Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Dernière NAV

19 062,2258 JPY

Historique de NAV

Performance YTD

11,51%

Encours sous gestion

154 077mio JPY

TFE

0,45%

ISIN

FR0010377028

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF	22,47%	7,46%	9,62%	11,73%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence	23,41%	8,36%	10,53%	12,65%

Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF	11,51%	-5,65%	1,78%	22,47%	24,09%	58,3%	203,48%	154,27%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence	12,25%	-5,49%	2,05%	23,41%	27,24%	65,05%	229,53%	180,95%

Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF	6,51%	17,04%	-16,57%	21,05%	-0,72%	11,23%	9,3%	53,51%	19,97%	-17,67%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence	7,39%	18,12%	-15,97%	22,23%	0,31%	12,06%	10,27%	54,41%	20,86%	-17%

Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
14/10/2021	19 062,2258	JPY	154 077mio JPY
13/10/2021	18 936,5284	JPY	152 754mio JPY
12/10/2021	19 022,1512	JPY	153 311mio JPY
11/10/2021	19 155,1588	JPY	154 360mio JPY
08/10/2021	18 822,2166	JPY	151 206mio JPY

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	128	JPY
09/12/2020	63	JPY
08/07/2020	124	JPY
11/12/2019	128	JPY
10/07/2019	186	JPY

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,86%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,8%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,78%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,63%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,32%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,25%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	1,19%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	1,15%	Industrials	Japan

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2,86mio	3,69%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	354 255,97	2,89%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	55 511,44	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	387 097,88	1,82%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	440 329,22	1,79%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,82mio	1,61%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	649 053,25	1,31%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	102 417,61	1,27%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	110 347,52	1,2%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	72 048,74	1,16%	Industrials	Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,7%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,86%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,8%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,78%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,63%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,32%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,25%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	1,19%	Health Care	Japan
HITACHI LTD	JPY	1,15%	Industrials	Japan

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2,86mio	3,69%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	354 255,97	2,89%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	55 511,44	2,35%	Information Technology	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	387 097,88	1,82%	Industrials	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	440 329,22	1,79%	Communication Services	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,82mio	1,61%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	649 053,25	1,31%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	102 417,61	1,27%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	110 347,52	1,2%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	72 048,74	1,16%	Industrials	Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	Topix Total Return Index JPY
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	TPXDDVD
Devise de l'indice	JPY
Nombre de composants de l'indice	2180
Informations supplémentaires	www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%)	1,93

Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie	24%
Biens de consommation cyclique	18,37%
Technologies de l'Information	13,28%
Finance	9,43%
Santé	8,99%
Services de communication	7,91%
Biens de consommation durable	7,5%
Matériaux	6,25%
Immobilier	2,39%
Autres	1,87%

Répartition par devise

JPY	100%

Répartition par pays

Japon	100%

Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010377028
Encours sous gestion	154 077,2mio JPY
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,45%
Date de création initiale	11/12/2006
Statut PEA du fonds	Non
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part	JPY
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	3 363 401,6mio JPY
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	19/09/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
SIX Swiss Ex	LYJPN SW	JPY	-	20/09/2018	Distribution	17,5mio JPY	FR0010377028	154 077mio JPY
Euronext*	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	93 726EUR	FR0011475078	1 169mio EUR
Euronext*	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribution	246 232EUR	FR0010245514	1 169mio EUR
SIX Swiss Ex*	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	68EUR	FR0011475078	1 169mio EUR
Xetra*	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	57 512EUR	FR0011475078	1 169mio EUR
Borsa Italiana*	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	30 552EUR	FR0011475078	1 169mio EUR
Xetra*	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribution	288 066EUR	FR0010245514	1 169mio EUR
Borsa Italiana*	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribution	166 804EUR	FR0010245514	1 169mio EUR
SIX Swiss Ex*	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribution	98CHF	FR0010245514	1 251mio CHF
LSE*	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribution	79 060USD	FR0010245514	1 355mio USD
LSE*	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribution	111 221GBP	FR0010245514	990mio GBP

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne

France

Autriche

Royaume-Uni

Pays-Bas

Suisse

Chili

Données au 14/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	Fiches techniques	Français	30/09/2021	233 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	Prospectus	Français	05/10/2021	5018 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	DICI	Français	19/02/2021	172 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2021	248 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY	ESG	Français	31/08/2021	553 Ko