TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
80,582 USD
Performance YTD

3,74%

Encours sous gestion
43mio USD
TFE
0,4%
ISIN
LU0496786731
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Canada Net Return CAD Index. L’indice MSCI Canada Net Return CAD Index mesure la performance du marché actions canadien, sur les sociétés de moyennes et grandes capitalisations. Il représente 85% de la capitalisation boursière totale du Canada, ajustée du flottant. Pour plus d’informations sur cet indice, nous vous invitons consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TSX

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 3,74% 4,37% 13,91% 22,13% 8,07% 12,64% 82,28% 54,21%
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice de référence 3,74% 4,35% 13,89% 22,11% 8,06% 12,69% 82,57% 55,34%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF 5,33% 27,46% -17,24% 16,63%
MSCI Canada Net Return CAD Index Indice de référence 5,32% 27,5% -17,2% 16,7%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 80,582 USD 43mio USD
13/01/2021 80,1021 USD 43mio USD
12/01/2021 80,0534 USD 43mio USD
11/01/2021 79,6022 USD 43mio USD
08/01/2021 80,8331 USD 43mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 1,97 EUR
10/07/2019 1,73 EUR
11/07/2018 1,56 EUR
12/07/2017 1,55 EUR
06/07/2016 1,73 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SHOPIFY INC - CLASS A CAD 7,87%
ROYAL BANK OF CANADA CAD 7,37%
TORONTO-DOMINION BANK CAD 6,42%
CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 4,89%
ENBRIDGE INC CAD 4,25%
BANK OF NOVA SCOTIA CAD 3,99%
BANK OF MONTREAL CAD 3,05%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 2,99%
Brookfield Asset Management In CAD 2,97%
BARRICK GOLD CORP CAD 2,54%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 582 102 8,92%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 54 204 8,67%
KNORR-BREMSE AG EUR 24 636 8,13%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 934 761 6,41%
AEGON NV EUR 572 547 5,78%
SAMPO OYJ-A EUR 49 499 4,86%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE EUR 47 599 4,85%
SIEMENS AG-REG EUR 13 851 4,85%
CONTINENTAL AG EUR 13 687 4,67%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 59 871 4,63%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré BOFA
Date 13/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an 0,02%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,42%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Canada Net Return CAD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M7CA
Devise de l'indice CAD
Nombre de composants de l'indice 88
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Données au 14/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 226,28
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 35,34%
Énergie 13,19%
Matériaux 12,46%
Technologies de l'Information 11,51%
Industrie 11,13%
Services aux Collectivités 4,28%
Biens de consommation cyclique 3,96%
Biens de consommation durable 3,82%
Services de communication 2,72%
Autres 1,58%

Répartition par devise

CAD 100%

Répartition par pays

Canada 98,38%
Etats Unis 0,94%
Zambia 0,68%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU0496786731
Encours sous gestion 43,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 45 869,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré BOFA
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 26/03/2010
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext TSX FP EUR - 07/09/2010 Distribution 52 944EUR LU0496786731 36mio EUR
Borsa Italiana CAN IM EUR - 07/09/2010 Distribution 42 928EUR LU0496786731 36mio EUR
Xetra LYPT GY EUR - 17/05/2010 Distribution 17 624EUR LU0496786731 36mio EUR
BX Swiss LYTSX BW USD - 17/12/2019 Distribution - LU0496786731 43mio USD
LSE LCAU LN USD - 19/03/2018 Distribution 166USD LU0496786731 43mio USD
LSE LCAN LN GBP - 19/03/2018 Distribution 408GBP LU0496786731 32mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Allemagne
Italie
France
Pays-Bas
Suisse
Finlande
Espagne
Belgique
Suède
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 31/12/2020 234 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 04/12/2020 3636 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
DICI Français 11/09/2020 171 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/12/2020 494 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Notifications aux porteurs
19/02/2019

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM

Notifications aux porteurs
30/05/2017

Notifications aux porteurs MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR CANADA (S&P TSX 60)

Notifications aux porteurs
29/05/2017

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