ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
307,5819 EUR
Performance YTD

2,71%

Encours sous gestion
428mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
LU1829220216
Politique de distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index, libellé en dollar (USD), est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI.Cet indice a été conçu pour mesurer la performance des sociétés cotées des marchés développés et émergents. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 2,71% 4,06% 9,27% 13,26% 6,96% 30,77% 77,81% 204,36%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 2,72% 4,08% 9,33% 13,38% 7,18% 31,63% 79,54% 208,58%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 6,43% 28,66% -5,07% 8,73%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 6,65% 28,93% -4,85% 8,89%
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
15/01/2021 307,5819 EUR 428mio EUR
14/01/2021 309,1647 EUR 431mio EUR
13/01/2021 308,4719 EUR 429mio EUR
12/01/2021 307,661 EUR 413mio EUR
11/01/2021 307,3229 EUR 413mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 3,64%
MICROSOFT CORP USD 2,53%
AMAZON.COM INC USD 2,2%
Tesla Inc USD 1,04%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,97%
ALPHABET INC-CL C USD 0,86%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,86%
ALPHABET INC-CL A USD 0,86%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0,77%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 0,76%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
CELLNEX TELECOM SAU EUR 588 543 6,42%
ASML HOLDING NV EUR 45 751 4,73%
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 773 724 4,48%
INDITEX EUR 735 942 4,48%
KION GROUP AG EUR 240 345 4,32%
ALFA LAVAL AB SEK 782 951 4,28%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 412 491 4,16%
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 215 574 4,15%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,18mio 3,96%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 6,99mio 3,83%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré MORGAN STANLEY
Date 14/01/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,22%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC World Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2968
Informations supplémentaires https://www.msci.com/
Rendement du dividende (%) 1,92
Données au 15/01/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 172,35
Données au 31/12/2020

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,53%
Finance 14,55%
Biens de consommation cyclique 13,03%
Santé 11,88%
Industrie 9,74%
Services de communication 8,99%
Biens de consommation durable 7,1%
Matériaux 5,1%
Autres 4,7%
Énergie 3,38%

Répartition par devise

USD 58,62%
Autres 9,23%
EUR 8,58%
JPY 6,84%
GBP 3,87%
HKD 3,77%
CAD 2,74%
CHF 2,53%
KRW 1,91%
AUD 1,9%

Répartition par pays

Etats Unis 56,02%
Japon 6,86%
Chine 5,27%
Royaume-uni 3,72%
France 2,85%
Canada 2,73%
Suisse 2,65%
Allemagne 2,46%
Australie 1,98%
Corée du sud 1,91%
Taiwan 1,8%
Pays-Bas 1,32%
Inde 1,26%
Hong Kong 0,93%
Suède 0,92%
Brésil 0,69%
Danemark 0,68%
Espagne 0,66%
Italie 0,55%
Afrique du sud 0,53%
Russie 0,42%
Saudi Arabia 0,33%
Singapour 0,29%
Finlande 0,28%
Thaïlande 0,25%
Mexique 0,24%
Belgique 0,24%
Irlande 0,21%
Malaisie 0,2%
Indonésie 0,19%
Israel 0,17%
Norvège 0,15%
Argentine 0,15%
Nouvelle Zélande 0,1%
Philippines 0,1%
Qatar 0,1%
Pologne 0,09%
Chili 0,08%
Emirats Arabes Unis 0,07%
Bermudes 0,07%
Luxembourg 0,07%
Koweït 0,07%
Turquie 0,05%
Autriche 0,05%
Portugal 0,05%
Peru 0,03%
Hongrie 0,03%
Colombie 0,03%
Zambia 0,02%
Isle of Man 0,02%
République tcheque 0,01%
Grèce 0,01%
Egypte 0,01%
Jordan 0,01%
Romania 0%
Macau 0%
Pakistan 0%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829220216
Encours sous gestion 428,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/09/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 663,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré MORGAN STANLEY
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Euronext ACWI FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 167 992EUR LU1829220216 428mio EUR
Xetra LYY0 GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 818 616EUR LU1829220216 428mio EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 1,51mio EUR LU1829220216 428mio EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829220216 461mio CHF
BX Swiss* ACWU BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829220133 461mio CHF
LSE* ACWL LN GBP - 09/11/2018 Capitalisation 12 118GBP LU1829220133 381mio GBP
LSE* ACWU LN USD - 09/11/2018 Capitalisation 201 441USD LU1829220133 518mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
France
Royaume-Uni
Italie
Luxembourg
Suisse
Données au 15/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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