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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
136,1192 EUR
Performance YTD

5,9%

Encours sous gestion
413mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 5,9% -1,3% -0,79% 14,18% 38,79% 30,11% 73,89% 164,45%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence 6,12% -1,24% -0,59% 14,6% 39,81% 33,22% 80,65% 178,98%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF 13,8% 19,4% -10,77% 23,61%
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence 14,7% 20,34% -10,05% 24,48%
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
13/04/2021 136,1192 EUR 413mio EUR
12/04/2021 136,0296 EUR 413mio EUR
09/04/2021 137,2612 EUR 417mio EUR
08/04/2021 138,43 EUR 420mio EUR
07/04/2021 137,7375 EUR 431mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD 7,3%
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 6,36%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR USD 6,24%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW 4,95%
AIA GROUP LTD HKD 2,12%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 1,83%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 1,12%
RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1,01%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 0,99%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 0,97%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 355 635 9,49%
MICROSOFT CORP USD 175 587 9,07%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 122 792 6,95%
SAP AG EUR 243 141 6,67%
AMAZON.COM INC USD 8 723 5,88%
Discovery Inc USD 567 365 3,79%
BNP PARIBAS EUR 291 322 3,66%
BANK OF AMERICA CORP USD 368 937 2,97%
ING GROEP NV-CVA EUR 744 409 1,89%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP USD 147 844 1,88%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/04/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -1,02%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,52%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAXJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1181
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,76
Données au 15/04/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,49

ESG SCORE

272,49

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 23,8%
Biens de consommation cyclique 18,44%
Finance 18,18%
Services de communication 11,59%
Industrie 5,14%
Matériaux 4,82%
Santé 4,72%
Autres 4,65%
Biens de consommation durable 4,64%
Immobilier 4,02%

Répartition par devise

HKD 31,56%
TWD 15,82%
KRW 15,55%
USD 13,52%
INR 10,38%
CNY 4,59%
Autres 2,51%
SGD 2,51%
THB 2%
MYR 1,56%

Répartition par pays

Chine 41,76%
Taiwan 15,73%
Corée du sud 15,55%
Inde 10,38%
Hong Kong 7,75%
Singapour 2,54%
Thaïlande 2%
Malaisie 1,56%
Indonésie 1,35%
Philippines 0,72%
Etats Unis 0,33%
Macau 0,31%
Pakistan 0,02%
Données au 14/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068161
Encours sous gestion 413,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 03/10/2008
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 9
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 331,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation 131 148EUR LU1900068161 413mio EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation 282 505EUR LU1900068161 413mio EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation 514 889EUR LU1900068161 413mio EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalisation 20 916USD LU1900068161 493mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Singapour
Finlande
Suède
Danemark
Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Fiches techniques Français 31/03/2021 251 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Prospectus Français 01/04/2021 3708 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
DICI Français 19/02/2021 173 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
ESG Français 31/03/2021 503 Ko
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