LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,1171 USD
Performance YTD

-2,98%

Encours sous gestion
178mio USD
TFE
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF -2,98% -4,4% -18,86% -0,48% 29,42% - - 55,37%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence -2,99% -4,39% -18,85% -0,51% 29,51% - - 56,39%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 29,23% 22,99% - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence 29,49% 23,46% - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 26,1171 USD 178mio USD
14/05/2021 25,7388 USD 175mio USD
13/05/2021 25,3018 USD 172mio USD
12/05/2021 26,0989 USD 178mio USD
11/05/2021 26,0477 USD 177mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 14,9%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 3,98%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,58%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,09%
JD.COM INC-ADR USD 2,07%
Baidu Inc USD 1,66%
PINDUODUO INC-ADR USD 1,64%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,62%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 1,51%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SIEMENS AG-REG EUR 93 630 9,43%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 181 340 9,34%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,91mio 9,25%
KONIN AHOLD EUR 360 840 5,9%
BASF SE EUR 107 122 5,16%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 220 900 4,87%
BAYER AG-REG EUR 122 394 4,87%
Allianz SE EUR 31 893 4,83%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 28 311 4,79%
ASML HOLDING NV EUR 12 937 4,76%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,09%
Total des Frais sur Encours +0,29%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 709
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,28
Données au 17/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 33,35%
Services de communication 19,89%
Finance 14,25%
Santé 7,24%
Technologies de l'Information 5,93%
Industrie 4,96%
Biens de consommation durable 4,58%
Immobilier 3,86%
Autres 3,33%
Matériaux 2,6%

Répartition par devise

HKD 57,62%
USD 29,77%
CNY 11,54%
CNH 1,07%

Répartition par pays

Chine 97,4%
Hong Kong 1,74%
Etats Unis 0,81%
Singapour 0,06%
Données au 13/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1841731745
Encours sous gestion 177,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,29%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 832,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/07/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation 335 996EUR LU1841731745 146mio EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 337 377EUR LU1841731745 146mio EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation 131 431CHF LU1841731745 160mio CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalisation 202 332USD LU1841731745 178mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Norvège
Autriche
Espagne
Italie
Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Corée
Suisse
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 30/04/2021 222 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 428 Ko

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