JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

Dernière NAV
18 464,7197 JPY
Performance YTD

-2,05%

Encours sous gestion
124 854mio JPY
TFE
0,45%
ISIN
FR0010377028
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY 1,44% 10,87% 5,21% 11,49%
Indice de référence 2,28% 11,78% 6,05% 12,41%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY -2,05% 0,93% 3,88% 1,44% 36,21% 28,93% 196,8% 149,87%
Indice de référence -1,57% 1% 4,08% 2,28% 39,59% 34,19% 222,25% 177,76%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY 11,87% 6,51% 17,04% -16,57% 21,05% -0,72% 11,23% 9,3% 53,51% 19,97%
Indice de référence 12,74% 7,39% 18,12% -15,97% 22,23% 0,31% 12,06% 10,27% 54,41% 20,86%
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/08/2022 18 464,7197 JPY 124 854mio JPY
09/08/2022 18 496,9801 JPY 125 292mio JPY
08/08/2022 18 636,3534 JPY 125 908mio JPY
05/08/2022 18 598,9382 JPY 125 908mio JPY
04/08/2022 18 441,459 JPY 124 532mio JPY

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 140 JPY
08/12/2021 125 JPY
07/07/2021 128 JPY
09/12/2020 63 JPY
08/07/2020 124 JPY

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,85% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,84% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 1,99% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,67% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,66% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,38% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,3% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,29% Industrials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,26% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,2% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,3mio 3,82% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 315 750 2,89% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 45 458 2,02% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 2,91mio 1,65% Financials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 552 932 1,65% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 345 151 1,38% Industrials Japan
NINTENDO CO CO LTD JPY 28 433 1,3% Communication Services Japan
HITACHI JPY50 JPY 242 422 1,28% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 296 453 1,26% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL JPY 396 043 1,19% Health Care Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2170
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 2,25
Données au 10/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24%
Biens de consommation cyclique 18,55%
Technologies de l'Information 13,27%
Finance 9,63%
Santé 8,85%
Services de communication 8,46%
Biens de consommation durable 7,13%
Matériaux 5,72%
Immobilier 2,23%
Autres 2,15%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010377028
Encours sous gestion 124 853,9mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 11/12/2006
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part JPY
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 3 217 483,6mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution - FR0010377028 124 854mio JPY
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 913mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 913mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 913mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 913mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution - FR0011475078 913mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 913mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 913mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 888mio CHF
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 771mio GBP
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution - FR0010245514 945mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
France
Autriche
Royaume-Uni
Pays-Bas
Suisse
Chili
Données au 10/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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