Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
-0,42%
Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 3,15% | 10,62% | 4,64% |
| Indice de référence | 4,15% | 11,71% | 5,69% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | -0,42% | 4,09% | 6,27% | 3,15% | 35,39% | 25,5% | - | 78,25% |
| Indice de référence | 0,16% | 4,14% | 6,52% | 4,15% | 39,45% | 31,89% | - | 95,29% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 10,77% | 5,38% | 16,1% | -17,65% | 20,43% | -2,09% | 11,26% | 8,48% | - | - |
| Indice de référence | 11,76% | 6,47% | 17,5% | -16,89% | 21,53% | -1,17% | 12,31% | 9,77% | - | - |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 2,3mio | 3,86% | Consumer Discretionary | Japan |
| SONY CORP JPY50 | JPY | 315 750 | 2,84% | Consumer Discretionary | Japan |
| KEYENCE CORP JPY50 | JPY | 45 458 | 2,03% | Information Technology | Japan |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | JPY | 2,91mio | 1,66% | Financials | Japan |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 552 932 | 1,61% | Communication Services | Japan |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 345 151 | 1,4% | Industrials | Japan |
| HITACHI JPY50 | JPY | 242 422 | 1,32% | Industrials | Japan |
| SOFTBANK GROUP CORP | JPY | 296 453 | 1,31% | Communication Services | Japan |
| NINTENDO CO CO LTD | JPY | 28 433 | 1,28% | Communication Services | Japan |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | JPY | 396 043 | 1,18% | Health Care | Japan |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | TOPIXTHE |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 2170 |
| Informations supplémentaires | www.jpx.co.jp/english/ |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Industrie | 23,97% |
|
| Biens de consommation cyclique | 18,56% |
|
| Technologies de l'Information | 13,32% |
|
| Finance | 9,52% |
|
| Santé | 9,04% |
|
| Services de communication | 8,42% |
|
| Biens de consommation durable | 7,12% |
|
| Matériaux | 5,7% |
|
| Immobilier | 2,24% |
|
| Autres | 2,1% |
|
Répartition par devise
| JPY | 100% |
|
Répartition par pays
| Japon | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011475078 |
| Encours sous gestion | 921,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,45% |
| Date de création initiale | 25/04/2013 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Voir la part PEA | FR0011884121 |
| Accès en contrats d'assurance vie | 13 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 24 097,6mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | JPNH FP | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 921mio EUR |
| SIX Swiss Ex | JPNH SW | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 921mio EUR |
| Xetra | JPNH GY | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 921mio EUR |
| Borsa Italiana | JPNH IM | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0011475078 | 921mio EUR |
| Euronext* | JPN FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 921mio EUR |
| Xetra* | LYXJPN GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 921mio EUR |
| Borsa Italiana* | JPN IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 921mio EUR |
| SIX Swiss Ex* | JPNC SW | CHF | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 891mio CHF |
| LSE* | JPNL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 775mio GBP |
| LSE* | JPNU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010245514 | 938mio USD |
| SIX Swiss Ex* | LYJPN SW | JPY | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010377028 | 126 009mio JPY |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 19/08/2022 | 273 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 3841 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 248 Ko |
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