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La valeur liquidative (" VL ") des ETFs Lyxor peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains ETFs peuvent-être sensibles à l’évolution du taux de change entre leur devise de référence et celle de l’indice sous-jacent, ainsi que celle des composants de l’indice sous-jacent.

Avant tout investissement dans un ETF Lyxor, vous devez procéder à votre propre analyse des risques du produit d’un point de vue juridique, fiscal et comptable, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui auront été fournies au préalable, en consultant, si vous le jugez nécessaire, vos propres conseillers en la matière ou tout autre professionnel compétent.

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LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

89,2832 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

11,89%

Encours sous gestion

273mio EUR

TFE

0,3%

ISIN

FR0010251744

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Net Return Index. L'IBEX 35 Net Return Index est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

LYXIB

Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist le 20/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	Tout
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	11,89%	4,31%	9,6%	32,17%	38,26%	-2,31%	22,59%	15,65%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence	11,92%	4,33%	9,66%	32,14%	37,97%	-3,36%	20,2%	12,81%

Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit	2020	2019	2018	2017
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-12,97%	16,26%	-11,8%	10,89%
IBEX 35 Net Return Index Indice de référence	-13,22%	15,66%	-12,17%	10,51%

Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
06/05/2021	89,2832	EUR	274mio EUR
05/05/2021	89,1182	EUR	273mio EUR
04/05/2021	87,7504	EUR	269mio EUR
03/05/2021	88,3819	EUR	271mio EUR
30/04/2021	87,6069	EUR	269mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
09/12/2020	0,16	EUR
08/07/2020	1,76	EUR
11/12/2019	0,66	EUR
10/07/2019	2,9	EUR
12/12/2018	0,71	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids
IBERDROLA SA	EUR	15,27%
INDITEX	EUR	11,96%
BANCO SANTANDER SA	EUR	11,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	6,66%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	5,42%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	5,4%
TELEFONICA SA	EUR	4,55%
AENA SA	EUR	3,74%
Ferrovial SA	EUR	3,69%
CaixaBank	EUR	3,64%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
IBERDROLA SA	EUR	3,67mio	15,27%
INDITEX	EUR	1,07mio	11,96%
BANCO SANTANDER SA	EUR	9,91mio	11,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,81mio	6,66%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	257 575,83	5,42%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	310 728	5,4%
TELEFONICA SA	EUR	3,16mio	4,55%
AENA SA	EUR	68 610,77	3,74%
Ferrovial SA	EUR	419 041,69	3,69%
CaixaBank	EUR	3,69mio	3,64%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids
IBERDROLA SA	EUR	15,27%
INDITEX	EUR	11,96%
BANCO SANTANDER SA	EUR	11,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	6,66%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	5,42%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	5,4%
TELEFONICA SA	EUR	4,55%
AENA SA	EUR	3,74%
Ferrovial SA	EUR	3,69%
CaixaBank	EUR	3,64%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
IBERDROLA SA	EUR	3,67mio	15,27%
INDITEX	EUR	1,07mio	11,96%
BANCO SANTANDER SA	EUR	9,91mio	11,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	3,81mio	6,66%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	EUR	257 575,83	5,42%
CELLNEX TELECOM SAU	EUR	310 728	5,4%
TELEFONICA SA	EUR	3,16mio	4,55%
AENA SA	EUR	68 610,77	3,74%
Ferrovial SA	EUR	419 041,69	3,69%
CaixaBank	EUR	3,69mio	3,64%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	IBEX 35 Net Return Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	IBEXNR
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	35
Informations supplémentaires	www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%)	2,86

Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

402,98

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Rapport ESG

Comparer à des fonds similaires

FAQ

Méthodologie COtool

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance	24,27%
Services aux Collectivités	23,11%
Industrie	14,04%
Biens de consommation cyclique	12,7%
Services de communication	9,95%
Technologies de l'Information	5,73%
Énergie	3,55%
Santé	2,8%
Autres	1,97%
Matériaux	1,87%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par pays

Espagne	98,81%
Luxembourg	1,19%

Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	FR0010251744
Encours sous gestion	273,2mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,3%
Date de création initiale	19/01/2006
Statut PEA du fonds	Oui
Accès en contrats d'assurance vie	8
Statut EU-SD	Hors périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	France

Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	22 906,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	19/09/2018
Investissement minimum	1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
BME	LYXIB SM	EUR	-	20/09/2018	Distribution	955 669EUR	FR0010251744	273mio EUR

*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France

Espagne

Allemagne

Autriche

Norvège

Finlande

Royaume-Uni

Italie

Pays-Bas

Danemark

Suède

Chili

Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	31/03/2021	230 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	30/04/2021	5026 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	DICI	Français	19/02/2021	172 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Français	30/10/2020	8329 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Français	30/04/2020	136 Ko
Lyxor IBEX 35 (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/03/2021	501 Ko