RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
18,2944 EUR
Performance YTD

11,76%

Encours sous gestion
205mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF 11,76% 8,8% 26,95% 22,95% 23,84% 58,6% -30,1% -33,29%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence 12,19% 8,85% 27,18% 24,09% 27,56% 66,71% -22,34% -24,53%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -26,49% 27,37% 1,25% 8,37%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -25,7% 28,63% 2,3% 9,47%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 18,2944 EUR 205mio EUR
09/06/2021 18,336 EUR 206mio EUR
08/06/2021 18,3629 EUR 208mio EUR
07/06/2021 18,4391 EUR 210mio EUR
04/06/2021 18,3577 EUR 209mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Vale SA BRL 19,29% Materials Brazil
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,99% Financials Brazil
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,95% Financials Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,92% Energy Brazil
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,76% Energy Brazil
BM&FBOVESPA SA BRL 4,39% Financials Brazil
AMBEV SA BRL 3,95% Consumer Staples Brazil
MAGAZINE LUIZA SA BRL 2,57% Consumer Discretionary Brazil
WEG SA BRL 2,49% Industrials Brazil
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR BRL 2,29% Financials Brazil
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 474 7,25% Consumer Discretionary France
Apple Inc USD 129 550 6,59% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4 834 6,34% Consumer Discretionary United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 32 158 5,99% N.A. France
BOEING CO/THE USD 54 307 5,39% Industrials United States
AIR LIQUID PRIME FIDL. 2023 EUR 70 956 4,91% N.A. France
ALPHABET INC-CL A USD 4 784 4,61% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 34 719 4,58% Communication Services United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 193 975 4,36% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 42 906 4,35% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,14%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,49%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 54
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 3,4
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

4,06

ESG SCORE

290,19

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 26,12%
Finance 24,88%
Énergie 12,44%
Biens de consommation durable 10,05%
Biens de consommation cyclique 9,56%
Industrie 6,12%
Services aux Collectivités 4,6%
Santé 4%
Services de communication 1,48%
Autres 0,75%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066207
Encours sous gestion 205,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 24/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869205
Accès en contrats d'assurance vie 24
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 255 802EUR LU1900066207 205mio EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 268 785EUR LU1900066207 205mio EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 167 975EUR LU1900066207 205mio EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1900066207 4 924mio MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 23 999USD LU1900066207 250mio USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 14 109GBP LU1900066207 176mio GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 68 235USD LU1900066207 250mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/05/2021 239 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 07/05/2021 3723 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 174 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Français 30/04/2021 491 Ko

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