LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
81,5121 EUR
Performance YTD

2,15%

Encours sous gestion
270mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,15% 3,24% 2,24% 16,62% -9,13% -7,88% 17,48% 5,59%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence 2,14% 3,27% 2,18% 16,56% -9,39% -8,99% 15,07% 2,95%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence -13,22% 15,66% -12,17% 10,51%
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 81,5121 EUR 270mio EUR
25/02/2021 82,4382 EUR 273mio EUR
24/02/2021 81,9501 EUR 271mio EUR
23/02/2021 81,7781 EUR 271mio EUR
22/02/2021 80,3938 EUR 266mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR
12/12/2018 0,71 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
IBERDROLA SA EUR 15,29%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,78%
INDITEX EUR 11,57%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,08%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 6,2%
TELEFONICA SA EUR 4,61%
AENA SA EUR 3,97%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 3,72%
Repsol SA EUR 3,71%
Ferrovial SA EUR 3,62%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
IBERDROLA SA EUR 3,99mio 15,05%
INDITEX EUR 1,16mio 11,76%
BANCO SANTANDER SA EUR 10,78mio 11,72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,14mio 7,15%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 279 970,22 6,05%
TELEFONICA SA EUR 3,43mio 4,62%
AENA SA EUR 74 576 3,91%
Repsol SA EUR 974 391,69 3,79%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 241 978,56 3,78%
Ferrovial SA EUR 455 474,38 3,57%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBEXNR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,98
Données au 26/02/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 402,11
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,18%
Services aux Collectivités 23,47%
Industrie 13,82%
Biens de consommation cyclique 12,35%
Services de communication 8,33%
Technologies de l'Information 6,51%
Énergie 3,71%
Santé 2,91%
Autres 2,1%
Matériaux 1,61%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 99%
Luxembourg 1%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010251744
Encours sous gestion 269,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 19/01/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 22 988,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribution 1,76mio EUR FR0010251744 270mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Allemagne
Autriche
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Danemark
Suède
Chili
Données au 26/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 230 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 22/02/2021 4997 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2020 136 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 497 Ko

Actualités

Notifications aux porteurs
26/02/2021

Notifications aux porteurs Eligibilité des ETF au Plan d’Epagne en Actions

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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