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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
167,6531 USD
Performance YTD

6,6%

Encours sous gestion
594mio USD
TFE
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 6,6% -1,6% 10,11% - - - - 10,11%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence 6,73% -1,54% 10,3% - - - - 10,3%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF - - - -
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence - - - -
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/03/2021 167,6531 USD 594mio USD
01/03/2021 168,3555 USD 596mio USD
26/02/2021 165,5359 USD 587mio USD
25/02/2021 171,4643 USD 608mio USD
24/02/2021 169,8967 USD 602mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,16%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,91%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,12%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,69%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 2,28%
AIA GROUP LTD HKD 2,08%
JD.COM INC-ADR USD 1,13%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,09%
Baidu Inc USD 1,06%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 444 616 9,38%
MICROSOFT CORP USD 238 263 9,32%
AMAZON.COM INC USD 17 844 9,27%
ITOCHU CORP JPY 1,02mio 5,2%
M3 Inc JPY 382 420 5,06%
ALPHABET INC-CL C USD 13 341 4,59%
KKR & Co Inc USD 402 159 3,07%
BNP PARIBAS EUR 291 322 2,85%
JPMORGAN CHASE & CO USD 85 322 2,12%
HUMANA INC USD 19 610 1,25%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 01/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAXJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1184
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,76
Données au 02/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 246,08
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,06%
Biens de consommation cyclique 19,86%
Finance 17,67%
Services de communication 12,4%
Industrie 4,82%
Autres 4,67%
Santé 4,6%
Biens de consommation durable 4,55%
Matériaux 4,48%
Immobilier 3,88%

Répartition par devise

HKD 32,01%
USD 15,02%
TWD 15%
KRW 14,34%
INR 10,31%
CNY 4,85%
Autres 2,64%
SGD 2,32%
THB 2%
MYR 1,51%

Répartition par pays

Chine 44%
Taiwan 14,9%
Corée du sud 14,34%
Inde 10,31%
Hong Kong 7,65%
Singapour 2,35%
Thaïlande 1,96%
Malaisie 1,51%
Indonésie 1,44%
Philippines 0,74%
Etats Unis 0,48%
Australie 0,13%
Macau 0,04%
Pakistan 0,02%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068161
Encours sous gestion 594mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 03/10/2008
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 923,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 115 906EUR LU1900068161 492mio EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 306 456EUR LU1900068161 492mio EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 498 804EUR LU1900068161 492mio EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalisation 14 076USD LU1900068161 594mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Singapour
Finlande
Suède
Danemark
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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