AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
65,675 EUR
Performance YTD

2,52%

Encours sous gestion
700mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
LU1900068328
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD. Les valeurs de l'indice MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD sont selectionnées pour représenter 85% de la capitalisation boursière de la zone Asie-Pacifique hors Japon, tout en refletant la diversité économique de ce marché. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

AEJ

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 2,52% -6,67% -4,27% 18,76% 24,63% 51,51% 93,45% 135,32%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 2,96% -6,6% -4,09% 19,63% 27,67% 57,95% 110,56% 159,57%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 11,51% 20,32% -10,4% 19,27% 8,96% 0,04% 16,06% -1,84% 19,34% -13,35%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 12,33% 21,35% -9,58% 20,32% 9,95% 0,96% 17,08% -1,06% 20,43% -12,78%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 18,76% 7,61% 8,67% 6,82%
MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD Indice de référence 19,63% 8,48% 9,58% 7,73%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 65,675 EUR 700mio EUR
29/07/2021 66,2657 EUR 706mio EUR
28/07/2021 65,3839 EUR 697mio EUR
27/07/2021 64,711 EUR 689mio EUR
26/07/2021 66,2161 EUR 705mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 6,2% Information Technology Taiwan
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,64% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 4,39% Communication Services China
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 3,97% Information Technology South Korea
AIA GROUP LTD HKD 1,73% Financials Hong Kong
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 1,57% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,4% Materials Australia
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,28% Consumer Discretionary China
CSL LTD AUD 1,18% Health Care Australia
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 0,95% Energy India
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ALPHABET INC-CL A USD 28 583 9,27% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 245 901 8,42% Information Technology United States
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 86 635 8,41% Consumer Discretionary France
AMAZON.COM INC USD 13 093 5,63% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 110 363 4,72% Communication Services United States
DR HORTON INC USD 366 521 4,18% Consumer Discretionary United States
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD 14 357 3,17% Consumer Discretionary United States
CONSOLIDATED EDISON INC USD 347 497 3,09% Utilities United States
DANAHER CORP USD 86 851 3,09% Health Care United States
ALLSTATE CORP USD 191 020 3,02% Financials United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 29/07/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,87%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,27%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI Daily TR Net AC Asia Pacific Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAPF
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1269
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,91
Données au 29/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,72

ESG SCORE

315,36

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 20,93%
Finance 20,5%
Biens de consommation cyclique 15,75%
Services de communication 9,17%
Matériaux 7,67%
Santé 6,19%
Industrie 5,89%
Autres 5%
Biens de consommation durable 4,78%
Immobilier 4,12%

Répartition par devise

HKD 30%
AUD 14,66%
TWD 14,15%
KRW 13,17%
INR 10,38%
USD 5,86%
Autres 4,13%
CNY 3,93%
SGD 2,17%
THB 1,56%

Répartition par pays

Chine 33,54%
Australie 14,31%
Taiwan 14,07%
Corée du sud 13,17%
Inde 10,38%
Hong Kong 6,46%
Singapour 2,19%
Thaïlande 1,56%
Malaisie 1,23%
Indonésie 1,13%
Nouvelle Zélande 0,66%
Philippines 0,58%
Etats Unis 0,5%
Macau 0,2%
Pakistan 0,02%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068328
Encours sous gestion 699,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 26/04/2006
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011869312
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 708,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext AEJ FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 214 308EUR LU1900068328 706mio EUR
Borsa Italiana AEJ IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 409 515EUR LU1900068328 706mio EUR
Xetra LASP GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 537 451EUR LU1900068328 706mio EUR
LSE AEJ LN USD - 22/02/2019 Capitalisation 41 152USD LU1900068328 839mio USD
LSE AEJL LN GBP - 22/02/2019 Capitalisation 15 553GBP LU1900068328 600mio GBP
SIX Swiss Ex LYAEJ SW USD - 22/02/2019 Capitalisation 391 485USD LU1900068328 839mio USD
SIX Swiss Ex* LYPXJ SW CHF - 22/02/2019 Capitalisation 3 938CHF LU1900068674 760mio CHF
SGX* AEJ SP USD - 22/02/2019 Capitalisation 74 171USD LU1900068674 839mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Pays-Bas
République Tchèque
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Chili
Autriche
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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