JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

Dernière NAV
141,8473 EUR
Performance YTD

3,91%

Encours sous gestion
1 073mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0010245514
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY. L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange.Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.tse.or.jp/english Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPN

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 3,91% -0,63% -0,55% 11,45% 11,5% 43,53% 138,06% 150,13%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 4,24% -0,59% -0,33% 12,28% 14,29% 49,11% 157,02% 173,95%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ETF 2,39% 21,03% -10,63% 10,27%
Topix Total Return Index JPY Indice de référence 3,25% 22,14% -9,98% 11,16%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 141,8473 EUR 1 073mio EUR
09/06/2021 141,7282 EUR 1 070mio EUR
08/06/2021 142,3313 EUR 1 070mio EUR
07/06/2021 142,3769 EUR 1 070mio EUR
04/06/2021 142,2593 EUR 1 066mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,52 EUR
08/07/2020 1,04 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 1,54 EUR
12/12/2018 0,96 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,74% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 2,51% Consumer Discretionary Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,34% Communication Services Japan
KEYENCE CORP JPY 1,98% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,57% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,46% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,44% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,25% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,24% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,15% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 538 714,62 3,74% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 333 117,41 2,51% Consumer Discretionary Japan
SOFTBANK CORP JPY 414 029,19 2,34% Communication Services Japan
KEYENCE CORP JPY 52 199,05 1,98% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,59mio 1,57% Financials Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 363 999,66 1,46% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 30 433,62 1,44% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 96 306,32 1,25% Materials Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 610 324 1,24% Communication Services Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 442 433,25 1,15% Health Care Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Topix Total Return Index JPY
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TPXDDVD
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 2187
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Rendement du dividende (%) 1,99
Données au 10/06/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

4,87

ESG SCORE

112,17

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 22,94%
Biens de consommation cyclique 18,19%
Technologies de l'Information 13,69%
Finance 9,19%
Santé 8,83%
Services de communication 8,7%
Biens de consommation durable 7,72%
Matériaux 6,43%
Immobilier 2,43%
Autres 1,88%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 09/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010245514
Encours sous gestion 1 073,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 10/11/2005
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011871102
Accès en contrats d'assurance vie 25
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 998,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 298 828EUR FR0010245514 1 073mio EUR
Xetra LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 434 034EUR FR0010245514 1 073mio EUR
Borsa Italiana JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 512 968EUR FR0010245514 1 073mio EUR
SIX Swiss Ex JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 435CHF FR0010245514 1 171mio CHF
LSE JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 138 409USD FR0010245514 1 306mio USD
LSE JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 197 950GBP FR0010245514 924mio GBP
Euronext* JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 101 626EUR FR0011475078 1 073mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 2 045EUR FR0011475078 1 073mio EUR
Xetra* JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 118 092EUR FR0011475078 1 073mio EUR
Borsa Italiana* JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 80 828EUR FR0011475078 1 073mio EUR
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 26,72mio JPY FR0010377028 143 193mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Italie
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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