Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY
-2,05%
Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF | 1,44% | 10,87% | 5,21% | 11,49% |
| Indice de référence | 2,28% | 11,78% | 6,05% | 12,41% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF | -2,05% | 0,93% | 3,88% | 1,44% | 36,21% | 28,93% | 196,8% | 149,87% |
| Indice de référence | -1,57% | 1% | 4,08% | 2,28% | 39,59% | 34,19% | 222,25% | 177,76% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF | 11,87% | 6,51% | 17,04% | -16,57% | 21,05% | -0,72% | 11,23% | 9,3% | 53,51% | 19,97% |
| Indice de référence | 12,74% | 7,39% | 18,12% | -15,97% | 22,23% | 0,31% | 12,06% | 10,27% | 54,41% | 20,86% |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,85% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 2,84% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 1,99% | Information Technology | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,67% | Financials | Japan |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,66% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,38% | Industrials | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 1,3% | Communication Services | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,29% | Industrials | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,26% | Communication Services | Japan |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 1,2% | Health Care | Japan |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 2,3mio | 3,82% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP JPY50 | JPY | 315 750 | 2,89% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP JPY50 | JPY | 45 458 | 2,02% | Information Technology | Japan |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 2,91mio | 1,65% | Financials | Japan |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 552 932 | 1,65% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 345 151 | 1,38% | Industrials | Japan |
| NINTENDO CO CO LTD | JPY | 28 433 | 1,3% | Communication Services | Japan |
| HITACHI JPY50 | JPY | 242 422 | 1,28% | Industrials | Japan |
| SOFTBANK GROUP CORP | JPY | 296 453 | 1,26% | Communication Services | Japan |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | JPY | 396 043 | 1,19% | Health Care | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,85% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP | JPY | 2,84% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP | JPY | 1,99% | Information Technology | Japan |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,67% | Financials | Japan |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,66% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,38% | Industrials | Japan |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 1,3% | Communication Services | Japan |
| HITACHI LTD | JPY | 1,29% | Industrials | Japan |
| SOFTBANK CORP | JPY | 1,26% | Communication Services | Japan |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 1,2% | Health Care | Japan |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Topix Total Return Index JPY |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | TPXDDVD |
| Devise de l'indice | JPY |
| Nombre de composants de l'indice | 2170 |
| Informations supplémentaires | www.jpx.co.jp/english/ |
| Rendement du dividende (%) | 2,25 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 24% |
|
| Biens de consommation cyclique | 18,55% |
|
| Technologies de l'Information | 13,27% |
|
| Finance | 9,63% |
|
| Santé | 8,85% |
|
| Services de communication | 8,46% |
|
| Biens de consommation durable | 7,13% |
|
| Matériaux | 5,72% |
|
| Immobilier | 2,23% |
|
| Autres | 2,15% |
|
Répartition par devise
| JPY | 100% |
|
Répartition par pays
| Japon | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010377028 |
| Encours sous gestion | 124 853,9mio JPY |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 11/12/2006 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
| Devise de la part | JPY |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 3 217 483,6mio JPY |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | LYJPN SW | JPY | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010377028 | 124 854mio JPY |
| Euronext* | JPNH FP | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 913mio EUR |
| Euronext* | JPN FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 913mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | JPNH SW | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 913mio EUR |
| Xetra* | JPNH GY | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 913mio EUR |
| Borsa Italiana* | JPNH IM | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 913mio EUR |
| Xetra* | LYXJPN GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 913mio EUR |
| Borsa Italiana* | JPN IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 913mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | JPNC SW | CHF | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 888mio CHF |
| LSE* | JPNL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 771mio GBP |
| LSE* | JPNU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 945mio USD |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY |
Fiches techniques | Français | 15/08/2022 | 290 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY |
DICI | Français | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 3841 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 248 Ko |
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