AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Dernière NAV
6,4685 USD
Performance YTD

-14,46%

Encours sous gestion
463mio USD
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068674
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010372185 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD -20,21% 3,79% 1,61% 3,9%
Indice de référence -19,71% 4,52% 2,41% 4,75%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD -16,18% 1,25% 0,53% -20,21% 11,79% 8,31% 46,63% 56,71%
Indice de référence -15,84% 1,32% 0,71% -19,71% 14,18% 12,63% 59,13% 74,6%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD -3,55% 21,54% 18,15% -14,7% 35,79% 5,79% -10,19% 1,91% 2,59% 21,2%
Indice de référence -2,9% 22,44% 19,16% -13,92% 36,99% 6,75% -9,37% 2,82% 3,41% 22,31%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
12/08/2022 6,4685 USD 472mio USD
10/08/2022 6,3382 USD 463mio USD
09/08/2022 6,3788 USD 466mio USD
08/08/2022 6,3861 USD 466mio USD
05/08/2022 6,4054 USD 468mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 60 875 9,14% Consumer Discretionary France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 377 445 6,57% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 517 991 5,82% Energy France
QUALCOMM INC USD 187 098 5,76% Information Technology United States
Apple Inc USD 160 863 5,73% Information Technology United States
Tesla Inc USD 26 120 4,8% Consumer Discretionary United States
CISCO SYSTEMS INC USD 482 738 4,69% Information Technology United States
Chevron Corp USD 136 315 4,58% Energy United States
ALPHABET INC-CL A USD 176 680 4,45% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 119 374 4,41% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 09/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Écart de suivi sur un an -0,5%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,1%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1263
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,56
Données au 09/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 22,7%
Technologies de l'Information 18,84%
Biens de consommation cyclique 12,99%
Services de communication 8,52%
Matériaux 8,33%
Autres 6,88%
Industrie 6,77%
Santé 5,52%
Biens de consommation durable 5,25%
Énergie 4,21%

Répartition par devise

HKD 27,47%
AUD 16,85%
TWD 13,84%
INR 13,38%
KRW 11,18%
CNH 5,06%
Autres 4,36%
USD 3,41%
SGD 2,57%
THB 1,87%

Répartition par pays

Chine 28,95%
Australie 16,56%
Taiwan 14,21%
Inde 13,38%
Corée du sud 11,18%
Hong Kong 6,03%
Singapour 2,65%
Thaïlande 1,87%
Indonésie 1,84%
Malaisie 1,41%
Philippines 0,71%
Nouvelle Zélande 0,53%
Etats Unis 0,49%
Macau 0,19%
Pakistan 0,01%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068674
Encours sous gestion 462,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 28/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 475,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068674 443mio CHF
SGX AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068674 472mio USD
Euronext* AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 456mio EUR
Borsa Italiana* AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 456mio EUR
Xetra* LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 456mio EUR
LSE* AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 386mio GBP
LSE* AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 472mio USD
SIX Swiss Ex* LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068328 472mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Japon
Chili
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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