JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
143,0705 EUR
Performance YTD

-5,12%

Encours sous gestion
1 208mio EUR
TFE
0,45%
ISIN
FR0011475078
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

JPNH

Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 2,73% 7,3% 4,62%
Indice de référence 3,59% 8,4% 5,66%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -5,12% -4,35% -6,57% 2,73% 23,53% 25,35% - 69,84%
Indice de référence -5,14% -4,34% -6,47% 3,59% 27,36% 31,68% - 84,95%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 10,77% 5,38% 16,1% -17,65% 20,43% -2,09% 11,26% 8,48% - -
Indice de référence 11,76% 6,47% 17,5% -16,89% 21,53% -1,17% 12,31% 9,77% - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 143,0705 EUR 1 204mio EUR
25/01/2022 143,4382 EUR 1 208mio EUR
24/01/2022 146,0001 EUR 1 227mio EUR
21/01/2022 145,8044 EUR 1 215mio EUR
20/01/2022 146,6734 EUR 1 219mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1 EUR
07/07/2021 1,02 EUR
09/12/2020 0,51 EUR
08/07/2020 1 EUR
11/12/2019 1,04 EUR

ESG

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,02

ESG SCORE

116,88

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,37% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,05% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,06% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,66% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,61% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,4% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 1,27% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 1,2% Industrials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,19% Materials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,19% Communication Services Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TOYOTA MOTOR CORP JPY 2,98mio 4,37% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 368 472,75 3,05% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 53 296,75 2,06% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 433 596,53 1,66% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 3,64mio 1,61% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 37 322,28 1,4% Information Technology Japan
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE JPY 603 815,19 1,27% Communication Services Japan
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 74 938,8 1,2% Industrials Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 98 916,84 1,19% Materials Japan
SOFTBANK CORP JPY 346 105,47 1,19% Communication Services Japan

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice TOPIXTHE
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2179
Informations supplémentaires www.jpx.co.jp/english/
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Industrie 24,22%
Biens de consommation cyclique 19,16%
Technologies de l'Information 13,53%
Finance 9,91%
Santé 8,3%
Services de communication 7,4%
Biens de consommation durable 7,19%
Matériaux 6,19%
Immobilier 2,25%
Autres 1,85%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011475078
Encours sous gestion 1 208,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,45%
Date de création initiale 25/04/2013
Statut PEA du fonds Non
Voir la part PEA FR0011884121
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 24 442mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JPNH FP EUR EUR 20/09/2018 Distribution 157 010EUR FR0011475078 1 208mio EUR
SIX Swiss Ex JPNH SW EUR EUR 20/09/2018 Distribution 49 644EUR FR0011475078 1 208mio EUR
Xetra JPNH GY EUR EUR 20/09/2018 Distribution 224 860EUR FR0011475078 1 208mio EUR
Borsa Italiana JPNH IM EUR EUR 20/09/2018 Distribution 103 735EUR FR0011475078 1 208mio EUR
Euronext* JPN FP EUR - 20/09/2018 Distribution 294 668EUR FR0010245514 1 208mio EUR
Xetra* LYXJPN GY EUR - 20/09/2018 Distribution 380 599EUR FR0010245514 1 208mio EUR
Borsa Italiana* JPN IM EUR - 20/09/2018 Distribution 225 637EUR FR0010245514 1 208mio EUR
SIX Swiss Ex* JPNC SW CHF - 20/09/2018 Distribution 50 430CHF FR0010245514 1 253mio CHF
LSE* JPNL LN GBP - 20/09/2018 Distribution 113 272GBP FR0010245514 1 010mio GBP
LSE* JPNU LN USD - 20/09/2018 Distribution 134 641USD FR0010245514 1 362mio USD
SIX Swiss Ex* LYJPN SW JPY - 20/09/2018 Distribution 14,14mio JPY FR0010377028 155 338mio JPY
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Pays-Bas
Finlande
Italie
Espagne
Allemagne
Autriche
Belgique
Norvège
Danemark
Suède
Suisse
Chili
Royaume-Uni
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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