3,24%
Le Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Topix Total Return Index JPY, compensé de l'impact des fluctuations quotidiennes de la devise de l'indice par rapport à l’EUR. La classe d'actions couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change quotidien simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Cet indice reflète la performance de toutes les valeurs domestiques japonaises cotées sur la Première Section de la bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist correspond aux performances de Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 3,24% | 0,91% | 4,79% | 15,03% | 16,84% | 6,64% | 45,58% | 66,83% |
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence | 3,33% | 0,97% | 4,98% | 15,55% | 18,11% | 10,03% | 52,93% | 80,28% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 5,38% | 16,1% | -17,65% | 20,43% |
TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index Indice de référence | 6,47% | 17,5% | -16,89% | 21,53% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,07% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,98% |
SONY CORP | JPY | 2,72% |
KEYENCE CORP | JPY | 2% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,46% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,45% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,44% |
NIDEC CORP | JPY | 1,28% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,25% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,23% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 456 530,41 | 3,07% |
SOFTBANK CORP | JPY | 350 866,5 | 3,05% |
SONY CORP | JPY | 282 298,31 | 2,74% |
KEYENCE CORP | JPY | 44 235,77 | 1,99% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 25 790,78 | 1,48% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 3,04mio | 1,45% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 308 469,28 | 1,43% |
NIDEC CORP | JPY | 108 455,05 | 1,29% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 81 614,2 | 1,24% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 517 215,38 | 1,21% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 3,07% |
SOFTBANK CORP | JPY | 2,98% |
SONY CORP | JPY | 2,72% |
KEYENCE CORP | JPY | 2% |
NINTENDO CO LTD | JPY | 1,46% |
Mitsubishi UFJ Financial Group | JPY | 1,45% |
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 1,44% |
NIDEC CORP | JPY | 1,28% |
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | JPY | 1,25% |
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 1,23% |
Nom Complet | TOPIX Total Return EUR Daily Hedge Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | TOPIXTHE |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 2183 |
Informations supplémentaires | www.jpx.co.jp/english/ |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 105,54 |
Industrie | 22,6% |
|
Biens de consommation cyclique | 17,58% |
|
Technologies de l'Information | 13,43% |
|
Services de communication | 9,47% |
|
Santé | 9,3% |
|
Finance | 9,08% |
|
Biens de consommation durable | 7,84% |
|
Matériaux | 6,4% |
|
Immobilier | 2,35% |
|
Autres | 1,95% |
|
JPY | 100% |
|
Japon | 100% |
Hong Kong | 0% |
ISIN | FR0011475078 |
Encours sous gestion | 890,4mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,45% |
Date de création initiale | 25/04/2013 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 14 |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Christophe Neves |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 22 988,9mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 19/09/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | JPNH FP | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 187 057EUR | FR0011475078 | 890mio EUR |
SIX Swiss Ex | JPNH SW | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 5 431EUR | FR0011475078 | 890mio EUR |
Xetra | JPNH GY | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 111 585EUR | FR0011475078 | 890mio EUR |
Borsa Italiana | JPNH IM | EUR | EUR | 20/09/2018 | Distribution | 59 782EUR | FR0011475078 | 890mio EUR |
Euronext* | JPN FP | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 266 470EUR | FR0010245514 | 890mio EUR |
Xetra* | LYXJPN GY | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 317 970EUR | FR0010245514 | 890mio EUR |
Borsa Italiana* | JPN IM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 194 142EUR | FR0010245514 | 890mio EUR |
SIX Swiss Ex* | JPNC SW | CHF | - | 20/09/2018 | Distribution | 20 491CHF | FR0010245514 | 978mio CHF |
LSE* | JPNU LN | USD | - | 20/09/2018 | Distribution | 35 308USD | FR0010245514 | 1 081mio USD |
LSE* | JPNL LN | GBP | - | 20/09/2018 | Distribution | 339 961GBP | FR0010245514 | 773mio GBP |
SIX Swiss Ex* | LYJPN SW | JPY | - | 20/09/2018 | Distribution | 21,14mio JPY | FR0010377028 | 115 141mio JPY |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 230 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 216 Ko |
Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 502 Ko |
Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France
Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité
Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES Lyxor Japan Topix
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures