Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Dernière NAV

180,6283 USD

Historique de NAV

Performance YTD

8,32%

Encours sous gestion

1 503mio USD

TFE

0,45%

ISIN

FR0010245514

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	1A	3A	5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	21,29%	7,14%	8,51%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence	22,21%	8%	9,39%

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	8,32%	7,24%	5,87%	21,23%	23,01%	50,5%	-	132,71%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence	8,86%	7,29%	6,03%	22,14%	25,99%	56,65%	-	148,86%

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF	12,41%	18,58%	-14,9%	25,54%	3,05%	10,11%	-3,83%	25,82%	-	-
Topix Total Return Index JPY Indice de référence	13,36%	19,67%	-14,28%	26,55%	3,7%	10,95%	-2,97%	26,57%	-	-

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
27/09/2021	180,6283	USD	1 497mio USD
24/09/2021	181,3661	USD	1 503mio USD
22/09/2021	179,0117	USD	1 481mio USD
21/09/2021	181,5677	USD	1 501mio USD
17/09/2021	183,4123	USD	1 512mio USD

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	0,99	EUR
09/12/2020	0,52	EUR
08/07/2020	1,04	EUR
11/12/2019	1,07	EUR
10/07/2019	1,54	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,55%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,76%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,46%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,79%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,7%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,54%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,33%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,3%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,18%	Industrials	Japan

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	587 788,81	3,57%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	363 462,72	2,84%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	56 954,13	2,43%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	451 772,97	1,8%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	397 158,22	1,7%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,91mio	1,57%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	665 921,5	1,3%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	105 079,34	1,3%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	113 215,35	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	73 921,22	1,16%	Industrials	Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	3,55%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	2,76%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	2,46%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	1,79%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	1,7%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	1,54%	Financials	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	1,33%	Materials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	1,3%	Communication Services	Japan
HOYA CORP	JPY	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	1,18%	Industrials	Japan

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	587 788,81	3,57%	Consumer Discretionary	Japan
SONY CORP	JPY	363 462,72	2,84%	Consumer Discretionary	Japan
KEYENCE CORP	JPY	56 954,13	2,43%	Information Technology	Japan
SOFTBANK CORP	JPY	451 772,97	1,8%	Communication Services	Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	397 158,22	1,7%	Industrials	Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	3,91mio	1,57%	Financials	Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	665 921,5	1,3%	Communication Services	Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JPY	105 079,34	1,3%	Materials	Japan
HOYA CORP	JPY	113 215,35	1,27%	Health Care	Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	73 921,22	1,16%	Industrials	Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	Topix Total Return Index JPY
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	TPXDDVD
Devise de l'indice	JPY
Nombre de composants de l'indice	2184
Informations supplémentaires	www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%)	1,98

Données au 24/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie	22,85%
Biens de consommation cyclique	17,8%
Technologies de l'Information	15,12%
Santé	9,31%
Finance	9,03%
Services de communication	7,84%
Biens de consommation durable	7,5%
Matériaux	6,4%
Immobilier	2,31%
Autres	1,82%

Répartition par devise

JPY	100%

Répartition par pays

Japon	100%

Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010245514
Encours sous gestion	1 502,9mio USD
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,45%
Date de création initiale	10/11/2005
Statut PEA du fonds	Non
Voir la part PEA	FR0011871102
Accès en contrats d'assurance vie	25
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France

Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	30 353,1mio USD
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	19/09/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	JPN FP	EUR	-	20/09/2018	Distribution	220 965EUR	FR0010245514	1 283mio EUR
Xetra	LYXJPN GY	EUR	-	20/09/2018	Distribution	304 117EUR	FR0010245514	1 283mio EUR
Borsa Italiana	JPN IM	EUR	-	20/09/2018	Distribution	152 227EUR	FR0010245514	1 283mio EUR
SIX Swiss Ex	JPNC SW	CHF	-	20/09/2018	Distribution	7CHF	FR0010245514	1 390mio CHF
LSE	JPNU LN	USD	-	20/09/2018	Distribution	96 618USD	FR0010245514	1 503mio USD
LSE	JPNL LN	GBP	-	20/09/2018	Distribution	75 617GBP	FR0010245514	1 099mio GBP
Euronext*	JPNH FP	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	69 867EUR	FR0011475078	1 283mio EUR
SIX Swiss Ex*	JPNH SW	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	105EUR	FR0011475078	1 283mio EUR
Xetra*	JPNH GY	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	43 195EUR	FR0011475078	1 283mio EUR
Borsa Italiana*	JPNH IM	EUR	EUR	20/09/2018	Distribution	45 064EUR	FR0011475078	1 283mio EUR
SIX Swiss Ex*	LYJPN SW	JPY	-	20/09/2018	Distribution	19,88mio JPY	FR0010377028	166 377mio JPY

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie

France

Allemagne

Autriche

Espagne

Pays-Bas

Norvège

Finlande

Royaume-Uni

Danemark

Suède

Suisse

Chili

Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Fiches techniques	Français	31/08/2021	229 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Prospectus	Français	16/08/2021	5011 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	DICI	Français	19/02/2021	171 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2021	248 Ko
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR	ESG	Français	31/08/2021	553 Ko