JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Dernière NAV
120,2245 GBP
Performance YTD

-2,56%

Encours sous gestion
774mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF -2,56% -3,36% -0,97% 9,49% 16,4% 13,35% 59,81% 144,14%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence -2,48% -3,33% -0,87% 9,88% 17,37% 16,21% 66,07% 159,98%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 8,31% 14,7% -9,23% 14,67%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 9,22% 15,75% -8,57% 15,6%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 120,2245 GBP 774mio GBP
03/03/2021 122,3498 GBP 787mio GBP
02/03/2021 122,223 GBP 785mio GBP
01/03/2021 122,9097 GBP 789mio GBP
26/02/2021 120,2169 GBP 773mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR
12/12/2018 0,96 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SOFTBANK CORP JPY 3,11%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,09%
SONY CORP JPY 2,73%
KEYENCE CORP JPY 1,93%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,46%
NINTENDO CO LTD JPY 1,42%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,42%
NIDEC CORP JPY 1,3%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,24%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,23%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SOFTBANK CORP JPY 350 458,59 3,16%
TOYOTA MOTOR CORP JPY 455 999,62 3,09%
SONY CORP JPY 281 970,09 2,72%
KEYENCE CORP JPY 44 184,34 1,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,04mio 1,46%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 308 110,62 1,41%
NINTENDO CO LTD JPY 25 760,8 1,39%
NIDEC CORP JPY 108 328,96 1,25%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 516 614,03 1,21%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 374 506,84 1,21%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2188
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,96
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 105,54
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,91%
Biens de consommation cyclique 17,56%
Technologies de l'Information 13,4%
Services de communication 9,53%
Santé 9,19%
Finance 9,09%
Biens de consommation durable 7,69%
Matériaux 6,37%
Immobilier 2,31%
Autres 1,95%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Hong Kong 0%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010245514
Encours sous gestion 774,2mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 10/11/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 19 932,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 247 307EUR FR0010245514 900mio EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 325 366EUR FR0010245514 900mio EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 197 573EUR FR0010245514 900mio EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 21 294CHF FR0010245514 1 002mio CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 29 062USD FR0010245514 1 083mio USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 326 373GBP FR0010245514 774mio GBP
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 181 528EUR FR0011475078 900mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 5 649EUR FR0011475078 900mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 97 974EUR FR0011475078 900mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 51 126EUR FR0011475078 900mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 22,16mio JPY FR0010377028 116 555mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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