CNAA

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
168,5991 EUR
Performance YTD

-9,38%

Encours sous gestion
246mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNAA

Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -5,44% 14,21% 7,55%
Indice de référence -4,96% 14,6% 6,92%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc -9,38% -4,93% 10,86% -5,44% 48,99% 43,9% - 113,45%
Indice de référence -9,02% -4,9% 11,15% -4,96% 50,49% 39,76% - 110,11%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc 13,45% 28,18% 38,9% -27,06% 7,23% -16,63% 16,93% - - -
Indice de référence 13,59% 28,54% 41,04% -29,63% 5,65% -17,32% 20,18% - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 25/03/2019, l’indice de référence est passé de MSCI China A Onshore Net Return Index USD à MSCI China A Net Total Return Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 168,5991 EUR 246mio EUR
10/08/2022 165,5742 EUR 241mio EUR
09/08/2022 168,5884 EUR 246mio EUR
08/08/2022 168,1615 EUR 245mio EUR
05/08/2022 168,9843 EUR 246mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNH 6,02% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,99% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNH 1,78% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNH 1,73% Consumer Staples China
BYD CO LTD -A CNH 1,43% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,37% Utilities China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNH 1,13% Financials China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNH 1,1% Information Technology China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNH 0,99% Consumer Discretionary China
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNH 0,93% Financials China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUT C L-A NT-SS CNY 53 178 5,98% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE CNY 99 181 2,99% Industrials China
CHINA MERCHANTS BAN NT-SS CNY 883 181 1,75% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD CNY 166 923 1,74% Consumer Staples China
BYD COMPANY LTD - A CNY 77 700 1,46% Consumer Discretionary China
CHINA YANGTZE PO-A CNY 961 303 1,36% Utilities China
PING AN INSURANCE-A NT-SS CNY 466 600 1,13% Financials China
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A CNY 325 822 1,11% Information Technology China
USD 1 1,11%
CHINA INT TRAVEL-A NT-SS CNY 82 336 0,96% Consumer Discretionary China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China A Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU718708
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 494
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,62
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 17,22%
Finance 16,8%
Biens de consommation durable 16,41%
Technologies de l'Information 13,13%
Matériaux 12,19%
Santé 8,82%
Biens de consommation cyclique 7,44%
Services aux Collectivités 2,94%
Énergie 2,82%
Autres 2,22%

Répartition par devise

CNH 100%

Répartition par pays

Chine 100%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011720911
Encours sous gestion 245,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 15
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 23 576,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 28/08/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalisation - FR0011720911 246mio EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalisation - FR0011720911 246mio EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalisation - FR0011720911 246mio EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalisation - FR0011720911 254mio USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalisation - FR0011720911 208mio GBP
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalisation - FR0011720911 254mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Suède
Norvège
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
France
Suisse
Irlande
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 15/08/2022 291 Ko
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 09/08/2022 7789 Ko
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
DICI Français 01/06/2022 173 Ko
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Français 29/10/2021 1302 Ko
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 241 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
22/07/2022

Notifications aux porteurs Remplacement du sous délégataire et modification de nom du fond

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

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