ex LYCEC SW EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 127mio EUR
Xetra LEER GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 127mio EUR
Borsa Italiana EST IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 127mio EUR
LSE CECL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation - LU1900066462 108mio GBP
Frankfurt* ESTE GF EUR - 03/07/2020 Distribution - LU2090063160 127mio EUR
SIX Swiss Ex* EAST SW CHF - 03/07/2020 Distribution - LU2090063160 124mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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