Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
2,15%
Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Performance cumulée
| Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 2,15% | 3,24% | 2,24% | 16,62% | -9,13% | -7,88% | 17,48% | 5,59% |
| IBEX 35 Net Return Index Indice de référence | 2,14% | 3,27% | 2,18% | 16,56% | -9,39% | -8,99% | 15,07% | 2,95% |
Performance calendaire
| Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,97% | 16,26% | -11,8% | 10,89% |
| IBEX 35 Net Return Index Indice de référence | -13,22% | 15,66% | -12,17% | 10,51% |
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 15,29% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 11,78% |
| INDITEX | EUR | 11,57% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 7,08% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 6,2% |
| TELEFONICA SA | EUR | 4,61% |
| AENA SA | EUR | 3,97% |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 3,72% |
| Repsol SA | EUR | 3,71% |
| Ferrovial SA | EUR | 3,62% |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
|---|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 3,99mio | 15,05% |
| INDITEX | EUR | 1,16mio | 11,76% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 10,78mio | 11,72% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,14mio | 7,15% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 279 970,22 | 6,05% |
| TELEFONICA SA | EUR | 3,43mio | 4,62% |
| AENA SA | EUR | 74 576 | 3,91% |
| Repsol SA | EUR | 974 391,69 | 3,79% |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 241 978,56 | 3,78% |
| Ferrovial SA | EUR | 455 474,38 | 3,57% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids |
|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 15,29% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 11,78% |
| INDITEX | EUR | 11,57% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 7,08% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 6,2% |
| TELEFONICA SA | EUR | 4,61% |
| AENA SA | EUR | 3,97% |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 3,72% |
| Repsol SA | EUR | 3,71% |
| Ferrovial SA | EUR | 3,62% |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | IBEX 35 Net Return Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | IBEXNR |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 35 |
| Informations supplémentaires | www.bolsasymercados.es |
| Rendement du dividende (%) | 2,98 |
Empreinte carbone
| Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 402,11 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 25,18% |
|
| Services aux Collectivités | 23,47% |
|
| Industrie | 13,82% |
|
| Biens de consommation cyclique | 12,35% |
|
| Services de communication | 8,33% |
|
| Technologies de l'Information | 6,51% |
|
| Énergie | 3,71% |
|
| Santé | 2,91% |
|
| Autres | 2,1% |
|
| Matériaux | 1,61% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Espagne | 99% |
| Luxembourg | 1% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0010251744 |
| Encours sous gestion | 269,6mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,3% |
| Date de création initiale | 19/01/2006 |
| Statut PEA du fonds | Oui |
| Accès en contrats d'assurance vie | 8 |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 22 988,9mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
| Date de création | 19/09/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME | LYXIB SM | EUR | - | 20/09/2018 | Distribution | 1,76mio EUR | FR0010251744 | 270mio EUR |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 230 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 22/02/2021 | 4997 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Français | 30/10/2020 | 8329 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 136 Ko |
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/01/2021 | 497 Ko |
Actualités
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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
