ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD

Dernière NAV
12,9032 USD
Performance YTD

0,78%

Encours sous gestion
384mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900069136
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900069136 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900069136 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD -28,05% -6,33% -1,59% -0,76%
Indice de référence -27,43% -5,32% -0,43% 0,45%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD 0,78% 4,73% -10,55% -28,05% -17,84% -7,71% -7,33% -18,24%
Indice de référence 0,81% 4,78% -10,4% -27,43% -15,15% -2,14% 4,56% -6,03%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD -23,82% -1% 13,3% -11,57% 26,33% -0,38% -18,15% 13,68% -3,12% 18,27%
Indice de référence -23,15% 0,16% 14,68% -10,43% 28,06% 1,02% -17,09% 15,05% -1,9% 19,55%
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/01/2022 12,9032 USD 381mio USD
17/01/2022 13,0091 USD 384mio USD
14/01/2022 13,1296 USD 340mio USD
13/01/2022 13,2071 USD 342mio USD
12/01/2022 13,3263 USD 345mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,59

ESG SCORE

64,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,48% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 13,61% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,11% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,15% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 4,52% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,52% Financials China
Baidu Inc USD 3,07% Communication Services China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2,98% Health Care China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 2,43% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,25% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 995 400 15,61% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,17mio 13,58% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,12mio 8,2% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 26,38mio 5,15% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 476 652 4,53% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,74mio 3,53% Financials China
Baidu Inc USD 76 265 3,04% Communication Services China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 988 500 3,02% Health Care China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 15,47mio 2,41% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 1,07mio 2,19% Financials China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 203
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 39,26%
Services de communication 18,84%
Finance 14,42%
Santé 7,14%
Technologies de l'Information 6,16%
Industrie 4,68%
Immobilier 3,79%
Biens de consommation durable 2,77%
Matériaux 1,49%
Autres 1,46%

Répartition par devise

HKD 84,13%
USD 8,9%
CNH 6,97%

Répartition par pays

Chine 97,31%
Etats Unis 1,4%
Hong Kong 1,17%
Singapour 0,13%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900069136
Encours sous gestion 384mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 59 065,7mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE ASIC LN USD - 28/10/2021 Capitalisation - LU1900069136 384mio USD
SIX Swiss Ex LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 9 481CHF LU1900069136 351mio CHF
SGX ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 2 185USD LU1900069136 384mio USD
Euronext* ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 236 883EUR LU1900068914 337mio EUR
Xetra* LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 225 295EUR LU1900068914 337mio EUR
Borsa Italiana* CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 675 468EUR LU1900068914 337mio EUR
LSE* ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 112 226USD LU1900068914 384mio USD
LSE* ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 55 404GBP LU1900068914 281mio GBP
SIX Swiss Ex* LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 75 385USD LU1900068914 384mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Allemagne
Suisse
Singapour
Luxembourg
Japon
Chili
Données au 18/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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