JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Dernière NAV
18 386,337 JPY
Performance YTD

7,12%

Encours sous gestion
141 813mio JPY
TFE
0,45%
ISIN
FR0010377028
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 7,12% -2,29% 0,61% 24,02% 13,67% 57,48% 159,42% 144,25%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 7,56% -2,23% 0,76% 24,95% 16,48% 64,47% 181,57% 169,21%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6,51% 17,04% -16,57% 21,05% -0,72% 11,23% 9,3% 53,51% 19,97% -17,67%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 7,39% 18,12% -15,97% 22,23% 0,31% 12,06% 10,27% 54,41% 20,86% -17%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 24,02% 4,37% 9,5% 9,99%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 24,95% 5,22% 10,46% 10,9%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 18 310,9986 JPY 141 172mio JPY
27/07/2021 18 486,1102 JPY 142 512mio JPY
26/07/2021 18 368,144 JPY 141 152mio JPY
21/07/2021 18 166,9136 JPY 139 574mio JPY
20/07/2021 18 019,0899 JPY 138 310mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 128 JPY
09/12/2020 63 JPY
08/07/2020 124 JPY
11/12/2019 128 JPY
10/07/2019 186 JPY

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,76% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,6% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,14% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,08% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,5% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,49% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,3% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,22% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,22% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,17% Information Technology Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 542 906,38 3,77% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 335 709,38 2,65% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 52 605,22 2,12% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 417 276,41 1,99% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,62mio 1,5% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 366 831,94 1,46% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 30 670,42 1,29% Communication Services Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 615 073 1,23% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 97 055,67 1,21% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 257 659,41 1,18% Information Technology Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2186
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,99
Données au 28/07/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,93

ESG SCORE

110,5

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,99%
Biens de consommation cyclique 18,09%
Technologies de l'Information 14,34%
Santé 8,98%
Finance 8,93%
Services de communication 8,29%
Biens de consommation durable 7,82%
Matériaux 6,35%
Immobilier 2,35%
Autres 1,85%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010377028
Encours sous gestion 141 813,3mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 3 350 208,8mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 29,65mio JPY FR0010377028 141 172mio JPY
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 63 272EUR FR0011475078 1 087mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 306 470EUR FR0010245514 1 087mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 1 719EUR FR0011475078 1 087mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 104 720EUR FR0011475078 1 087mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 82 595EUR FR0011475078 1 087mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 348 204EUR FR0010245514 1 087mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 499 517EUR FR0010245514 1 087mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 419CHF FR0010245514 1 172mio CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 167 849USD FR0010245514 1 282mio USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 171 064GBP FR0010245514 924mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
France
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Chili
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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