Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
5,9%
Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | 5,9% | -1,3% | -0,79% | 14,18% | 38,79% | 30,11% | 73,89% | 164,45% |
| MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence | 6,12% | -1,24% | -0,59% | 14,6% | 39,81% | 33,22% | 80,65% | 178,98% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc ETF | 13,8% | 19,4% | -10,77% | 23,61% |
| MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD Indice de référence | 14,7% | 20,34% | -10,05% | 24,48% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 13/04/2021 | 136,1192 | EUR | 413mio EUR |
| 12/04/2021 | 136,0296 | EUR | 413mio EUR |
| 09/04/2021 | 137,2612 | EUR | 417mio EUR |
| 08/04/2021 | 138,43 | EUR | 420mio EUR |
| 07/04/2021 | 137,7375 | EUR | 431mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,3% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,36% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 6,24% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,95% |
| AIA GROUP LTD | HKD | 2,12% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,83% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,12% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,01% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 0,99% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 0,97% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 355 635 | 9,49% |
| MICROSOFT CORP | USD | 175 587 | 9,07% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 122 792 | 6,95% |
| SAP AG | EUR | 243 141 | 6,67% |
| AMAZON.COM INC | USD | 8 723 | 5,88% |
| Discovery Inc | USD | 567 365 | 3,79% |
| BNP PARIBAS | EUR | 291 322 | 3,66% |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 368 937 | 2,97% |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 744 409 | 1,89% |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | USD | 147 844 | 1,88% |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 14/04/2021 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -1,02% |
| Total des Frais sur Encours | +0,5% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,52% |
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TWD | 7,3% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | HKD | 6,36% |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 6,24% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KRW | 4,95% |
| AIA GROUP LTD | HKD | 2,12% |
| MEITUAN DIANPING-CLASS B | HKD | 1,83% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | HKD | 1,12% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | INR | 1,01% |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | HKD | 0,99% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | HKD | 0,97% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | NDUECAXJ |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1181 |
| Informations supplémentaires | www.msci.com |
| Rendement du dividende (%) | 1,76 |
INFORMATIONS ESG
BBB
Notation ESG
4,49
ESG SCORE
272,49
Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Technologies de l'Information | 23,8% |
|
| Biens de consommation cyclique | 18,44% |
|
| Finance | 18,18% |
|
| Services de communication | 11,59% |
|
| Industrie | 5,14% |
|
| Matériaux | 4,82% |
|
| Santé | 4,72% |
|
| Autres | 4,65% |
|
| Biens de consommation durable | 4,64% |
|
| Immobilier | 4,02% |
|
Répartition par devise
| HKD | 31,56% |
|
| TWD | 15,82% |
|
| KRW | 15,55% |
|
| USD | 13,52% |
|
| INR | 10,38% |
|
| CNY | 4,59% |
|
| Autres | 2,51% |
|
| SGD | 2,51% |
|
| THB | 2% |
|
| MYR | 1,56% |
|
Répartition par pays
| Chine | 41,76% |
| Taiwan | 15,73% |
| Corée du sud | 15,55% |
| Inde | 10,38% |
| Hong Kong | 7,75% |
| Singapour | 2,54% |
| Thaïlande | 2% |
| Malaisie | 1,56% |
| Indonésie | 1,35% |
| Philippines | 0,72% |
| Etats Unis | 0,33% |
| Macau | 0,31% |
| Pakistan | 0,02% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1900068161 |
| Encours sous gestion | 413,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,5% |
| Date de création initiale | 03/10/2008 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 9 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (via un swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 42 331,1mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 21/02/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | APX FP | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 131 148EUR | LU1900068161 | 413mio EUR |
| Borsa Italiana | APEX IM | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 282 505EUR | LU1900068161 | 413mio EUR |
| Xetra | LASI GY | EUR | - | 22/02/2019 | Capitalisation | 514 889EUR | LU1900068161 | 413mio EUR |
| LSE | APEX LN | USD | - | 08/12/2020 | Capitalisation | 20 916USD | LU1900068161 | 493mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 251 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/04/2021 | 3708 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/03/2021 | 503 Ko |
