JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Dernière NAV
163,3896 USD
Performance YTD

-1,67%

Encours sous gestion
1 384mio USD
TFE
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -3,44% 7,59% 6,53%
Indice de référence -2,76% 8,47% 7,39%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR -1,67% -0,53% -4,03% -3,44% 24,53% 37,23% - 111,88%
Indice de référence -1,71% -0,54% -3,96% -2,76% 27,63% 42,84% - 127,12%
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR 0,3% 12,41% 18,58% -14,9% 25,54% 3,05% 10,11% -3,83% 25,82% -
Indice de référence 1,08% 13,36% 19,67% -14,28% 26,55% 3,7% 10,95% -2,97% 26,57% -
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
20/01/2022 163,3896 USD 1 384mio USD
19/01/2022 161,3281 USD 1 367mio USD
18/01/2022 165,9471 USD 1 406mio USD
17/01/2022 166,5333 USD 1 413mio USD
14/01/2022 167,0066 USD 1 412mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 0,98 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,44% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,96% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,68% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,63% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,49% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,26% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,21% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,21% Materials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,19% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,02mio 4,44% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 372 907,75 2,96% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 53 938,23 2,14% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 438 815,38 1,68% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,68mio 1,63% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 37 771,5 1,49% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 611 082,81 1,26% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 350 271,22 1,21% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 100 107,41 1,21% Materials Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 75 840,77 1,19% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2179
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 2,18
Données au 19/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,19%
Biens de consommation cyclique 19,18%
Technologies de l'Information 13,79%
Finance 9,99%
Santé 8,23%
Services de communication 7,39%
Biens de consommation durable 7%
Matériaux 6,17%
Immobilier 2,2%
Autres 1,86%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 19/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010245514
Encours sous gestion 1 383,7mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 10/11/2005
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871102
Accès en contrats d'assurance vie 26
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 28 839,1mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 289 512EUR FR0010245514 1 219mio EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 362 283EUR FR0010245514 1 219mio EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 234 633EUR FR0010245514 1 219mio EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 50 430CHF FR0010245514 1 265mio CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 116 727USD FR0010245514 1 384mio USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 106 938GBP FR0010245514 1 013mio GBP
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 156 346EUR FR0011475078 1 219mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 49 644EUR FR0011475078 1 219mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 225 224EUR FR0011475078 1 219mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 102 627EUR FR0011475078 1 219mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 13,34mio JPY FR0010377028 156 740mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Données au 20/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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