Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
-14,86%
Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -10,1% | 9,33% | 4,86% |
| Indice de référence | -9,58% | 9,73% | 4,28% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -14,86% | -5,01% | -8,12% | -10,1% | 30,71% | 26,8% | - | 100,54% |
| Indice de référence | -14,44% | -4,94% | -7,94% | -9,58% | 32,15% | 23,34% | - | 97,59% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 13,45% | 28,18% | 38,9% | -27,06% | 7,23% | -16,63% | 16,93% | - | - | - |
| Indice de référence | 13,59% | 28,54% | 41,04% | -29,63% | 5,65% | -17,32% | 20,18% | - | - | - |
Le 25/03/2019, l’indice de référence est passé de MSCI China A Onshore Net Return Index USD à MSCI China A Net Total Return Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2022 | 158,4035 | EUR | 228mio EUR |
| 26/09/2022 | 156,1707 | EUR | 228mio EUR |
| 23/09/2022 | 156,2158 | EUR | 228mio EUR |
| 22/09/2022 | 156,6078 | EUR | 231mio EUR |
| 21/09/2022 | 157,1 | EUR | 229mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNH | 6,17% | Consumer Staples | China |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNH | 2,6% | Industrials | China |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | CNH | 1,9% | Financials | China |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNH | 1,65% | Consumer Staples | China |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | CNH | 1,42% | Utilities | China |
| BYD CO LTD -A | CNH | 1,29% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNH | 1,25% | Financials | China |
| XIAN LONGI SILICON MATERIA-A | CNH | 0,99% | Information Technology | China |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNH | 0,97% | Consumer Discretionary | China |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | CNH | 0,95% | Consumer Staples | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| KWEICHOW MOUT C L-A NT-SS | CNY | 52 978 | 6,08% | Consumer Staples | China |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A NTH-SZSE | CNY | 98 381 | 2,57% | Industrials | China |
| CHINA MERCHANTS BAN NT-SS | CNY | 870 381 | 1,87% | Financials | China |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | CNY | 163 823 | 1,64% | Consumer Staples | China |
| CHINA YANGTZE PO-A | CNY | 961 303 | 1,42% | Utilities | China |
| BYD COMPANY LTD - A | CNY | 76 500 | 1,29% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE-A NT-SS | CNY | 457 400 | 1,22% | Financials | China |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | CNY | 325 822 | 1,01% | Information Technology | China |
| CHINA INT TRAVEL-A NT-SS | CNY | 82 336 | 0,97% | Consumer Discretionary | China |
| SHANXI XINGHUACUN FEN | CNY | 51 720 | 0,95% | Consumer Staples | China |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNH | 6,17% | Consumer Staples | China |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNH | 2,6% | Industrials | China |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | CNH | 1,9% | Financials | China |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNH | 1,65% | Consumer Staples | China |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | CNH | 1,42% | Utilities | China |
| BYD CO LTD -A | CNH | 1,29% | Consumer Discretionary | China |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNH | 1,25% | Financials | China |
| XIAN LONGI SILICON MATERIA-A | CNH | 0,99% | Information Technology | China |
| CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNH | 0,97% | Consumer Discretionary | China |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | CNH | 0,95% | Consumer Staples | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI China A Net Total Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NU718708 |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 0 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,62 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 17,54% |
|
| Industrie | 16,92% |
|
| Biens de consommation durable | 16,62% |
|
| Matériaux | 12,75% |
|
| Technologies de l'Information | 11,8% |
|
| Santé | 8,04% |
|
| Biens de consommation cyclique | 7,04% |
|
| Énergie | 3,51% |
|
| Services aux Collectivités | 3,17% |
|
| Autres | 2,61% |
|
Répartition par devise
| CNH | 98,91% |
|
| CNY | 1,09% |
|
Répartition par pays
| Chine | 99,83% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011720911 |
| Encours sous gestion | 227,7mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,35% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 15 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 21 966,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 28/08/2014 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CNAA FP | EUR | - | 02/09/2014 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 228mio EUR |
| Xetra | CNAA GY | EUR | - | 29/05/2019 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 228mio EUR |
| Borsa Italiana | CNAA IM | EUR | - | 20/01/2016 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 228mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CNAA SW | USD | - | 20/11/2015 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 220mio USD |
| LSE | CNAL LN | GBP | - | 09/09/2014 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 204mio GBP |
| LSE | CNAA LN | USD | - | 09/09/2014 | Capitalisation | - | FR0011720911 | 220mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/09/2022 | 290 Ko |
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 173 Ko |
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 1302 Ko |
Lyxor MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 241 Ko |
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