JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Dernière NAV
19 062,2258 JPY
Performance YTD

11,51%

Encours sous gestion
154 077mio JPY
TFE
0,45%
ISIN
FR0010377028
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 22,47% 7,46% 9,62% 11,73%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 23,41% 8,36% 10,53% 12,65%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 11,51% -5,65% 1,78% 22,47% 24,09% 58,3% 203,48% 154,27%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 12,25% -5,49% 2,05% 23,41% 27,24% 65,05% 229,53% 180,95%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6,51% 17,04% -16,57% 21,05% -0,72% 11,23% 9,3% 53,51% 19,97% -17,67%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 7,39% 18,12% -15,97% 22,23% 0,31% 12,06% 10,27% 54,41% 20,86% -17%
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/10/2021 19 062,2258 JPY 154 077mio JPY
13/10/2021 18 936,5284 JPY 152 754mio JPY
12/10/2021 19 022,1512 JPY 153 311mio JPY
11/10/2021 19 155,1588 JPY 154 360mio JPY
08/10/2021 18 822,2166 JPY 151 206mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 128 JPY
09/12/2020 63 JPY
08/07/2020 124 JPY
11/12/2019 128 JPY
10/07/2019 186 JPY

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,7% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,86% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,35% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,8% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,78% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,63% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,32% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,25% Materials Japan
HOYA CORP JPY 1,19% Health Care Japan
HITACHI LTD JPY 1,15% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,86mio 3,69% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 354 255,97 2,89% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 55 511,44 2,35% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 387 097,88 1,82% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 440 329,22 1,79% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,82mio 1,61% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 649 053,25 1,31% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 102 417,61 1,27% Materials Japan
HOYA CORP JPY 110 347,52 1,2% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 72 048,74 1,16% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2180
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,93
Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24%
Biens de consommation cyclique 18,37%
Technologies de l'Information 13,28%
Finance 9,43%
Santé 8,99%
Services de communication 7,91%
Biens de consommation durable 7,5%
Matériaux 6,25%
Immobilier 2,39%
Autres 1,87%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010377028
Encours sous gestion 154 077,2mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 3 363 401,6mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 17,5mio JPY FR0010377028 154 077mio JPY
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 93 726EUR FR0011475078 1 169mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 246 232EUR FR0010245514 1 169mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 68EUR FR0011475078 1 169mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 57 512EUR FR0011475078 1 169mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 30 552EUR FR0011475078 1 169mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 288 066EUR FR0010245514 1 169mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 166 804EUR FR0010245514 1 169mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 98CHF FR0010245514 1 251mio CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 79 060USD FR0010245514 1 355mio USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 111 221GBP FR0010245514 990mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
France
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Chili
Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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