ASI
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
118,0364 EUR
Performance YTD

4,92%

Encours sous gestion
352mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900068914
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence MSCI CHINA SELECT ESG RATING TREND LEADERS NET USD INDEX. Cet indice vise à représenter la performance des sociétés qui affichent un profil ESG robuste par rapport à leur secteur, mais aussi qui démontrent une tendance positive dans l’amélioration de ce profil. L'indice est construit à partir de l'indice parent, MSCI China Index qui recouvre des titres de moyennes et larges capitalisations chinoises. Sont exclues de l’indice les sociétés des secteurs sensibles ou dont les produits et activités sont susceptibles d’avoir un impact social ou environnemental négatif. Pour plus d’informations sur l’indice, nous vous invitons à consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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SFDR 8

Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -23,53% -5,31% -1,85% 0,74%
Indice de référence -22,87% -4,29% -0,7% 1,97%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc 4,92% 8,24% -7,85% -23,53% -15,1% -8,93% 7,7% 8,06%
Indice de référence 4,95% 8,29% -7,69% -22,87% -12,32% -3,44% 21,53% 24,22%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF - Acc -18,04% -9,18% 15,38% -7,11% 10,97% 2,6% -8,82% 29,46% -7,31% 16,45%
Indice de référence -17,31% -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% 31,01% -6,14% 17,71%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 11/10/2021, l’indice de référence est passé de Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index à MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2022 118,0364 EUR 352mio EUR
19/01/2022 113,1601 EUR 337mio EUR
18/01/2022 113,6698 EUR 336mio EUR
17/01/2022 114,0001 EUR 337mio EUR
14/01/2022 114,7491 EUR 297mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,59

ESG SCORE

64,04

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 15,35% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 13,32% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 8,13% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,23% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 4,54% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 3,61% Financials China
Baidu Inc USD 3,1% Communication Services China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 2,9% Health Care China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 2,44% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,34% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 1mio 15,35% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,2mio 13,32% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,13mio 8,13% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 26,59mio 5,23% Financials China
JD.COM INC - CL A HKD 480 602 4,54% Consumer Discretionary China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 1,75mio 3,61% Financials China
Baidu Inc USD 76 894 3,11% Communication Services China
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC HKD 996 500 2,9% Health Care China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 15,6mio 2,44% Financials China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 1,08mio 2,34% Financials China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice MXCNSETL
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 203
Informations supplémentaires www.msci.com
Données au 19/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 38,78%
Services de communication 18,74%
Finance 14,73%
Santé 7,05%
Technologies de l'Information 6,11%
Industrie 4,77%
Immobilier 4,09%
Biens de consommation durable 2,8%
Matériaux 1,5%
Autres 1,42%

Répartition par devise

HKD 84,3%
USD 8,73%
CNH 6,98%

Répartition par pays

Chine 97,3%
Etats Unis 1,38%
Hong Kong 1,19%
Singapour 0,13%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068914
Encours sous gestion 351,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 21/07/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 33
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 229,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ASI FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 251 573EUR LU1900068914 352mio EUR
Xetra LCHI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 218 667EUR LU1900068914 352mio EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 670 061EUR LU1900068914 352mio EUR
LSE ASIU LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 110 108USD LU1900068914 399mio USD
LSE ASIL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 54 773GBP LU1900068914 292mio GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 74 188USD LU1900068914 399mio USD
LSE* ASIC LN USD - 28/10/2021 Capitalisation - LU1900069136 399mio USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 6 106CHF LU1900069136 365mio CHF
SGX* ASI SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 2 085USD LU1900069136 399mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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