UNIC
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
13,8739 USD
Performance YTD

-14,06%

Encours sous gestion
221mio USD
TFE
0,45%
ISIN
LU2023678282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les technologies financières, le paiement numérique, la santé, la robotique, l’énergie propre, les réseaux intelligents et la cybersécurité. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la technologie de rupture. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Conformément à l’annonce faite en mars 2020, le taux du Total des Frais sur Encours (TFE) cible est réajusté à 0,45 % à compter du 1er octobre 2021.

UNIC
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -21,5%
Indice de référence -20,99%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc -14,06% -15,39% -17,83% -21,45% - - - 47,94%
Indice de référence -14,04% -15,48% -17,74% -20,94% - - - 49,14%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc 1,79% - - - - - - - - -
Indice de référence 2,38% - - - - - - - - -
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/01/2022 14,2096 USD 226mio USD
21/01/2022 14,1529 USD 225mio USD
20/01/2022 14,545 USD 231mio USD
19/01/2022 14,597 USD 232mio USD
18/01/2022 14,6818 USD 234mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 1,82% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 1,66% Health Care United States
FATE THERAPEUTICS INC USD 1,39% Health Care United States
FULGENT GENETICS INC USD 1,29% Health Care United States
SYMANTEC CORP USD 1,26% Information Technology United States
IDORSIA LTD CHF 1,23% Health Care Switzerland
CITRIX SYSTEMS INC USD 1,19% Information Technology United States
PROTHENA CORP PLC USD 1,19% Health Care Ireland
Apple Inc USD 1,15% Information Technology United States
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,13% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 35 915 1,82% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 120 958 1,66% Health Care United States
FATE THERAPEUTICS INC USD 84 535 1,39% Health Care United States
FULGENT GENETICS INC USD 47 799 1,29% Health Care United States
SYMANTEC CORP USD 109 146 1,26% Information Technology United States
IDORSIA LTD CHF 117 848 1,23% Health Care Switzerland
CITRIX SYSTEMS INC USD 26 596 1,19% Information Technology United States
PROTHENA CORP PLC USD 75 884 1,19% Health Care Ireland
Apple Inc USD 15 967 1,15% Information Technology United States
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 51 616 1,13% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACDSRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 212
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,63
Données au 24/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 75,28%
EUR 10,61%
CHF 3,67%
CAD 2,52%
Autres 2,37%
HKD 1,61%
AUD 1,48%
CNH 0,99%
JPY 0,81%
TWD 0,66%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 50,83%
Santé 35,25%
Industrie 5,21%
Services aux Collectivités 3,47%
Services de communication 2,71%
Biens de consommation cyclique 1,33%
Finance 0,7%
Énergie 0,39%
Matériaux 0,11%

Répartition par pays

Etats Unis 71,83%
Chine 4,97%
Suisse 3,95%
Allemagne 3,34%
France 2,41%
Canada 2,02%
Pays-Bas 1,71%
Belgique 1,5%
Irlande 1,19%
Puerto Rico 0,88%
Australie 0,86%
Japon 0,81%
Taiwan 0,66%
Royaume-uni 0,66%
Suède 0,65%
Espagne 0,65%
Nouvelle Zélande 0,62%
Danemark 0,57%
Thaïlande 0,27%
Italie 0,24%
Brésil 0,22%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678282
Encours sous gestion 220,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 15 360,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 103 719EUR LU2023678282 200mio EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 392 908EUR LU2023678282 200mio EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 878 840EUR LU2023678282 200mio EUR
BMV UNICN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2023678282 4 666mio MXN
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 40 268GBP LU2023678282 168mio GBP
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 57 790USD LU2023678282 226mio USD
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 21 740CHF LU2023678282 207mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Italie
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Corée
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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