Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD
3,07%
Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD correspond aux performances de FR0010372185 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD . Ce fonds a été absorbé par LU1900068674 Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD le 22/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF | 17,44% |
| MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence | 18,27% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF | 3,07% | 3,28% | -5,68% | 17,44% | - | - | - | 18,92% |
| MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence | 3,61% | 3,33% | -5,53% | 18,27% | - | - | - | 21,33% |
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD ETF | 10,95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence | 11,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | 7,1412 | CHF | 761mio CHF |
| 22/09/2021 | 7,0758 | CHF | 754mio CHF |
| 21/09/2021 | 7,0846 | CHF | 755mio CHF |
| 20/09/2021 | 7,1063 | CHF | 757mio CHF |
| 17/09/2021 | 7,2583 | CHF | 773mio CHF |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,4% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,1% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,86% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,57% | Consumer Discretionary | China |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,7% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,58% | Financials | Australia |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,47% | Consumer Discretionary | China |
| CSL LTD | AUD | 1,27% | Health Care | Australia |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,16% | Energy | India |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 1,02% | Materials | Australia |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC-CL A | USD | 27 077 | 9,26% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 22 310 | 9,19% | Consumer Discretionary | United States |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 86 635 | 7,97% | Consumer Discretionary | France |
| MICROSOFT CORP | USD | 152 608 | 5,56% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 130 988 | 5,48% | Communication Services | United States |
| Tesla Inc | USD | 53 046 | 4,86% | Consumer Discretionary | United States |
| Apple Inc | USD | 262 174 | 4,66% | Information Technology | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 135 896 | 4,54% | Financials | United States |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 238 056 | 4,53% | Financials | United States |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 171 329 | 4,09% | Information Technology | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 22/09/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD
| Écart de suivi sur un an | -0,83% |
| Total des Frais sur Encours | +0,6% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,23% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 6,4% | Information Technology | Taiwan |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 4,1% | Communication Services | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 3,86% | Information Technology | South Korea |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | HKD | 3,57% | Consumer Discretionary | China |
| AIA GROUP LTD | HKD | 1,7% | Financials | Hong Kong |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 1,58% | Financials | Australia |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,47% | Consumer Discretionary | China |
| CSL LTD | AUD | 1,27% | Health Care | Australia |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,16% | Energy | India |
| BHP BILLITON LTD | AUD | 1,02% | Materials | Australia |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUECAPF |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1281 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,16 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,82
ESG SCORE
335,42
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 21,23% |
|
| Finance | 21,01% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,82% |
|
| Services de communication | 8,82% |
|
| Matériaux | 7,19% |
|
| Santé | 6,37% |
|
| Industrie | 6,19% |
|
| Autres | 5,58% |
|
| Biens de consommation durable | 4,95% |
|
| Immobilier | 3,84% |
|
Répartition par devise
| HKD | 28,47% |
|
| TWD | 14,39% |
|
| AUD | 14,34% |
|
| KRW | 12,66% |
|
| INR | 11,9% |
|
| USD | 5,94% |
|
| Autres | 4,45% |
|
| CNY | 4,11% |
|
| SGD | 2,12% |
|
| THB | 1,61% |
|
Répartition par pays
| Chine | 32,55% |
| Taiwan | 14,52% |
| Australie | 13,95% |
| Corée du sud | 12,66% |
| Inde | 11,9% |
| Hong Kong | 6,12% |
| Singapour | 2,14% |
| Thaïlande | 1,61% |
| Malaisie | 1,28% |
| Indonésie | 1,27% |
| Nouvelle Zélande | 0,69% |
| Philippines | 0,63% |
| Etats Unis | 0,5% |
| Macau | 0,16% |
| Pakistan | 0,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900068674 |
| Encours sous gestion | 760,8mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,6% |
| Date de création initiale | 28/09/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 51 621,6mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYPXJ SW | CHF | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 2 173CHF | LU1900068674 | 754mio CHF |
| SGX | AEJ SP | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 38 321USD | LU1900068674 | 817mio USD |
| Euronext* | AEJ FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 200 967EUR | LU1900068328 | 696mio EUR |
| Borsa Italiana* | AEJ IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 228 632EUR | LU1900068328 | 696mio EUR |
| Xetra* | LASP GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 594 114EUR | LU1900068328 | 696mio EUR |
| LSE* | AEJL LN | GBP | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 9 255GBP | LU1900068328 | 599mio GBP |
| LSE* | AEJ LN | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 33 861USD | LU1900068328 | 817mio USD |
| SIX Swiss Ex* | LYAEJ SW | USD | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 89 933USD | LU1900068328 | 817mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD |
Fiches techniques | Français | 31/08/2021 | 254 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD |
Prospectus | Français | 16/06/2021 | 5890 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - USD |
ESG | Français | 31/08/2021 | 561 Ko |
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