Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc
2,68%
Le Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Double Short. L'IBEX 35 est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc le 20/04/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF | -2,42% | -14,9% | -10,1% | -22,35% |
| Indice de référence | -1,61% | -14,21% | -9,35% | -21,69% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF | 2,68% | 18,89% | 4,75% | -2,42% | -38,36% | -41,3% | -92,03% | -91,31% |
| Indice de référence | 3,07% | 18,94% | 4,93% | -1,61% | -36,87% | -38,82% | -91,33% | -90,51% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF | -25,67% | -8,06% | -30,86% | 19,17% | -24,24% | -22,85% | -8% | -24,3% | -45,78% | -27,29% |
| Indice de référence | -25,02% | -7,39% | -30,25% | 20,22% | -23,56% | -22,19% | -7,3% | -23,7% | -45,34% | -26,58% |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 2,2422 | EUR | 20mio EUR |
| 29/06/2022 | 2,1946 | EUR | 20mio EUR |
| 28/06/2022 | 2,136 | EUR | 19mio EUR |
| 27/06/2022 | 2,1754 | EUR | 20mio EUR |
| 24/06/2022 | 2,1755 | EUR | 20mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 14,84% | Utilities | Spain |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 10,7% | Financials | Spain |
| INDITEX | EUR | 9,38% | Consumer Discretionary | Spain |
| TELEFONICA SA | EUR | 6,41% | Communication Services | Spain |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 6,31% | Financials | Spain |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 5,79% | Communication Services | Spain |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 5,46% | Information Technology | Spain |
| CaixaBank | EUR | 5,11% | Financials | Spain |
| Repsol SA | EUR | 4,72% | Energy | Spain |
| Ferrovial SA | EUR | 4,07% | Industrials | Spain |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | USD | 7 198 | 9,32% | Information Technology | United States |
| NKSJ HOLDINGS INC | JPY | 30 854 | 6,7% | Financials | Japan |
| FANUC CORP | JPY | 6 896 | 5,52% | Industrials | Japan |
| Apple Inc | USD | 7 617 | 5,28% | Information Technology | United States |
| NISSAN MOTOR CO LTD | JPY | 249 404 | 4,98% | Consumer Discretionary | Japan |
| MS&AD Insurance Group Holdings | JPY | 32 845 | 4,97% | Financials | Japan |
| KELLOGG CO | USD | 13 104 | 4,67% | Consumer Staples | United States |
| MODERNA INC | USD | 6 558 | 4,66% | Health Care | United States |
| GENERAL MOTORS CO | USD | 27 971 | 4,65% | Consumer Discretionary | United States |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | USD | 14 204 | 4,65% | Health Care | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,81% |
| Total des Frais sur Encours | +0,6% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,21% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| IBERDROLA SA | EUR | 14,84% | Utilities | Spain |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 10,7% | Financials | Spain |
| INDITEX | EUR | 9,38% | Consumer Discretionary | Spain |
| TELEFONICA SA | EUR | 6,41% | Communication Services | Spain |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 6,31% | Financials | Spain |
| CELLNEX TELECOM SAU | EUR | 5,79% | Communication Services | Spain |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 5,46% | Information Technology | Spain |
| CaixaBank | EUR | 5,11% | Financials | Spain |
| Repsol SA | EUR | 4,72% | Energy | Spain |
| Ferrovial SA | EUR | 4,07% | Industrials | Spain |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | IBEX 35 Double Short |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | IBEXDS |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 35 |
| Informations supplémentaires | www.bolsasymercados.es |
| Rendement du dividende (%) | 2,98 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Finance | 25,07% |
|
| Services aux Collectivités | 24,14% |
|
| Industrie | 12,69% |
|
| Services de communication | 12,2% |
|
| Biens de consommation cyclique | 9,63% |
|
| Technologies de l'Information | 5,82% |
|
| Énergie | 4,72% |
|
| Santé | 2,55% |
|
| Immobilier | 1,63% |
|
| Autres | 1,56% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Espagne | 99,04% |
| Luxembourg | 0,96% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | FR0011036268 |
| Encours sous gestion | 20,2mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,6% |
| Date de création initiale | 02/05/2011 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Hors périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | France |
| Méthode de réplication | Indirecte (Funded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 22 047,4mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 19/04/2018 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BME | 2INVE SM | EUR | - | 20/04/2018 | Capitalisation | - | FR0011036268 | 20mio EUR |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/05/2022 | 248 Ko |
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 4737 Ko |
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 178 Ko |
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 29/10/2021 | 10774 Ko |
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Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2021 | 183 Ko |
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