JPXU

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

Dernière NAV
153,7715 USD
Performance YTD

6,82%

Encours sous gestion
455mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1646359882
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence JPX Nikkei Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l'USD. La classe d'actions couverte en USD est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en USD. L’indice JPX Nikkei Net Total Return Index représente la performance des 400 actions listées sur le Tokyo Stock Exchange, les plus attractives pour les investisseurs en termes d’efficience d’utilisation de leur capital, et dont les objectifs de gestion sont centrés sur l’interêt de l’investisseur. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359882 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc correspond aux performances de FR0012329159 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) USD Daily Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359882 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc le 22/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 6,82% 3,19% 8,9% 20,02% 21,34% 21,5% 66,96% 50,24%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index Indice de référence 6,87% 3,21% 9,04% 20,29% 21,96% 23,29% 71,18% 55,23%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc ETF 7,73% 20,94% -14,69% 21,13%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index Indice de référence 8,26% 21,56% -14,27% 21,71%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 153,7715 USD 455mio USD
24/02/2021 151,8933 USD 427mio USD
22/02/2021 154,5257 USD 436mio USD
19/02/2021 153,8786 USD 431mio USD
18/02/2021 154,9485 USD 433mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SOFTBANK CORP JPY 2,01%
SONY CORP JPY 1,84%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,75%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,72%
NIDEC CORP JPY 1,65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,61%
KEYENCE CORP JPY 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,48%
NINTENDO CO LTD JPY 1,35%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,35%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SOFTBANK CORP JPY 90 752,08 2,08%
SONY CORP JPY 73 089,65 1,91%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,41mio 1,73%
NIDEC CORP JPY 53 717,25 1,72%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 141 122,39 1,68%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 40 423,1 1,65%
KEYENCE CORP JPY 12 984,73 1,61%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 238 922,69 1,47%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 65 565,04 1,41%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 28 436,85 1,37%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily USD Hedged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice JN4NDUH
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 399
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 25/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 108,15
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,84%
Biens de consommation cyclique 15,23%
Technologies de l'Information 13,19%
Santé 10,47%
Finance 9,52%
Biens de consommation durable 8,62%
Services de communication 8,18%
Matériaux 6,22%
Immobilier 2,8%
Autres 1,92%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646359882
Encours sous gestion 454,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 30/01/2015
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 031,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
LSE JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalisation 54 800USD LU1646359882 427mio USD
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalisation 156 597EUR LU1646359965 352mio EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalisation 213 285EUR LU1646359452 352mio EUR
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalisation 54,04mio JPY LU1646359452 45 217mio JPY
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12/10/2017 Capitalisation 9 080CHF LU1646360039 388mio CHF
LSE* JPXX LN GBP GBP 22/09/2017 Capitalisation 160 324GBP LU1646359619 303mio GBP
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalisation 59 653USD LU1646359452 427mio USD
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalisation 42 778GBP LU1646359452 303mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Allemagne
Singapour
Luxembourg
Suisse
Chili
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor JPX-Nikkei 400

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