JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Dernière NAV
17 778,7037 JPY
Performance YTD

3,29%

Encours sous gestion
115 141mio JPY
TFE
0,45%
ISIN
FR0010377028
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 3,29% 0,9% 4,9% 15,54% 17,93% 10,05% 52,47% 135,52%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 3,36% 0,93% 5,04% 15,98% 18,94% 12,77% 59,32% 158,7%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY ETF 6,51% 17,04% -16,57% 21,05%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 7,39% 18,12% -15,97% 22,23%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 17 778,7037 JPY 115 141mio JPY
25/02/2021 18 366,2522 JPY 119 051mio JPY
24/02/2021 18 141,3326 JPY 117 306mio JPY
22/02/2021 18 478,3112 JPY 119 303mio JPY
19/02/2021 18 389,3682 JPY 118 843mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 63 JPY
08/07/2020 124 JPY
11/12/2019 128 JPY
10/07/2019 186 JPY
12/12/2018 122 JPY

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,07%
SOFTBANK CORP JPY 2,98%
SONY CORP JPY 2,72%
KEYENCE CORP JPY 2%
NINTENDO CO LTD JPY 1,46%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,44%
NIDEC CORP JPY 1,28%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,23%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TOYOTA MOTOR CORP JPY 456 530,41 3,07%
SOFTBANK CORP JPY 350 866,5 3,05%
SONY CORP JPY 282 298,31 2,74%
KEYENCE CORP JPY 44 235,77 1,99%
NINTENDO CO LTD JPY 25 790,78 1,48%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,04mio 1,45%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 308 469,28 1,43%
NIDEC CORP JPY 108 455,05 1,29%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 81 614,2 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 517 215,38 1,21%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2183
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 2,01
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 105,54
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,6%
Biens de consommation cyclique 17,58%
Technologies de l'Information 13,43%
Services de communication 9,47%
Santé 9,3%
Finance 9,08%
Biens de consommation durable 7,84%
Matériaux 6,4%
Immobilier 2,35%
Autres 1,95%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Hong Kong 0%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010377028
Encours sous gestion 115 141,2mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 2 972 879,3mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 21,14mio JPY FR0010377028 115 141mio JPY
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 187 057EUR FR0011475078 890mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 266 470EUR FR0010245514 890mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 5 431EUR FR0011475078 890mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 111 585EUR FR0011475078 890mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 59 782EUR FR0011475078 890mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 317 970EUR FR0010245514 890mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 194 142EUR FR0010245514 890mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 20 491CHF FR0010245514 978mio CHF
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 35 308USD FR0010245514 1 081mio USD
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 339 961GBP FR0010245514 773mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
France
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Chili
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
02/10/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Japan Topix

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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