JPX4

Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
21 876,7296 JPY
Performance YTD

3,25%

Encours sous gestion
46 639mio JPY
TFE
0,25%
ISIN
LU1646359452
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence JPX Nikkei Net Total Return Index. L’indice JPX Nikkei Net Total Return Index représente la performance des 400 actions listées sur le Tokyo Stock Exchange, les plus efficientes en termes d’utilisation de leur capital et de rentabilité opérationnelle, et dont les objectifs de gestion visent la création de valeur pour les actionnaires. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 22/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1646359452 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012144582 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1646359452 Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc le 22/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,25% 0,53% 4,55% 16,08% 19,03% 13,45% 54,76% 48,9%
JPX Nikkei Net Total Return Index Indice de référence 3,28% 0,53% 4,62% 16,22% 19,41% 14,37% 56,48% 51,15%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,11% 18,17% -16,15% 19,94%
JPX Nikkei Net Total Return Index Indice de référence 8,46% 18,51% -15,96% 20,22%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 21 876,7296 JPY 46 639mio JPY
25/02/2021 22 626,8247 JPY 48 315mio JPY
24/02/2021 22 346,1579 JPY 45 217mio JPY
22/02/2021 22 738,7352 JPY 45 867mio JPY
19/02/2021 22 643,7438 JPY 45 568mio JPY

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SOFTBANK CORP JPY 2,01%
SONY CORP JPY 1,84%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,75%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,72%
NIDEC CORP JPY 1,65%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,61%
KEYENCE CORP JPY 1,53%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,48%
NINTENDO CO LTD JPY 1,35%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 1,35%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SOFTBANK CORP JPY 96 092,31 2,06%
SONY CORP JPY 77 390,55 1,85%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,49mio 1,76%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 149 426,66 1,71%
NIDEC CORP JPY 56 878,2 1,66%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 42 801,77 1,61%
KEYENCE CORP JPY 13 748,81 1,52%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 252 981,92 1,46%
MURATA MANUFACTURING CO LTD JPY 69 423,16 1,38%
NINTENDO CO LTD JPY 9 724,61 1,38%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet JPX Nikkei Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice JPNKNTR
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 399
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 2,02
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 108,15
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 23,84%
Biens de consommation cyclique 15,23%
Technologies de l'Information 13,19%
Santé 10,47%
Finance 9,52%
Biens de consommation durable 8,62%
Services de communication 8,18%
Matériaux 6,22%
Immobilier 2,8%
Autres 1,92%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1646359452
Encours sous gestion 46 638,9mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 15/09/2014
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 23
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 4 945 773,3mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/09/2017
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPX4 FP EUR - 22/09/2017 Capitalisation 203 842EUR LU1646359452 361mio EUR
Euronext JPXY NA JPY - 22/09/2017 Capitalisation 54,7mio JPY LU1646359452 46 639mio JPY
LSE JPX4 LN USD - 22/09/2017 Capitalisation 59 442USD LU1646359452 438mio USD
LSE JPXG LN GBP - 22/09/2017 Capitalisation 42 778GBP LU1646359452 313mio GBP
Euronext* JPXH FP EUR EUR 22/09/2017 Capitalisation 165 066EUR LU1646359965 361mio EUR
SIX Swiss Ex* JPXC SW CHF CHF 12/10/2017 Capitalisation 9 080CHF LU1646360039 396mio CHF
LSE* JPXX LN GBP GBP 22/09/2017 Capitalisation 156 577GBP LU1646359619 313mio GBP
LSE* JPXU LN USD USD 22/09/2017 Capitalisation 54 527USD LU1646359882 438mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Norvège
Italie
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Finlande
Danemark
Allemagne
Espagne
Pays-Bas
Singapour
Luxembourg
Suisse
Chili
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor JPX-Nikkei 400

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