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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
2,1399 EUR
Performance YTD

-27,16%

Encours sous gestion
20mio EUR
TFE
0,6%
ISIN
FR0011036268
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Double Short. L'IBEX 35 est un indice constitué des 35 valeurs les plus liquides échangées sur le marché espagnol. Il est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et ajusté selon la liquidité de chaque entreprise inclue dans l'indice. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.bolsamadrid.es Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -52,25% -18,05% -19,16%
IBEX 35 Double Short Indice de référence -51,85% -17,38% -18,48%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -27,16% -2,43% -5,28% -52,15% -44,99% -65,5% - -91,7%
IBEX 35 Double Short Indice de référence -26,7% -2,35% -5,07% -51,75% -43,63% -64,01% - -90,99%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc ETF -8,06% -30,86% 19,17% -24,24% -22,85% -8% -24,3% -45,78% -27,29% -
IBEX 35 Double Short Indice de référence -7,39% -30,25% 20,22% -23,56% -22,19% -7,3% -23,7% -45,34% -26,58% -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 2,1399 EUR 19mio EUR
24/09/2021 2,2046 EUR 20mio EUR
23/09/2021 2,2028 EUR 20mio EUR
22/09/2021 2,2379 EUR 20mio EUR
21/09/2021 2,2647 EUR 23mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
INDITEX EUR 12,31% Consumer Discretionary Spain
IBERDROLA SA EUR 12,16% Utilities Spain
BANCO SANTANDER SA EUR 10,98% Financials Spain
CELLNEX TELECOM SAU EUR 8,06% Communication Services Spain
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 7,63% Financials Spain
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,16% Information Technology Spain
TELEFONICA SA EUR 4,72% Communication Services Spain
CaixaBank EUR 4,37% Financials Spain
Ferrovial SA EUR 3,84% Industrials Spain
AENA SA EUR 3,41% Industrials Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
Tesla Inc USD 2 944 8,49% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 652 8,31% Consumer Discretionary United States
VODAFONE GROUP PLC GBP 1,05mio 6,08% Communication Services United Kingdom
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 1 698 4,76% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 22 640 4,6% Consumer Staples United Kingdom
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP USD 17 463 4,19% Financials United States
MCDONALD'S CORP USD 4 534 4,16% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 3 991 4,13% Financials United States
MICROSOFT CORP USD 3 692 4,11% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3 126 4,11% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor IBEX 35 Doble Inverso Diario UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,4%
Total des Frais sur Encours +0,6%
Estimation des composantes du prix du SWAP =0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Double Short
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBEXDS
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,64

INFORMATIONS ESG

Score de température

B

Notation ESG

2,75

ESG SCORE

0

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,38%
Services aux Collectivités 20,17%
Industrie 13,31%
Biens de consommation cyclique 12,99%
Services de communication 12,78%
Technologies de l'Information 5,5%
Énergie 3,35%
Santé 2,67%
Autres 2,05%
Matériaux 1,8%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,82%
Luxembourg 1,18%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011036268
Encours sous gestion 19,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,6%
Date de création initiale 02/05/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Funded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 912,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME 2INVE SM EUR - 20/04/2018 Capitalisation 1,54mio EUR FR0011036268 20mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Royaume-Uni
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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