Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
-1,36%
Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,74% | 1,8% | -0,86% | 5,34% |
| Indice de référence | -4,02% | 1,52% | -1,2% | 5,02% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,36% | 3,89% | 2,02% | -3,74% | 5,51% | -4,21% | 68,17% | 12,52% |
| Indice de référence | -1,69% | 3,91% | 1,84% | -4,02% | 4,64% | -5,85% | 63,24% | 9,28% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 10,36% | -12,97% | 16,26% | -11,8% | 10,89% | 2,3% | -3,85% | 7,82% | 26,16% | 1,06% |
| Indice de référence | 10,28% | -13,22% | 15,66% | -12,17% | 10,51% | 1,72% | -4,27% | 7,56% | 26,39% | 1,17% |
ESG
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 15,37% | Utilities | Spain |
| INDITEX | EUR | 10,66% | Consumer Discretionary | Spain |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 9,95% | Financials | Spain |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 6,79% | Financials | Spain |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 6,38% | Communication Services | Spain |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 5,7% | Information Technology | Spain |
| TELEFONICA SA | EUR | 5,56% | Communication Services | Spain |
| Ferrovial SA | EUR | 4,42% | Industrials | Spain |
| CaixaBank | EUR | 4,36% | Financials | Spain |
| Repsol SA | EUR | 4,09% | Energy | Spain |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA. S.A. | EUR | 3,92mio | 15,36% | Utilities | Spain |
| INDUST. DE DISENO TEXTIL SA | EUR | 1,15mio | 10,36% | Consumer Discretionary | Spain |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 10,36mio | 9,65% | Financials | Spain |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 3,94mio | 6,72% | Financials | Spain |
| CELLNEX TELECOM SA | EUR | 418 992 | 6,3% | Communication Services | Spain |
| AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 277 857 | 5,66% | Information Technology | Spain |
| TELEFONICA SA | EUR | 3,56mio | 5,59% | Communication Services | Spain |
| CAIXABANK | EUR | 3,98mio | 4,43% | Financials | Spain |
| FERROVIAL SA | EUR | 454 915 | 4,4% | Industrials | Spain |
| REPSOL SA | EUR | 895 802 | 4,06% | Energy | Spain |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 15,37% | Utilities | Spain |
| INDITEX | EUR | 10,66% | Consumer Discretionary | Spain |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 9,95% | Financials | Spain |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 6,79% | Financials | Spain |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 6,38% | Communication Services | Spain |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 5,7% | Information Technology | Spain |
| TELEFONICA SA | EUR | 5,56% | Communication Services | Spain |
| Ferrovial SA | EUR | 4,42% | Industrials | Spain |
| CaixaBank | EUR | 4,36% | Financials | Spain |
| Repsol SA | EUR | 4,09% | Energy | Spain |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | IBEX 35 Net Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | IBEXNR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 35 |
| Informations supplémentaires | www.bolsasymercados.es |
| Rendement du dividende (%) | 2,98 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Services aux Collectivités | 24,89% |
|
| Finance | 23,65% |
|
| Industrie | 13,1% |
|
| Services de communication | 11,93% |
|
| Biens de consommation cyclique | 10,91% |
|
| Technologies de l'Information | 6,04% |
|
| Énergie | 4,09% |
|
| Santé | 2,08% |
|
| Immobilier | 1,68% |
|
| Autres | 1,63% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Espagne | 98,95% |
| Luxembourg | 1,05% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010251744 |
| Encours sous gestion | 276,5mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 19/01/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 8 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 23 576,7mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME | LYXIB SM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | - | FR0010251744 | 276mio EUR |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 15/08/2022 | 288 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 09/08/2022 | 7789 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 174 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 136 Ko |
Actualités
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