LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
23,712 USD
Performance YTD

-11,91%

Encours sous gestion
185mio USD
TFE
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -11,91% -14,28% -13,89% 2,37% - - - 41,06%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -11,92% -14,28% -13,88% 2,41% - - - 41,99%
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - - - - - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence 29,49% 23,46% - - - - - - - -
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/07/2021 23,712 USD 174mio USD
23/07/2021 25,1473 USD 185mio USD
22/07/2021 25,8472 USD 190mio USD
21/07/2021 25,5948 USD 188mio USD
20/07/2021 25,5141 USD 187mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 13,31% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 13,27% Communication Services China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,28% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,23% Financials China
JD.COM INC-ADR USD 2,16% Consumer Discretionary China
NIO INC - ADR USD 1,96% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,94% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,91% Health Care China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,65% Information Technology China
Baidu Inc USD 1,58% Communication Services China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,34mio 9,41% Utilities Portugal
DEUT POST EUR 246 149 9,02% Industrials Germany
SOUTHWEST AIRLINES CO USD 338 658 9,01% Industrials United States
BIOGEN INC USD 50 001 8,54% Health Care United States
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 465 693 4,64% Energy Netherlands
Allianz SE EUR 34 866 4,53% Financials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 31 901 4,52% Financials Germany
BAYER AG-REG EUR 142 505 4,5% Health Care Germany
Proximus EUR 425 641 4,46% Communication Services Belgium
GENERAL MOTORS CO USD 150 933 4,35% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 23/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,04%
Total des Frais sur Encours +0,29%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,25%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 737
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,37
Données au 26/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 34,27%
Services de communication 18,21%
Finance 12,79%
Santé 7,98%
Technologies de l'Information 6,65%
Industrie 5,39%
Biens de consommation durable 4,69%
Immobilier 3,84%
Autres 3,26%
Matériaux 2,91%

Répartition par devise

HKD 69,7%
USD 16,9%
CNY 11,53%
CNH 1,86%

Répartition par pays

Chine 97,44%
Hong Kong 1,59%
Etats Unis 0,91%
Singapour 0,05%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1841731745
Encours sous gestion 184,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,29%
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871078
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 697,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/07/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation 184 132EUR LU1841731745 157mio EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 188 953EUR LU1841731745 157mio EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation 89 842CHF LU1841731745 170mio CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalisation 131 732USD LU1841731745 185mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Norvège
Autriche
Espagne
Italie
Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Corée
Suisse
Données au 26/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/06/2021 226 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 16/06/2021 5890 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/06/2021 432 Ko

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