LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
26,9232 CHF
Performance YTD

13,15%

Encours sous gestion
148mio CHF
TFE
0,29%
ISIN
LU1841731745
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China Net Total Return USD Index. Cet indice recouvre les sociétés de larges et moyennes capitalisations chinoises à travers les parts A, H, B, Red chips, P chips et des cotations à l’étranger (exemple : ADR). Il représente environ 85% de l’univers des actions chinoises. Les parts A de larges et moyennes capitalisations sont représentées à hauteur de 20% de leur capitalisation boursière ajustée du flottant (en Mai 2020). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

LCCN

Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF 13,15% -2,16% 9,75% 18,99% - - - 31,55%
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence 13,13% -2,17% 9,71% 19% - - - 31,6%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI China Net Total Return USD Index Indice de référence - - - -
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/02/2021 26,9232 CHF 148mio CHF
23/02/2021 27,4145 CHF 150mio CHF
22/02/2021 27,4074 CHF 150mio CHF
19/02/2021 28,3426 CHF 156mio CHF
18/02/2021 28,2469 CHF 152mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,47%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 14,07%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,43%
Baidu Inc USD 2,68%
JD.COM INC-ADR USD 2,47%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 2,26%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 2,12%
PINDUODUO INC-ADR USD 2,09%
NIO INC - ADR USD 1,9%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 1,57%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
ASML HOLDING NV EUR 27 263 9,43%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,7mio 9,32%
KONIN AHOLD EUR 517 407 8,37%
SIEMENS AG-REG EUR 75 268 7,14%
BAYER AG-REG EUR 123 986 4,84%
ADYEN EUR 3 320 4,81%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 434 378 4,68%
ADIDAS AG EUR 21 814 4,64%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 92 106 4,4%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 596 016 4,33%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Date 23/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDEUCHF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 698
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,21
Données au 24/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 193,01
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 36,72%
Services de communication 21,49%
Finance 12,89%
Santé 6,21%
Technologies de l'Information 5,69%
Biens de consommation durable 4,29%
Industrie 4,07%
Immobilier 3,39%
Autres 2,78%
Matériaux 2,48%

Répartition par devise

HKD 55,6%
USD 32,69%
CNY 10,77%
CNH 0,95%

Répartition par pays

Chine 97,25%
Hong Kong 1,55%
Etats Unis 1,09%
Suède 0,07%
Singapour 0,05%
Données au 22/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1841731745
Encours sous gestion 147,8mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,29%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 961,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Bank of America
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/07/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana LCCN IM EUR - 12/09/2019 Capitalisation 310 365EUR LU1841731745 134mio EUR
Xetra L4K3 GY EUR - 27/03/2019 Capitalisation 293 696EUR LU1841731745 134mio EUR
SIX Swiss Ex LCCN SW CHF - 19/06/2020 Capitalisation 64 054CHF LU1841731745 148mio CHF
LSE LCCN LN USD - 31/10/2018 Capitalisation 154 148USD LU1841731745 163mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Finlande
Norvège
Autriche
Espagne
Italie
Royaume-Uni
France
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Suède
Corée
Suisse
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 225 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
DICI Français 11/09/2020 172 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 428 Ko

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