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Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

86,8376 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

10,8%

Encours sous gestion

275mio EUR

TFE

0,3%

ISIN

FR0010251744

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit	YTD	1M	3M	1A	3A	5A	10A	Tout
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	10,8%	-1,33%	0,75%	28,31%	-0,48%	23,79%	48,54%	14,53%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence	10,66%	-1,38%	0,61%	28,11%	-1,51%	21,51%	44,66%	11,54%

Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-12,97%	16,26%	-11,8%	10,89%	2,3%	-3,85%	7,82%	26,16%	1,06%	-8,92%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence	-13,22%	15,66%	-12,17%	10,51%	1,72%	-4,27%	7,56%	26,39%	1,17%	-8,79%

Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Produit	1A	3A	5A	10A
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	28,31%	-0,16%	4,36%	4,03%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence	28,11%	-0,51%	3,97%	3,76%

Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
04/08/2021	86,8376	EUR	275mio EUR
03/08/2021	86,6388	EUR	275mio EUR
02/08/2021	86,5013	EUR	274mio EUR
30/07/2021	85,6624	EUR	272mio EUR
29/07/2021	86,7545	EUR	275mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
07/07/2021	1,58	EUR
09/12/2020	0,16	EUR
08/07/2020	1,76	EUR
11/12/2019	0,66	EUR
10/07/2019	2,9	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
IBERDROLA SA	EUR	13,6%	Utilities	Spain
INDITEX	EUR	11,23%	Consumer Discretionary	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	11,19%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	7,91%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7,72%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	5,02%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	4,74%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,29%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	3,82%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	3,34%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
IBERDROLA SA	EUR	3,64mio	13,6%	Utilities	Spain
INDITEX	EUR	1,07mio	11,23%	Consumer Discretionary	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	9,91mio	11,19%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	388 193,28	7,91%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,81mio	7,72%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	257 432,09	5,02%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	3,22mio	4,74%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,61mio	4,29%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	422 016,91	3,82%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	68 572,48	3,34%	Industrials	Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids	Secteur	Pays
IBERDROLA SA	EUR	13,6%	Utilities	Spain
INDITEX	EUR	11,23%	Consumer Discretionary	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	11,19%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	7,91%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	7,72%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	5,02%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	4,74%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,29%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	3,82%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	3,34%	Industrials	Spain

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids	Secteur	Pays
IBERDROLA SA	EUR	3,64mio	13,6%	Utilities	Spain
INDITEX	EUR	1,07mio	11,23%	Consumer Discretionary	Spain
BANCO SANTANDER SA	EUR	9,91mio	11,19%	Financials	Spain
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	388 193,28	7,91%	Communication Services	Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,81mio	7,72%	Financials	Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	257 432,09	5,02%	Information Technology	Spain
TELEFONICA SA	EUR	3,22mio	4,74%	Communication Services	Spain
CaixaBank	EUR	4,61mio	4,29%	Financials	Spain
Ferrovial SA	EUR	422 016,91	3,82%	Industrials	Spain
AENA SA	EUR	68 572,48	3,34%	Industrials	Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	IBEX 35 Net Return Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	IBEXNR
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	35
Informations supplémentaires	www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%)	2,66

Données au 03/08/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,85

ESG SCORE

386,3

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance	25,45%
Services aux Collectivités	21,8%
Industrie	13,19%
Services de communication	12,65%
Biens de consommation cyclique	11,94%
Technologies de l'Information	5,34%
Énergie	3,03%
Santé	2,56%
Autres	2,07%
Matériaux	1,97%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par pays

Espagne	98,66%
Luxembourg	1,34%

Données au 03/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010251744
Encours sous gestion	274,8mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Date de création initiale	19/01/2006
Statut PEA du fonds	Oui
Accès en contrats d'assurance vie	8
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	25 826,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	19/09/2018
Investissement minimum	1 part
Classification SFDR	6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
BME	LYXIB SM	EUR	-	20/09/2018	Distribution	1,39mio EUR	FR0010251744	275mio EUR

*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France

Espagne

Allemagne

Autriche

Norvège

Finlande

Royaume-Uni

Italie

Pays-Bas

Danemark

Suède

Chili

Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	30/06/2021	230 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	18/05/2021	5026 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	DICI	Français	19/02/2021	172 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2021	136 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Français	30/06/2021	492 Ko