RIO

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
14,2216 EUR
Performance YTD

-13,12%

Encours sous gestion
179mio EUR
TFE
0,65%
ISIN
LU1900066207
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI Brazil Net Total Return USD Index. Cet indice vise à représenter la performance des segments des larges et moyennes capitalisations du marché brésilien, qui recouvre 85% de l’univers du marché actions brésilien. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -13,12% -9,59% -6,51% 6,34% -26,15% -27,47% 64,08% -48,14%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -12,96% -9,49% -6,25% 6,87% -25,35% -25,18% 72,53% -41,45%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc ETF -26,49% 27,37% 1,25% 8,37%
MSCI Brazil Net Total Return USD Index Indice de référence -25,7% 28,63% 2,3% 9,47%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 14,2216 EUR 179mio EUR
25/02/2021 14,5787 EUR 183mio EUR
24/02/2021 15,3733 EUR 201mio EUR
23/02/2021 15,2928 EUR 194mio EUR
22/02/2021 14,7539 EUR 185mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Vale SA BRL 17,85%
Itau Unibanco Holding SA BRL 6,41%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRL 5,72%
BM&FBOVESPA SA BRL 5,64%
BANCO BRADESCO SA-PREF BRL 5,25%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRL 4,36%
WEG SA BRL 3,59%
MAGAZINE LUIZA SA BRL 3,55%
AMBEV SA BRL 3,41%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 2,79%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
JOHNSON & JOHNSON USD 101 947 7,2%
ALPHABET INC-CL C USD 8 119 7,16%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 22 474 6,33%
LOREAL EUR 32 158 5,24%
AIR LIQUIDE SA EUR 70 956 4,77%
Apple Inc USD 79 522 4,18%
BNP PARIBAS EUR 150 849 4,03%
REINSURANCE GROUP OF AMERICA USD 70 763 3,84%
AMAZON.COM INC USD 2 538 3,37%
Vivendi SA EUR 213 644 3,28%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,8%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,15%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Brazil Net Total Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUEBRAF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 54
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,25
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 281,13
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Matériaux 25,2%
Finance 24,5%
Énergie 11,51%
Biens de consommation cyclique 10,35%
Biens de consommation durable 10,04%
Industrie 7,32%
Services aux Collectivités 4,65%
Santé 3,81%
Services de communication 1,53%
Autres 1,08%

Répartition par devise

BRL 100%

Répartition par pays

Brésil 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900066207
Encours sous gestion 178,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 24/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 24
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 245mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 14/03/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext RIO FP EUR - 15/03/2019 Capitalisation 184 549EUR LU1900066207 179mio EUR
Borsa Italiana BRA IM EUR - 15/03/2019 Capitalisation 271 137EUR LU1900066207 179mio EUR
Xetra LBRA GY EUR - 15/03/2019 Capitalisation 191 764EUR LU1900066207 179mio EUR
BMV BRAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1900066207 4 541mio MXN
LSE RIOU LN USD - 15/03/2019 Capitalisation 50 225USD LU1900066207 217mio USD
LSE RIOL LN GBP - 15/03/2019 Capitalisation 33 983GBP LU1900066207 155mio GBP
SIX Swiss Ex LYRIO SW USD - 15/03/2019 Capitalisation 203 871USD LU1900066207 217mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 29/01/2021 240 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
DICI Français 10/07/2020 212 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/01/2021 494 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
05/03/2019

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