ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Dernière NAV
337,7631 CHF
Performance YTD

4,29%

Encours sous gestion
476mio CHF
TFE
0,45%
ISIN
LU1829220216
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC World Net Return USD Index. L'indice MSCI AC World Net Return USD Index, libellé en dollar (USD), est un indice action calculé et publié par le fournisseur d'indices internationaux MSCI.Cet indice a été conçu pour mesurer la performance des sociétés cotées des marchés développés et émergents. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ACWI

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) correspond aux performances de FR0011079466 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1829220216 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 4,29% 0,75% 5,82% 12,72% 14,39% - - 17,56%
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 4,31% 0,76% 5,86% 12,83% 14,62% - - 17,94%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR) ETF 5,89% - - -
MSCI AC World Net Return USD Index Indice de référence 6,12% - - -
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 337,7631 CHF 476mio CHF
25/02/2021 342,0824 CHF 481mio CHF
24/02/2021 348,5019 CHF 490mio CHF
23/02/2021 344,4482 CHF 484mio CHF
22/02/2021 343,0112 CHF 482mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
Apple Inc USD 3,47%
MICROSOFT CORP USD 2,73%
AMAZON.COM INC USD 2,18%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,03%
ALPHABET INC-CL C USD 1,02%
ALPHABET INC-CL A USD 1,01%
Tesla Inc USD 0,89%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 0,89%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 0,82%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 0,77%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 773 724 4,87%
INDITEX EUR 735 942 4,62%
BAYER AG-REG EUR 383 615 4,5%
Sinch AB SEK 122 870 4,49%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 459 624 4,46%
ASML HOLDING NV EUR 40 968 4,43%
SAP AG EUR 182 344 4,26%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,77mio 4,13%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 74 601 3,86%
KONINKLIJKE DSM NV EUR 122 272 3,86%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Date 25/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF - Acc (EUR)

Écart de suivi sur un an -0,23%
Total des Frais sur Encours +0,45%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,22%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC World Net Return USD Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice M1WD
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 2963
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,84
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 171,31
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,74%
Finance 14,9%
Biens de consommation cyclique 12,89%
Santé 11,36%
Services de communication 9,65%
Industrie 9,63%
Biens de consommation durable 6,78%
Matériaux 5,05%
Autres 4,54%
Énergie 3,44%

Répartition par devise

USD 59,33%
Autres 8,92%
EUR 8,45%
JPY 6,69%
HKD 3,83%
GBP 3,82%
CAD 2,79%
CHF 2,4%
AUD 1,92%
TWD 1,85%

Répartition par pays

Etats Unis 56,7%
Japon 6,71%
Chine 5,35%
Royaume-uni 3,66%
France 2,81%
Canada 2,78%
Suisse 2,52%
Allemagne 2,41%
Australie 2,01%
Taiwan 1,84%
Corée du sud 1,74%
Pays-Bas 1,33%
Inde 1,26%
Hong Kong 0,97%
Suède 0,93%
Danemark 0,64%
Espagne 0,63%
Brésil 0,6%
Afrique du sud 0,56%
Italie 0,54%
Russie 0,39%
Saudi Arabia 0,33%
Singapour 0,28%
Finlande 0,27%
Thaïlande 0,24%
Belgique 0,23%
Mexique 0,22%
Irlande 0,2%
Malaisie 0,18%
Indonésie 0,17%
Israel 0,16%
Norvège 0,15%
Argentine 0,14%
Nouvelle Zélande 0,09%
Philippines 0,09%
Chili 0,09%
Qatar 0,08%
Pologne 0,08%
Emirats Arabes Unis 0,07%
Bermudes 0,07%
Luxembourg 0,06%
Koweït 0,06%
Autriche 0,05%
Turquie 0,05%
Portugal 0,04%
Peru 0,03%
Hongrie 0,03%
Zambia 0,02%
Colombie 0,02%
Isle of Man 0,02%
République tcheque 0,01%
Grèce 0,01%
Egypte 0,01%
Jordan 0,01%
Macau 0,01%
Romania 0%
Pakistan 0%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829220216
Encours sous gestion 475,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 05/09/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 025,5mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Morgan Stanley
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ACWI FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 234 867EUR LU1829220216 433mio EUR
Xetra LYY0 GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 749 389EUR LU1829220216 433mio EUR
Borsa Italiana ACWI IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 833 778EUR LU1829220216 433mio EUR
BX Swiss LACWI BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829220216 476mio CHF
BX Swiss* ACWU BW CHF - 19/07/2019 Capitalisation - LU1829220133 476mio CHF
LSE* ACWU LN USD - 09/11/2018 Capitalisation 226 029USD LU1829220133 525mio USD
LSE* ACWL LN GBP - 09/11/2018 Capitalisation 31 186GBP LU1829220133 376mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
France
Royaume-Uni
Italie
Luxembourg
Suisse
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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