Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
3,74%
Le Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Canada Net Return CAD Index. L’indice MSCI Canada Net Return CAD Index mesure la performance du marché actions canadien, sur les sociétés de moyennes et grandes capitalisations. Il représente 85% de la capitalisation boursière totale du Canada, ajustée du flottant. Pour plus d’informations sur cet indice, nous vous invitons consulter www.msci.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF | 3,74% | 4,37% | 13,91% | 22,13% | 8,07% | 12,64% | 82,28% | 54,21% |
| MSCI Canada Net Return CAD Index Indice de référence | 3,74% | 4,35% | 13,89% | 22,11% | 8,06% | 12,69% | 82,57% | 55,34% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist ETF | 5,33% | 27,46% | -17,24% | 16,63% |
| MSCI Canada Net Return CAD Index Indice de référence | 5,32% | 27,5% | -17,2% | 16,7% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| SHOPIFY INC - CLASS A | CAD | 7,87% |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 7,37% |
| TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 6,42% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | CAD | 4,89% |
| ENBRIDGE INC | CAD | 4,25% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | CAD | 3,99% |
| BANK OF MONTREAL | CAD | 3,05% |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CAD | 2,99% |
| Brookfield Asset Management In | CAD | 2,97% |
| BARRICK GOLD CORP | CAD | 2,54% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 582 102 | 8,92% |
| Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 54 204 | 8,67% |
| KNORR-BREMSE AG | EUR | 24 636 | 8,13% |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 934 761 | 6,41% |
| AEGON NV | EUR | 572 547 | 5,78% |
| SAMPO OYJ-A | EUR | 49 499 | 4,86% |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | EUR | 47 599 | 4,85% |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 13 851 | 4,85% |
| CONTINENTAL AG | EUR | 13 687 | 4,67% |
| EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 59 871 | 4,63% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | BOFA |
| Date | 13/01/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist
| Écart de suivi sur un an | 0,02% |
| Total des Frais sur Encours | +0,4% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,42% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| SHOPIFY INC - CLASS A | CAD | 7,87% |
| ROYAL BANK OF CANADA | CAD | 7,37% |
| TORONTO-DOMINION BANK | CAD | 6,42% |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | CAD | 4,89% |
| ENBRIDGE INC | CAD | 4,25% |
| BANK OF NOVA SCOTIA | CAD | 3,99% |
| BANK OF MONTREAL | CAD | 3,05% |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CAD | 2,99% |
| Brookfield Asset Management In | CAD | 2,97% |
| BARRICK GOLD CORP | CAD | 2,54% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Canada Net Return CAD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | M7CA |
| Devise de l'indice | CAD |
| Nombre de composants de l'indice | 88 |
| Informations supplémentaires | https://www.msci.com/ |
Empreinte carbone
| Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 226,28 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 35,34% |
|
| Énergie | 13,19% |
|
| Matériaux | 12,46% |
|
| Technologies de l'Information | 11,51% |
|
| Industrie | 11,13% |
|
| Services aux Collectivités | 4,28% |
|
| Biens de consommation cyclique | 3,96% |
|
| Biens de consommation durable | 3,82% |
|
| Services de communication | 2,72% |
|
| Autres | 1,58% |
|
Répartition par devise
| CAD | 100% |
|
Répartition par pays
| Canada | 98,38% |
| Etats Unis | 0,94% |
| Zambia | 0,68% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU0496786731 |
| Encours sous gestion | 43,1mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,4% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 45 869,3mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | BOFA |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 26/03/2010 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | TSX FP | EUR | - | 07/09/2010 | Distribution | 52 944EUR | LU0496786731 | 36mio EUR |
| Borsa Italiana | CAN IM | EUR | - | 07/09/2010 | Distribution | 42 928EUR | LU0496786731 | 36mio EUR |
| Xetra | LYPT GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribution | 17 624EUR | LU0496786731 | 36mio EUR |
| BX Swiss | LYTSX BW | USD | - | 17/12/2019 | Distribution | - | LU0496786731 | 43mio USD |
| LSE | LCAU LN | USD | - | 19/03/2018 | Distribution | 166USD | LU0496786731 | 43mio USD |
| LSE | LCAN LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribution | 408GBP | LU0496786731 | 32mio GBP |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 234 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 04/12/2020 | 3636 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 11/09/2020 | 171 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 494 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE NOM
Notifications aux porteurs MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR CANADA (S&P TSX 60)
Notifications aux porteurs MULTI UNITS LUXEMBOURG – LYXOR CANADA (S&P TSX 60)
