ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD)

Dernière NAV
264,1464 CHF
Performance YTD

15,09%

Encours sous gestion
610mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU1829220133
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index, libellé en dollar (USD), est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI.Cet indice a été conçu pour mesurer la performance des sociétés cotées des marchés développés et émergents. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829220133 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) correspond aux performances de FR0011093418 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829220133 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) ETF 15,09% 3,74% 5,36% 32,03% - - - 29,57%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 15,19% 3,75% 5,41% 32,28% - - - 30,08%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD) ETF 5,89% - - -
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 6,12% - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 264,1464 CHF 610mio CHF
18/06/2021 263,5167 CHF 608mio CHF
17/06/2021 264,621 CHF 603mio CHF
16/06/2021 260,9811 CHF 595mio CHF
15/06/2021 261,6994 CHF 596mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 3,36% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 2,85% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,29% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,14% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,11% Communication Services United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,82% Information Technology Taiwan
Tesla Inc USD 0,73% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,71% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,69% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TJX COMPANIES INC USD 774 664 7,54% Consumer Discretionary United States
ELECTRONIC ARTS INC USD 314 785 6,72% Communication Services United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 135 872 5,02% Information Technology United States
RINGCENTRAL INC-CLASS A USD 110 767 4,75% Information Technology United States
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 122 494 4,45% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 117 073 4,31% Information Technology United States
COLGATE-PALMOLIVE CO USD 336 890 4,18% Consumer Staples United States
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A USD 73 830 4,14% Information Technology United States
WALT DISNEY CO/THE USD 156 939 4,13% Communication Services United States
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC USD 516 895 4,11% Consumer Staples United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (USD)

Écart de suivi sur un an -0,25%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC World Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2975
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,73
Données au 21/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,03

ESG SCORE

179,87

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,73%
Finance 14,94%
Biens de consommation cyclique 12,66%
Santé 11,57%
Industrie 9,8%
Services de communication 9,45%
Biens de consommation durable 6,93%
Matériaux 4,92%
Autres 4,58%
Énergie 3,43%

Répartition par devise

USD 59,04%
Autres 9,1%
EUR 8,66%
JPY 6,08%
HKD 4,21%
GBP 3,72%
CAD 2,93%
CHF 2,55%
AUD 1,89%
TWD 1,83%

Répartition par pays

Etats Unis 57,34%
Japon 6,1%
Chine 4,86%
Royaume-uni 3,67%
France 2,94%
Canada 2,94%
Suisse 2,66%
Allemagne 2,42%
Australie 1,93%
Taiwan 1,82%
Corée du sud 1,72%
Pays-Bas 1,36%
Inde 1,31%
Suède 0,97%
Hong Kong 0,88%
Brésil 0,69%
Danemark 0,68%
Espagne 0,66%
Italie 0,54%
Afrique du sud 0,53%
Russie 0,44%
Saudi Arabia 0,37%
Singapour 0,27%
Finlande 0,27%
Belgique 0,23%
Mexique 0,22%
Thaïlande 0,22%
Irlande 0,18%
Malaisie 0,17%
Israel 0,16%
Norvège 0,15%
Indonésie 0,15%
Argentine 0,12%
Pologne 0,1%
Emirats Arabes Unis 0,09%
Qatar 0,08%
Nouvelle Zélande 0,08%
Philippines 0,08%
Bermudes 0,08%
Chili 0,07%
Koweït 0,07%
Luxembourg 0,07%
Autriche 0,05%
Portugal 0,04%
Turquie 0,03%
Macau 0,03%
Hongrie 0,03%
Peru 0,02%
Isle of Man 0,02%
Colombie 0,02%
Zambia 0,02%
Grèce 0,02%
République tcheque 0,01%
Jordan 0,01%
Egypte 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829220133
Encours sous gestion 609,7mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/09/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 779,4mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss ACWU BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 1 440CHF LU1829220133 610mio CHF
LSE ACWU LN USD - 09/11/2018 Capitalisation 85 947USD LU1829220133 664mio USD
LSE ACWL LN GBP - 09/11/2018 Capitalisation 9 060GBP LU1829220133 477mio GBP
Euronext* ACWI FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 214 713EUR LU1829220216 557mio EUR
Xetra* LYY0 GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 874 335EUR LU1829220216 557mio EUR
Borsa Italiana* ACWI IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 1,05mio EUR LU1829220216 557mio EUR
BX Swiss* LACWI BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829220216 610mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Norvège
France
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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