UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
14,9765 CHF
Performance YTD

4,3%

Encours sous gestion
306mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU2023678282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les technologies financières, le paiement numérique, la santé, la robotique, l’énergie propre, les réseaux intelligents et la cybersécurité. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la technologie de rupture. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à septembre 2021.

UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,3% -2,66% -3,02% 19,43% 65,51% - - 65,51%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 4,65% -2,65% -2,66% 19,98% 66,31% - - 66,31%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 14,9765 CHF 306mio CHF
12/04/2021 14,7537 CHF 301mio CHF
09/04/2021 14,9372 CHF 302mio CHF
08/04/2021 14,9761 CHF 303mio CHF
07/04/2021 14,8414 CHF 294mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
OBI PHARMA INC TWD 2,32%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 1,5%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 1,35%
ANAPTYSBIO INC USD 1,22%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 1,19%
CUE BIOPHARMA INC USD 1,17%
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 1,16%
EDITAS MEDICINE INC USD 1,13%
BLUEBIRD BIO INC USD 1,12%
NOVAVAX INC USD 1,1%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
OBI PHARMA INC TWD 1,62mio 2,32%
DICERNA PHARMACEUTICALS INC USD 178 369 1,5%
AXONICS MODULATION TECHNOLOG USD 74 577 1,35%
ANAPTYSBIO INC USD 190 275 1,22%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 118 759 1,19%
CUE BIOPHARMA INC USD 311 115 1,17%
ROCK TENN COMPANY -CL A USD 173 300 1,16%
EDITAS MEDICINE INC USD 90 635 1,13%
BLUEBIRD BIO INC USD 125 432 1,12%
NOVAVAX INC USD 18 090 1,1%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACDSRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 175
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,45
Données au 15/04/2021

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 72,05%
EUR 10,15%
Autres 4,13%
TWD 3,61%
CHF 2,21%
CAD 1,81%
AUD 1,69%
JPY 1,67%
CNY 1,41%
SEK 1,29%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 43,16%
Santé 41,21%
Industrie 7,25%
Services aux Collectivités 2,17%
Finance 2,08%
Biens de consommation cyclique 2,03%
Services de communication 1,24%
Énergie 0,75%
Matériaux 0,13%

Répartition par pays

Etats Unis 70,44%
Allemagne 3,67%
Chine 3,67%
Taiwan 3,61%
France 2,87%
Suisse 2,21%
Canada 1,81%
Australie 1,69%
Japon 1,67%
Suède 1,29%
Belgique 1,18%
Pays-Bas 0,92%
Danemark 0,89%
Royaume-uni 0,78%
Puerto Rico 0,78%
Corée du sud 0,78%
Espagne 0,57%
Argentine 0,56%
Thaïlande 0,29%
Italie 0,26%
Hong Kong 0,08%
Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678282
Encours sous gestion 305,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 723,7mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 244 334EUR LU2023678282 278mio EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 836 782EUR LU2023678282 278mio EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 1,22mio EUR LU2023678282 278mio EUR
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 140 558USD LU2023678282 331mio USD
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 152 950GBP LU2023678282 241mio GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 709 119CHF LU2023678282 306mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Italie
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Corée
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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