UNIC
SFDR Classification

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
16,7013 USD
Performance YTD

2,86%

Encours sous gestion
349mio USD
TFE
0,15%
ISIN
LU2023678282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les technologies financières, le paiement numérique, la santé, la robotique, l’énergie propre, les réseaux intelligents et la cybersécurité. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la technologie de rupture. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à septembre 2021.

UNIC
SFDR Classification

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,86% -2,54% -0,21% 39,63% - - - 73,96%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 3,33% -2,53% -0,07% 40,49% - - - 75,1%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 39,63%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 40,49%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 16,7083 USD 349mio USD
27/07/2021 16,4279 USD 343mio USD
26/07/2021 16,6362 USD 348mio USD
23/07/2021 16,8007 USD 351mio USD
22/07/2021 16,7987 USD 351mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
PROTHENA CORP PLC USD 1,56% Health Care Ireland
DATADOG INC - CLASS A USD 1,44% Information Technology United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,41% Financials United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 1,35% Information Technology United States
OBI PHARMA INC TWD 1,28% Health Care Taiwan
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 1,27% Health Care United States
Inovio Pharmaceuticals Inc USD 1,19% Health Care United States
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,11% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 1,09% Health Care United States
NOVAVAX INC USD 1,05% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
PROTHENA CORP PLC USD 111 087 1,68% Health Care Ireland
DATADOG INC - CLASS A USD 45 103 1,44% Information Technology United States
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 279 430 1,41% Financials United States
CLOUDFLARE INC - CLASS A USD 40 080 1,38% Information Technology United States
MIRATI THERAPEUTICS INC USD 28 669 1,3% Health Care United States
OBI PHARMA INC TWD 1,18mio 1,23% Health Care Taiwan
Inovio Pharmaceuticals Inc USD 494 677 1,23% Health Care United States
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 59 178 1,13% Health Care United States
NOVAVAX INC USD 20 056 1,09% Health Care United States
ANAPTYSBIO INC USD 155 869 1,08% Health Care United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACDSRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 187
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,48
Données au 28/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 74,1%
EUR 8,38%
TWD 3,6%
CHF 3,34%
Autres 2,92%
CAD 1,77%
HKD 1,65%
JPY 1,5%
CNY 1,48%
SEK 1,25%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 45,16%
Santé 38,72%
Industrie 6,57%
Services aux Collectivités 3,03%
Services de communication 2,29%
Finance 2,01%
Énergie 1,2%
Biens de consommation cyclique 0,61%
Matériaux 0,41%

Répartition par pays

Etats Unis 71,89%
Chine 3,84%
Allemagne 3,77%
Taiwan 3,6%
Suisse 3,34%
Canada 1,77%
France 1,67%
Irlande 1,56%
Japon 1,5%
Suède 1,25%
Australie 0,93%
Pays-Bas 0,92%
Belgique 0,69%
Royaume-uni 0,69%
Puerto Rico 0,59%
Danemark 0,57%
Corée du sud 0,51%
Espagne 0,43%
Italie 0,23%
Thaïlande 0,12%
Hong Kong 0,1%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678282
Encours sous gestion 349,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 608,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 100 117EUR LU2023678282 296mio EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 370 439EUR LU2023678282 296mio EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 810 467EUR LU2023678282 296mio EUR
BMV UNICN MM MXN - 18/05/2021 Capitalisation - LU2023678282 6 967mio MXN
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 70 451USD LU2023678282 349mio USD
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 81 885GBP LU2023678282 252mio GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 123 483CHF LU2023678282 319mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Italie
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Corée
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Blog
15/04/2021

Blog Vlog Disruptive Technology : investir dans les géants de demain

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Blog
30/06/2020

Blog Impact du COVID-19 sur le nouvel écosystème de la mobilité

Blog
10/06/2020

Blog Disruptive Technology : Les technologies de rupture dans le contexte post-Covid

Diversification product range icon

Découvrir la gamme

Diversification