Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
-8,13%
Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -9,82% | 7,02% | 4,53% | 6,18% |
| Indice de référence | -9,38% | 7,72% | 5,27% | 6,95% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | -8,13% | -0,98% | 4,21% | -9,82% | 22,58% | 24,82% | 82,19% | 133,79% |
| Indice de référence | -7,87% | -0,94% | 4,31% | -9,38% | 25% | 29,3% | 95,84% | 148,29% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | 1,91% | 13,8% | 19,4% | -10,77% | 23,61% | 7,76% | 0,37% | 18,43% | -2,14% | 20,18% |
| Indice de référence | 2,52% | 14,7% | 20,34% | -10,05% | 24,48% | 8,6% | 1,18% | 19,35% | -1,38% | 20,48% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | 120,3392 | EUR | 289mio EUR |
| 10/08/2022 | 117,8278 | EUR | 283mio EUR |
| 09/08/2022 | 120,5982 | EUR | 289mio EUR |
| 08/08/2022 | 120,7237 | EUR | 290mio EUR |
| 05/08/2022 | 122,0714 | EUR | 293mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 159 183 | 9,21% | Information Technology | United States |
| Tesla Inc | USD | 29 739 | 8,78% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 189 396 | 7,73% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 291 322 | 5,13% | Financials | France |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 143 688 | 4,84% | Information Technology | United States |
| DANAHER CORP | USD | 47 008 | 4,7% | Health Care | United States |
| Meta Platforms Inc | USD | 76 663 | 4,67% | Communication Services | United States |
| INTEL CORP | USD | 380 834 | 4,65% | Information Technology | United States |
| COSTCO WHOLESALE | USD | 24 433 | 4,46% | Consumer Staples | United States |
| PFIZER INC | USD | 267 925 | 4,44% | Health Care | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 11/08/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,44% |
| Total des Frais sur Encours | +0,5% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =0,06% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUECAXJ |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1199 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 2,14 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 22,43% |
|
| Finance | 20,48% |
|
| Biens de consommation cyclique | 14,67% |
|
| Services de communication | 9,82% |
|
| Industrie | 7% |
|
| Autres | 6,71% |
|
| Matériaux | 5,64% |
|
| Biens de consommation durable | 5,15% |
|
| Santé | 4,26% |
|
| Énergie | 3,85% |
|
Répartition par devise
| HKD | 33,42% |
|
| TWD | 16,79% |
|
| INR | 15,94% |
|
| KRW | 13,52% |
|
| CNH | 6,1% |
|
| USD | 4,14% |
|
| SGD | 3,05% |
|
| Autres | 2,57% |
|
| THB | 2,25% |
|
| IDR | 2,21% |
|
Répartition par pays
| Chine | 35,25% |
| Taiwan | 17,23% |
| Inde | 15,94% |
| Corée du sud | 13,52% |
| Hong Kong | 7,26% |
| Singapour | 3,15% |
| Thaïlande | 2,25% |
| Indonésie | 2,21% |
| Malaisie | 1,69% |
| Philippines | 0,87% |
| Etats Unis | 0,39% |
| Macau | 0,23% |
| Pakistan | 0,01% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900068161 |
| Encours sous gestion | 292,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,5% |
| Date de création initiale | 03/10/2008 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 11 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 50 876,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | APX FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068161 | 289mio EUR |
| Borsa Italiana | APEX IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068161 | 289mio EUR |
| Xetra | LASI GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | - | LU1900068161 | 289mio EUR |
| LSE | APEX LN | USD | - | 08/12/2020 | Capitalisation | - | LU1900068161 | 299mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/07/2022 | 346 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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