AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Dernière NAV
7,7425 USD
Performance YTD

-1,22%

Encours sous gestion
825mio USD
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068674
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010372185 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 17,61% 8,98% 9,05% 7,66%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 18,44% 9,84% 9,95% 8,58%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF -1,22% 2,25% -6,24% 17,61% 29,44% 54,23% 109,4% 91,47%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence -0,71% 2,3% -6,08% 18,44% 32,53% 60,72% 127,93% 112,14%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF 21,54% 18,15% -14,7% 35,79% 5,79% -10,19% 1,91% 2,59% 21,2% -16,26%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 22,44% 19,16% -13,92% 36,99% 6,75% -9,37% 2,82% 3,41% 22,31% -15,6%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 7,7425 USD 825mio USD
22/09/2021 7,6675 USD 817mio USD
21/09/2021 7,6768 USD 818mio USD
20/09/2021 7,6568 USD 816mio USD
17/09/2021 7,7942 USD 830mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,4% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,1% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,86% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,57% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 1,7% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,58% Financials Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,47% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,27% Health Care Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,16% Energy India
BHP BILLITON LTD AUD 1,02% Materials Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 27 077 9,26% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 22 310 9,19% Consumer Discretionary United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86 635 7,97% Consumer Discretionary France
MICROSOFT CORP USD 152 608 5,56% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 130 988 5,48% Communication Services United States
Tesla Inc USD 53 046 4,86% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 262 174 4,66% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 135 896 4,54% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 238 056 4,53% Financials United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 171 329 4,09% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD

Écart de suivi sur un an -0,83%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,23%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1281
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,82

ESG SCORE

335,42

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,23%
Finance 21,01%
Biens de consommation cyclique 14,82%
Services de communication 8,82%
Matériaux 7,19%
Santé 6,37%
Industrie 6,19%
Autres 5,58%
Biens de consommation durable 4,95%
Immobilier 3,84%

Répartition par devise

HKD 28,47%
TWD 14,39%
AUD 14,34%
KRW 12,66%
INR 11,9%
USD 5,94%
Autres 4,45%
CNY 4,11%
SGD 2,12%
THB 1,61%

Répartition par pays

Chine 32,55%
Taiwan 14,52%
Australie 13,95%
Corée du sud 12,66%
Inde 11,9%
Hong Kong 6,12%
Singapour 2,14%
Thaïlande 1,61%
Malaisie 1,28%
Indonésie 1,27%
Nouvelle Zélande 0,69%
Philippines 0,63%
Etats Unis 0,5%
Macau 0,16%
Pakistan 0,02%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068674
Encours sous gestion 824,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 28/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 968,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 2 173CHF LU1900068674 754mio CHF
SGX AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 38 321USD LU1900068674 817mio USD
Euronext* AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 200 967EUR LU1900068328 696mio EUR
Borsa Italiana* AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 228 632EUR LU1900068328 696mio EUR
Xetra* LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 594 114EUR LU1900068328 696mio EUR
LSE* AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 9 255GBP LU1900068328 599mio GBP
LSE* AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 33 861USD LU1900068328 817mio USD
SIX Swiss Ex* LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 89 933USD LU1900068328 817mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Suisse
Singapour
Luxembourg
Japon
Chili
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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