LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
83,4132 EUR
Performance YTD

-1,36%

Encours sous gestion
276mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -3,74% 1,8% -0,86% 5,34%
Indice de référence -4,02% 1,52% -1,2% 5,02%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist -1,36% 3,89% 2,02% -3,74% 5,51% -4,21% 68,17% 12,52%
Indice de référence -1,69% 3,91% 1,84% -4,02% 4,64% -5,85% 63,24% 9,28%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist 10,36% -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06%
Indice de référence 10,28% -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 83,4132 EUR 276mio EUR
10/08/2022 83,1436 EUR 276mio EUR
09/08/2022 82,7371 EUR 274mio EUR
08/08/2022 82,3458 EUR 270mio EUR
05/08/2022 81,3068 EUR 270mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,94 EUR
08/12/2021 0,9 EUR
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 15,37% Utilities Spain
INDITEX EUR 10,66% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 9,95% Financials Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6,79% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 6,38% Communication Services Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,7% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 5,56% Communication Services Spain
Ferrovial SA EUR 4,42% Industrials Spain
CaixaBank EUR 4,36% Financials Spain
Repsol SA EUR 4,09% Energy Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
IBERDROLA. S.A. EUR 3,92mio 15,36% Utilities Spain
INDUST. DE DISENO TEXTIL SA EUR 1,15mio 10,36% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,36mio 9,65% Financials Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,94mio 6,72% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SA EUR 418 992 6,3% Communication Services Spain
AMADEUS IT GROUP SA EUR 277 857 5,66% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 3,56mio 5,59% Communication Services Spain
CAIXABANK EUR 3,98mio 4,43% Financials Spain
FERROVIAL SA EUR 454 915 4,4% Industrials Spain
REPSOL SA EUR 895 802 4,06% Energy Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBEXNR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,98
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Services aux Collectivités 24,89%
Finance 23,65%
Industrie 13,1%
Services de communication 11,93%
Biens de consommation cyclique 10,91%
Technologies de l'Information 6,04%
Énergie 4,09%
Santé 2,08%
Immobilier 1,68%
Autres 1,63%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,95%
Luxembourg 1,05%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010251744
Encours sous gestion 276,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 19/01/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 23 576,7mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribution - FR0010251744 276mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Allemagne
Autriche
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Danemark
Suède
Chili
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 15/08/2022 288 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 09/08/2022 7789 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 174 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 29/10/2021 10774 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 136 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
30/05/2022

Notifications aux porteurs CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ DE GESTION

Notifications aux porteurs
18/02/2022

Notifications aux porteurs Multi Units France - Avis de convocation

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