ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
356,6186 EUR
Performance YTD

19,09%

Encours sous gestion
598mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1829220216
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index, libellé en dollar (USD), est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI.Cet indice a été conçu pour mesurer la performance des sociétés cotées des marchés développés et émergents. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 33,44% 13,52% 12,54% 13,77%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 33,67% 13,75% 12,76% 13,94%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 19,09% 0,17% 4,4% 33,44% 46,28% 80,59% 263,65% 252,88%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 19,23% 0,19% 4,44% 33,67% 47,19% 82,32% 269,13% 258,19%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6,43% 28,66% -5,07% 8,73% 10,89% 8,55% 18,49% 17,45% 14,3% -
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 6,65% 28,93% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 14,34% -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 356,6186 EUR 604mio EUR
22/09/2021 353,4858 EUR 598mio EUR
21/09/2021 351,2099 EUR 593mio EUR
20/09/2021 350,7495 EUR 592mio EUR
17/09/2021 356,1909 EUR 595mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 3,62% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 3,18% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 2,28% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,26% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,22% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,22% Communication Services United States
Tesla Inc USD 0,92% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 0,81% Information Technology United States
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,77% Information Technology Taiwan
JPMORGAN CHASE & CO USD 0,7% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TWITTER INC USD 854 932 7,82% Communication Services United States
Apple Inc USD 349 536 7,26% Information Technology United States
ABBVIE INC USD 418 915 6,35% Health Care United States
IQVIA Holdings Inc USD 165 830 6,13% Health Care United States
SALESFORCE.COM INC USD 124 008 4,58% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 9 424 4,53% Consumer Discretionary United States
DOCUSIGN INC USD 115 985 4,52% Information Technology United States
PROCTER & GAMBLE CO/THE USD 218 750 4,47% Consumer Staples United States
MCKESSON CORP USD 152 110 4,39% Health Care United States
PAYPAL HOLDINGS INC USD 113 065 4,38% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,23%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC World Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2977
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,72
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,11

ESG SCORE

181,57

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,83%
Finance 13,95%
Biens de consommation cyclique 12,51%
Santé 11,79%
Industrie 9,69%
Services de communication 9,23%
Biens de consommation durable 6,76%
Autres 5,28%
Matériaux 4,69%
Énergie 3,27%

Répartition par devise

USD 60,54%
Autres 8,8%
EUR 8,59%
JPY 6,22%
GBP 3,64%
HKD 3,44%
CAD 2,82%
CHF 2,47%
TWD 1,74%
AUD 1,73%

Répartition par pays

Etats Unis 58,95%
Japon 6,25%
Chine 3,94%
Royaume-uni 3,59%
Canada 2,83%
France 2,81%
Suisse 2,59%
Allemagne 2,33%
Australie 1,77%
Taiwan 1,76%
Pays-Bas 1,66%
Corée du sud 1,53%
Inde 1,44%
Suède 0,96%
Hong Kong 0,77%
Danemark 0,71%
Espagne 0,61%
Brésil 0,55%
Italie 0,52%
Russie 0,46%
Afrique du sud 0,43%
Saudi Arabia 0,38%
Finlande 0,27%
Singapour 0,26%
Mexique 0,23%
Belgique 0,2%
Thaïlande 0,19%
Irlande 0,19%
Israel 0,16%
Norvège 0,16%
Malaisie 0,15%
Indonésie 0,15%
Argentine 0,15%
Emirats Arabes Unis 0,1%
Pologne 0,1%
Bermudes 0,09%
Qatar 0,09%
Nouvelle Zélande 0,08%
Philippines 0,08%
Luxembourg 0,07%
Koweït 0,07%
Chili 0,06%
Autriche 0,05%
Portugal 0,04%
Turquie 0,03%
Hongrie 0,03%
Isle of Man 0,03%
Grèce 0,02%
Peru 0,02%
Macau 0,02%
Colombie 0,02%
Zambia 0,02%
République tcheque 0,01%
Egypte 0,01%
Jordan 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829220216
Encours sous gestion 598,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/09/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 205mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ACWI FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 114 838EUR LU1829220216 598mio EUR
Xetra LYY0 GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 763 168EUR LU1829220216 598mio EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 548 632EUR LU1829220216 598mio EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829220216 650mio CHF
BX Swiss* ACWU BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation 1 179CHF LU1829220133 648mio CHF
LSE* ACWL LN GBP - 09/11/2018 Capitalisation 4 958GBP LU1829220133 514mio GBP
LSE* ACWU LN USD - 09/11/2018 Capitalisation 194 080USD LU1829220133 702mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
France
Royaume-Uni
Italie
Luxembourg
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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