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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
121,8868 EUR
Performance YTD

-8,13%

Encours sous gestion
293mio EUR
TFE
0,5%
ISIN
LU1900068161
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD. L’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD suit l’évolution des moyennes et grandes capitalisations boursières de 2 pays développés sur 3 (horsJapon) et de 8 pays émergents en Asie. La composition de l’indice MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD est révisée tous les 3 mois (en février, mai, août et novembre) afin de refléter les changements du marché au niveau des composants de l’indice tout en limitant les changements excessifs. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/02/2019 l'historique des performances du fonds LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010652867 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1900068161 Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc le 22/02/2019

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -9,82% 7,02% 4,53% 6,18%
Indice de référence -9,38% 7,72% 5,27% 6,95%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc -8,13% -0,98% 4,21% -9,82% 22,58% 24,82% 82,19% 133,79%
Indice de référence -7,87% -0,94% 4,31% -9,38% 25% 29,3% 95,84% 148,29%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc 1,91% 13,8% 19,4% -10,77% 23,61% 7,76% 0,37% 18,43% -2,14% 20,18%
Indice de référence 2,52% 14,7% 20,34% -10,05% 24,48% 8,6% 1,18% 19,35% -1,38% 20,48%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 120,3392 EUR 289mio EUR
10/08/2022 117,8278 EUR 283mio EUR
09/08/2022 120,5982 EUR 289mio EUR
08/08/2022 120,7237 EUR 290mio EUR
05/08/2022 122,0714 EUR 293mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Apple Inc USD 159 183 9,21% Information Technology United States
Tesla Inc USD 29 739 8,78% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 189 396 7,73% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 291 322 5,13% Financials France
ADVANCED MICRO DEVICES USD 143 688 4,84% Information Technology United States
DANAHER CORP USD 47 008 4,7% Health Care United States
Meta Platforms Inc USD 76 663 4,67% Communication Services United States
INTEL CORP USD 380 834 4,65% Information Technology United States
COSTCO WHOLESALE USD 24 433 4,46% Consumer Staples United States
PFIZER INC USD 267 925 4,44% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,44%
Total des Frais sur Encours +0,5%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,06%

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NDUECAXJ
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1199
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 2,14
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Technologies de l'Information 22,43%
Finance 20,48%
Biens de consommation cyclique 14,67%
Services de communication 9,82%
Industrie 7%
Autres 6,71%
Matériaux 5,64%
Biens de consommation durable 5,15%
Santé 4,26%
Énergie 3,85%

Répartition par devise

HKD 33,42%
TWD 16,79%
INR 15,94%
KRW 13,52%
CNH 6,1%
USD 4,14%
SGD 3,05%
Autres 2,57%
THB 2,25%
IDR 2,21%

Répartition par pays

Chine 35,25%
Taiwan 17,23%
Inde 15,94%
Corée du sud 13,52%
Hong Kong 7,26%
Singapour 3,15%
Thaïlande 2,25%
Indonésie 2,21%
Malaisie 1,69%
Philippines 0,87%
Etats Unis 0,39%
Macau 0,23%
Pakistan 0,01%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900068161
Encours sous gestion 292,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,5%
Date de création initiale 03/10/2008
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 11
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 50 876,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext APX FP EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068161 289mio EUR
Borsa Italiana APEX IM EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068161 289mio EUR
Xetra LASI GY EUR - 22/02/2019 Capitalisation - LU1900068161 289mio EUR
LSE APEX LN USD - 08/12/2020 Capitalisation - LU1900068161 299mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Italie
France
Allemagne
Luxembourg
Singapour
Finlande
Suède
Danemark
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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