AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
56,2589 GBP
Performance YTD

-1,89%

Encours sous gestion
599mio GBP
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 10,52% 7,11% 7,86%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 11,3% 7,96% 8,76%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF -1,89% -0,32% -6,74% 10,49% 22,92% 46,04% - 86,69%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence -1,37% -0,27% -6,58% 11,27% 25,85% 52,19% - 99,87%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 17,79% 13,59% -9,4% 24,03% 26,19% -4,99% 8,25% - - -
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 18,66% 14,56% -8,57% 25,12% 27,33% -4,12% 9,21% - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 56,2589 GBP 599mio GBP
24/09/2021 56,2621 GBP 599mio GBP
23/09/2021 56,3326 GBP 600mio GBP
22/09/2021 56,1922 GBP 599mio GBP
21/09/2021 56,2692 GBP 599mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,36% Information Technology Taiwan
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,18% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,83% Information Technology South Korea
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 3,53% Consumer Discretionary China
AIA GROUP LTD HKD 1,67% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,59% Financials Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,53% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,27% Health Care Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,18% Energy India
BHP BILLITON LTD AUD 1,01% Materials Australia
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMAZON.COM INC USD 22 310 9,24% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 26 434 9,09% Communication Services United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86 635 7,89% Consumer Discretionary France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 130 988 5,59% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 152 608 5,53% Information Technology United States
Tesla Inc USD 50 297 4,71% Consumer Discretionary United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 238 056 4,69% Financials United States
Apple Inc USD 262 174 4,66% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 135 896 4,57% Financials United States
TEXAS INSTRUMENTS INC USD 171 329 4,16% Information Technology United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,78%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,18%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1281
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,16
Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,82

ESG SCORE

335,42

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 21,14%
Finance 21,07%
Biens de consommation cyclique 14,74%
Services de communication 8,86%
Matériaux 7,17%
Santé 6,34%
Industrie 6,21%
Autres 5,63%
Biens de consommation durable 4,92%
Immobilier 3,91%

Répartition par devise

HKD 28,52%
AUD 14,43%
TWD 14,36%
KRW 12,52%
INR 11,99%
USD 5,92%
Autres 4,43%
CNY 4,1%
SGD 2,13%
THB 1,62%

Répartition par pays

Chine 32,57%
Taiwan 14,5%
Australie 14,03%
Corée du sud 12,52%
Inde 11,99%
Hong Kong 6,1%
Singapour 2,15%
Thaïlande 1,62%
Malaisie 1,27%
Indonésie 1,26%
Nouvelle Zélande 0,7%
Philippines 0,62%
Etats Unis 0,5%
Macau 0,16%
Pakistan 0,02%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068328
Encours sous gestion 599,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869312
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 40 824,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 199 011EUR LU1900068328 700mio EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 224 893EUR LU1900068328 700mio EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 600 111EUR LU1900068328 700mio EUR
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 33 861USD LU1900068328 820mio USD
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 9 420GBP LU1900068328 599mio GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 92 258USD LU1900068328 820mio USD
SIX Swiss Ex* LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 2 173CHF LU1900068674 758mio CHF
SGX* AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 39 160USD LU1900068674 820mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Chili
Autriche
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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