UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,8147 CHF
Performance YTD

10,14%

Encours sous gestion
307mio CHF
TFE
0,15%
ISIN
LU2023678282
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI ACWI IMI Disruptive technology ESG Filtered Index. L'indice reflète la performance des entreprises qui devraient générer des revenus importants dans des domaines tels que l’impression 3D, l’Internet des objets, le cloud computing, les technologies financières, le paiement numérique, la santé, la robotique, l’énergie propre, les réseaux intelligents et la cybersécurité. La méthode de sélection des titres dans l'indice utilise une série de mots-clés ayant trait à des produits, services et concepts liés au thème, construits à l'aide de techniques de traitement du langage naturel et d'analyse de données. Ces mots-clés permettent d'identifier et cibler les entreprises en fonction du pourcentage de leurs revenus pouvant être lié au thème de la technologie de rupture. Chaque année, le cadre général des objectifs de l'indice et les thèmes sous-jacents qui leur sont associés sont examinés avec la contribution consultative d'un expert de l'industrie thématique retenu par le MSCI. L’indice applique des filtres sur la base des notations ESG de MSCI, des scores de controverses et de certains secteurs. Les pondérations finales appliquées pour chaque titre sont basées sur un score global qui prend en compte trois mesures principales : la croissance des ventes sur une année, le retour sur investissement et le pourcentage du chiffre d'affaires consacré à la Recherche & Développement et au Capex. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Le taux du total des Frais sur Encours (TFE) cible est de 0,45 %. Il est temporairement réduit à 0,15 % jusqu’à septembre 2021.

UNIC

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,14% 8,54% 33,62% 41,82% - - - 74,78%
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence 10,12% 8,56% 33,71% 42,01% - - - 75%
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index Indice de référence - - - -
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2021 15,8147 CHF 306mio CHF
25/01/2021 16,0752 CHF 307mio CHF
22/01/2021 15,955 CHF 302mio CHF
21/01/2021 15,8617 CHF 300mio CHF
20/01/2021 15,9474 CHF 291mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD 1,77%
FATE THERAPEUTICS INC USD 1,19%
3D SYSTEMS CORP USD 1,12%
CRISPR THERAPEUTICS AG USD 1,11%
ENPHASE ENERGY INC USD 1,1%
EDITAS MEDICINE INC USD 1,08%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 1,05%
PLUG POWER INC USD 0,95%
Sosei Group Corp JPY 0,91%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL USD 0,88%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD HKD 18,68mio 1,77%
FATE THERAPEUTICS INC USD 43 321 1,19%
3D SYSTEMS CORP USD 107 108 1,12%
CRISPR THERAPEUTICS AG USD 21 402 1,11%
ENPHASE ENERGY INC USD 18 925 1,1%
EDITAS MEDICINE INC USD 57 630 1,08%
ARCUS BIOSCIENCES INC USD 96 276 1,05%
PLUG POWER INC USD 50 670 0,95%
Sosei Group Corp JPY 158 401 0,91%
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL USD 61 571 0,88%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXACDSRT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 212
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 0,39
Données au 26/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 63,72
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition par devise

USD 64,39%
EUR 9,4%
HKD 4,93%
CNY 4,86%
JPY 4,55%
Autres 3,62%
CAD 2,64%
KRW 2,63%
TWD 1,76%
AUD 1,22%

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 43,97%
Santé 35,7%
Industrie 9,16%
Services aux Collectivités 4,5%
Biens de consommation cyclique 2,25%
Énergie 2,2%
Services de communication 1,18%
Finance 0,72%
Matériaux 0,33%

Répartition par pays

Etats Unis 61,16%
Chine 8,73%
Japon 4,92%
Allemagne 3,95%
Canada 2,64%
Corée du sud 2,63%
Hong Kong 2,29%
Suisse 2,1%
Taiwan 1,76%
Pays-Bas 1,54%
Australie 1,22%
Espagne 1,17%
France 0,96%
Italie 0,73%
Thaïlande 0,69%
Danemark 0,68%
Suède 0,67%
Belgique 0,66%
Argentine 0,58%
Brésil 0,34%
Puerto Rico 0,33%
Royaume-uni 0,27%
Données au 25/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2023678282
Encours sous gestion 307,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah BENAISSSA
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 415,8mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 02/03/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext UNIC FP EUR - 21/04/2020 Capitalisation 142 588EUR LU2023678282 285mio EUR
Xetra DRUP GY EUR - 30/04/2020 Capitalisation 381 194EUR LU2023678282 285mio EUR
Borsa Italiana UNIC IM EUR - 30/04/2020 Capitalisation 851 741EUR LU2023678282 285mio EUR
LSE UNIC LN USD - 30/04/2020 Capitalisation 59 211USD LU2023678282 346mio USD
LSE DTEC LN GBP - 30/04/2020 Capitalisation 95 095GBP LU2023678282 253mio GBP
SIX Swiss Ex QBIT SW CHF - 23/04/2020 Capitalisation 974 517CHF LU2023678282 307mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
France
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Italie
Suisse
Luxembourg
Autriche
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Corée
Données au 26/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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