LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
86,8376 EUR
Performance YTD

10,8%

Encours sous gestion
275mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
FR0010251744
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,8% -1,33% 0,75% 28,31% -0,48% 23,79% 48,54% 14,53%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence 10,66% -1,38% 0,61% 28,11% -1,51% 21,51% 44,66% 11,54%
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -12,97% 16,26% -11,8% 10,89% 2,3% -3,85% 7,82% 26,16% 1,06% -8,92%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence -13,22% 15,66% -12,17% 10,51% 1,72% -4,27% 7,56% 26,39% 1,17% -8,79%
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 28,31% -0,16% 4,36% 4,03%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence 28,11% -0,51% 3,97% 3,76%
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/08/2021 86,8376 EUR 275mio EUR
03/08/2021 86,6388 EUR 275mio EUR
02/08/2021 86,5013 EUR 274mio EUR
30/07/2021 85,6624 EUR 272mio EUR
29/07/2021 86,7545 EUR 275mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,58 EUR
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 1,76 EUR
11/12/2019 0,66 EUR
10/07/2019 2,9 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 13,6% Utilities Spain
INDITEX EUR 11,23% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 11,19% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 7,91% Communication Services Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,72% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,02% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 4,74% Communication Services Spain
CaixaBank EUR 4,29% Financials Spain
Ferrovial SA EUR 3,82% Industrials Spain
AENA SA EUR 3,34% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
IBERDROLA SA EUR 3,64mio 13,6% Utilities Spain
INDITEX EUR 1,07mio 11,23% Consumer Discretionary Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 9,91mio 11,19% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 388 193,28 7,91% Communication Services Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,81mio 7,72% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 257 432,09 5,02% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 3,22mio 4,74% Communication Services Spain
CaixaBank EUR 4,61mio 4,29% Financials Spain
Ferrovial SA EUR 422 016,91 3,82% Industrials Spain
AENA SA EUR 68 572,48 3,34% Industrials Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Net Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBEXNR
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,66
Données au 03/08/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,85

ESG SCORE

386,3

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,45%
Services aux Collectivités 21,8%
Industrie 13,19%
Services de communication 12,65%
Biens de consommation cyclique 11,94%
Technologies de l'Information 5,34%
Énergie 3,03%
Santé 2,56%
Autres 2,07%
Matériaux 1,97%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,66%
Luxembourg 1,34%
Données au 03/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010251744
Encours sous gestion 274,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Date de création initiale 19/01/2006
Statut PEA du fonds Oui
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 25 826,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 19/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME LYXIB SM EUR - 20/09/2018 Distribution 1,39mio EUR FR0010251744 275mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Allemagne
Autriche
Norvège
Finlande
Royaume-Uni
Italie
Pays-Bas
Danemark
Suède
Chili
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 30/06/2021 230 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 18/05/2021 5026 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
DICI Français 19/02/2021 172 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Français 30/10/2020 8329 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Français 30/04/2021 136 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Français 30/06/2021 492 Ko

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