ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD

Dernière NAV
13,0105 CHF
Performance YTD

-12,42%

Encours sous gestion
306mio CHF
TFE
0,65%
ISIN
LU1900069136
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900069136 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900069136 Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD ETF -8,38%
MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index Indice de référence -7,47%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD ETF -12,42% -1,77% -10,92% -8,38% - - - -22,83%
MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index Indice de référence -11,76% -1,68% -10,71% -7,47% - - - -20,42%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - USD ETF -9,63% - - - - - - - - -
MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index Indice de référence -8,58% - - - - - - - - -
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/10/2021 13,0105 CHF 306mio CHF
13/10/2021 13,0467 CHF 307mio CHF
12/10/2021 13,0221 CHF 307mio CHF
11/10/2021 13,2339 CHF 312mio CHF
08/10/2021 12,8959 CHF 304mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,59

ESG SCORE

64,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 16,56% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 14,36% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 9,19% Consumer Discretionary China
JD.COM INC-ADR USD 4,61% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 4,47% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 3,31% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,04% Financials China
Baidu Inc USD 3% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,09% Financials China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 2,09% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 896 400 16,59% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 2,33mio 14,39% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 893 200 9,2% Consumer Discretionary China
JD.COM INC-ADR USD 192 523 4,65% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 21,31mio 4,48% Financials China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 798 000 3,31% Health Care China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,4mio 3,05% Financials China
Baidu Inc USD 61 485 2,98% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 864 500 2,09% Financials China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 12,5mio 2,09% Financials China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 211
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 40,94%
Services de communication 19,85%
Finance 12,66%
Santé 7,76%
Technologies de l'Information 5,7%
Industrie 4,56%
Immobilier 3,68%
Biens de consommation durable 2,47%
Services aux Collectivités 1,24%
Autres 1,13%

Répartition par devise

HKD 80,03%
USD 13,59%
CNH 6,38%

Répartition par pays

Chine 97,1%
Etats Unis 1,63%
Hong Kong 1,15%
Singapour 0,12%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900069136
Encours sous gestion 306,4mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 28/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 380,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 8 362CHF LU1900069136 306mio CHF
SGX ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 6 548USD LU1900069136 332mio USD
Euronext* ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 223 820EUR LU1900068914 286mio EUR
Xetra* LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 275 216EUR LU1900068914 286mio EUR
Borsa Italiana* CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 593 396EUR LU1900068914 286mio EUR
LSE* ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 67 044USD LU1900068914 332mio USD
LSE* ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 54 078GBP LU1900068914 242mio GBP
SIX Swiss Ex* LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 185 878USD LU1900068914 332mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Allemagne
Suisse
Singapour
Luxembourg
Japon
Chili
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
07/09/2021

Notifications aux porteurs Changement d'indice - Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
06/05/2021

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