JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Dernière NAV
131,1876 GBP
Performance YTD

7,07%

Encours sous gestion
1 085mio GBP
TFE
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 13,25% 5,25% 7,35%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 14,09% 6,13% 8,2%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 7,07% 7,38% 7,44% 13,21% 16,55% 42,55% - 168,26%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 7,59% 7,43% 7,6% 14,05% 19,5% 48,31% - 186,84%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 8,31% 14,7% -9,23% 14,67% 23,69% 15,52% 2,14% 22,99% - -
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 9,22% 15,75% -8,57% 15,6% 24,48% 16,4% 3,05% 23,71% - -
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2021 131,1876 GBP 1 085mio GBP
21/09/2021 133,0828 GBP 1 100mio GBP
17/09/2021 133,4203 GBP 1 100mio GBP
16/09/2021 132,9493 GBP 1 096mio GBP
15/09/2021 133,2068 GBP 1 097mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,2% Industrials Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 580 868,75 3,55% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 359 183,66 2,73% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 56 283,61 2,48% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 446 454,19 1,74% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 392 482,44 1,69% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,87mio 1,51% Financials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 103 842,23 1,35% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 658 081,56 1,31% Communication Services Japan
HOYA CORP JPY 111 882,46 1,27% Health Care Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 73 050,95 1,2% Industrials Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2184
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,98
Données au 22/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,97%
Biens de consommation cyclique 17,77%
Technologies de l'Information 15,19%
Santé 9,25%
Finance 9,01%
Services de communication 7,77%
Biens de consommation durable 7,51%
Matériaux 6,45%
Immobilier 2,27%
Autres 1,81%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010245514
Encours sous gestion 1 085,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 10/11/2005
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871102
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 011,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 224 737EUR FR0010245514 1 262mio EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 291 190EUR FR0010245514 1 262mio EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 153 203EUR FR0010245514 1 262mio EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 7CHF FR0010245514 1 367mio CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 86 703USD FR0010245514 1 481mio USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 70 491GBP FR0010245514 1 085mio GBP
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 69 991EUR FR0011475078 1 262mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 105EUR FR0011475078 1 262mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 42 146EUR FR0011475078 1 262mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 45 538EUR FR0011475078 1 262mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 20,55mio JPY FR0010377028 162 358mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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