JPXH

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Dernière NAV
145,5334 EUR
Performance YTD

6,93%

Encours sous gestion
401mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1646359965
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence JPX Nikkei Net Total Return Index, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. L’indice JPX Nikkei Net Total Return Index représente la performance des 400 actions listées sur le Tokyo Stock Exchange, les plus attractives pour les investisseurs en termes d’efficience d’utilisation de leur capital, et dont les objectifs de gestion sont centrés sur l’interêt de l’investisseur. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc correspond aux performances de FR0012154821 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) EUR Daily Hedged UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359965 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc le 22/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 6,93% -1,48% 0,5% 16,66% 37,07% 13,32% 53,08% 40%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Indice de référence 7,06% -1,43% 0,61% 16,91% 37,7% 15,07% 56,4% 44,55%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 6,89% 17,24% -17,23% 19%
JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index Indice de référence 7,5% 17,89% -16,88% 19,54%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 145,5334 EUR 408mio EUR
30/04/2021 143,222 EUR 401mio EUR
28/04/2021 144,0471 EUR 403mio EUR
27/04/2021 143,5596 EUR 403mio EUR
26/04/2021 144,7334 EUR 407mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SOFTBANK CORP JPY 2%
SONY CORP JPY 1,92%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,83%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,67%
NIDEC CORP JPY 1,58%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,57%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,5%
KEYENCE CORP JPY 1,46%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,44%
TOKELECTRON LTD JPY 1,44%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SOFTBANK CORP JPY 106 518,99 2%
SONY CORP JPY 85 787,96 1,92%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,66mio 1,83%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 47 446,06 1,67%
NIDEC CORP JPY 63 049,88 1,58%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 165 640,45 1,57%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 280 432,19 1,5%
KEYENCE CORP JPY 15 240,65 1,46%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 33 377,36 1,44%
TOKELECTRON LTD JPY 15 344,45 1,44%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice JN4NDEH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 399
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,94

ESG SCORE

115,92

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,75%
Biens de consommation cyclique 15,45%
Technologies de l'Information 13,61%
Santé 10,03%
Finance 9,67%
Biens de consommation durable 8,4%
Services de communication 8,01%
Matériaux 6,42%
Immobilier 2,74%
Autres 1,92%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646359965
Encours sous gestion 400,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 09/01/2015
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 6
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 859,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalisation 227 799EUR LU1646359965 401mio EUR
Euronext* JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalisation 256 477EUR LU1646359452 401mio EUR
Euronext* JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalisation 108,51mio JPY LU1646359452 52 756mio JPY
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12/10/2017 Capitalisation 7 967CHF LU1646360039 440mio CHF
LSE* JPXX LN GBP GBP 22/09/2017 Capitalisation 141 455GBP LU1646359619 349mio GBP
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalisation 24 363USD LU1646359882 483mio USD
LSE* JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalisation 103 255USD LU1646359452 483mio USD
LSE* JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalisation 68 614GBP LU1646359452 349mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Norvège
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Finlande
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Suisse
Chili
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor JPX-Nikkei 400

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