Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
-7,74%
Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | 10,96% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence | 11,88% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | -7,74% | -10,12% | -17,15% | 10,93% | - | - | - | 15,85% |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence | -7,17% | -10,06% | -16,99% | 11,85% | - | - | - | 17,2% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | 368,2213 | MXN | 4 171mio MXN |
| 24/09/2021 | 367,4607 | MXN | 4 162mio MXN |
| 23/09/2021 | 372,9919 | MXN | 4 221mio MXN |
| 22/09/2021 | 367,8246 | MXN | 4 162mio MXN |
| 21/09/2021 | 360,6695 | MXN | 4 081mio MXN |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 15,94% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 7,09% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 6,51% | Energy | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 5,23% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,12% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,34% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,82% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 3,52% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,5% | Financials | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 2,37% | Consumer Discretionary | Brazil |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | USD | 5 715 | 9,23% | Consumer Discretionary | United States |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 22 474 | 7,98% | Consumer Discretionary | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 50 581 | 7,14% | Information Technology | United States |
| LOREAL PRIME FIDELITE 2023 | EUR | 32 158 | 6,72% | N.A. | France |
| AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 | EUR | 70 956 | 5,65% | N.A. | France |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 36 257 | 4,75% | Financials | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 27 631 | 4,6% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 3 411 | 4,57% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 150 849 | 4,57% | Financials | France |
| Tesla Inc | USD | 12 244 | 4,47% | Consumer Discretionary | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 24/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,92% |
| Total des Frais sur Encours | +0,65% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,27% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Vale SA | BRL | 15,94% | Materials | Brazil |
| Itau Unibanco Holding SA | BRL | 7,09% | Financials | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | BRL | 6,51% | Energy | Brazil |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | BRL | 5,23% | Energy | Brazil |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | BRL | 5,12% | Financials | Brazil |
| BM&FBOVESPA SA | BRL | 4,34% | Financials | Brazil |
| AMBEV SA | BRL | 3,82% | Consumer Staples | Brazil |
| WEG SA | BRL | 3,52% | Industrials | Brazil |
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRL | 2,5% | Financials | Brazil |
| MAGAZINE LUIZA SA | BRL | 2,37% | Consumer Discretionary | Brazil |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Brazil Net Total Return USD Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUEBRAF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 53 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 4,7 |
INFORMATIONS ESG
BB
Notation ESG
4,24
ESG SCORE
302,19
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 24,19% |
|
| Matériaux | 22,83% |
|
| Énergie | 13,58% |
|
| Biens de consommation durable | 10,19% |
|
| Biens de consommation cyclique | 9,12% |
|
| Industrie | 7,25% |
|
| Services aux Collectivités | 5,11% |
|
| Santé | 5,08% |
|
| Services de communication | 1,67% |
|
| Autres | 0,98% |
|
Répartition par devise
| BRL | 100% |
|
Répartition par pays
| Brésil | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900066207 |
| Encours sous gestion | 4 162,1mio MXN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,65% |
| Date de création initiale | 24/01/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011869205 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 24 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 1 124 344,9mio MXN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 14/03/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | RIO FP | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 203 784EUR | LU1900066207 | 176mio EUR |
| Borsa Italiana | BRA IM | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 262 777EUR | LU1900066207 | 176mio EUR |
| Xetra | LBRA GY | EUR | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 176 586EUR | LU1900066207 | 176mio EUR |
| BMV | BRAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | LU1900066207 | 4 162mio MXN |
| LSE | RIOU LN | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 49 718USD | LU1900066207 | 207mio USD |
| LSE | RIOL LN | GBP | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 36 065GBP | LU1900066207 | 151mio GBP |
| SIX Swiss Ex | LYRIO SW | USD | - | 15/03/2019 | Capitalisation | 133 881USD | LU1900066207 | 207mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| Virtu Financial |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 240 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 16/06/2021 | 5890 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/08/2021 | 547 Ko |
Actualités
Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg
Notifications aux porteurs PARITE DE FUSION - Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF
Notifications aux porteurs fusion-par-absorption-Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF
