AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
60,3352 GBP
Performance YTD

5,22%

Encours sous gestion
742mio GBP
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 5,22% -4,25% 8,34% 16,59% 26,51% 27,4% 107,9% 100,21%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 5,34% -4,19% 8,54% 17,01% 27,45% 30,58% 116,87% 113,46%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 17,79% 13,59% -9,4% 24,03%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 18,66% 14,56% -8,57% 25,12%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 60,3352 GBP 742mio GBP
24/02/2021 59,8879 GBP 737mio GBP
23/02/2021 60,8988 GBP 747mio GBP
22/02/2021 60,9814 GBP 743mio GBP
19/02/2021 62,1997 GBP 758mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,35%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 5,85%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 5,45%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,04%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,95%
AIA GROUP LTD HKD 1,82%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,33%
BHP BILLITON LTD AUD 1,31%
CSL LTD AUD 1,11%
JD.COM INC-ADR USD 0,96%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
MICROSOFT CORP USD 394 495 8,73%
AMAZON.COM INC USD 26 573 8,06%
Apple Inc USD 561 003 6,7%
ALPHABET INC-CL C USD 33 191 6,52%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86 635 5,39%
JPMORGAN CHASE & CO USD 317 288 4,54%
AUTOZONE INC USD 31 985 3,6%
INTL BUSINESS MACHINES CORP USD 266 725 3,06%
SOUTHERN CO/THE USD 436 297 2,44%
DEERE & CO USD 74 080 2,37%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,94%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,34%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1242
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,91
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 258,48
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,4%
Finance 20,13%
Biens de consommation cyclique 17,89%
Services de communication 10,7%
Matériaux 6,75%
Santé 5,56%
Industrie 4,92%
Autres 4,86%
Biens de consommation durable 4,78%
Immobilier 4%

Répartition par devise

HKD 27,19%
AUD 13,66%
TWD 13,17%
USD 12,9%
KRW 12,36%
INR 8,96%
CNY 4,11%
Autres 4,02%
SGD 1,96%
THB 1,67%

Répartition par pays

Chine 37,35%
Australie 13,49%
Taiwan 13,08%
Corée du sud 12,36%
Inde 8,96%
Hong Kong 6,67%
Singapour 1,98%
Thaïlande 1,67%
Malaisie 1,3%
Indonésie 1,21%
Nouvelle Zélande 0,64%
Philippines 0,62%
Etats Unis 0,42%
Irlande 0,15%
Macau 0,04%
Pakistan 0,02%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068328
Encours sous gestion 742,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 33 265,5mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 419 059EUR LU1900068328 857mio EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 643 914EUR LU1900068328 857mio EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 426 323EUR LU1900068328 857mio EUR
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 148 711USD LU1900068328 1 039mio USD
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 9 931GBP LU1900068328 737mio GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 232 647USD LU1900068328 1 039mio USD
SIX Swiss Ex* LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 3 347CHF LU1900068674 944mio CHF
SGX* AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 73 435USD LU1900068674 1 039mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Chili
Autriche
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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