IBEXA

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,9482 EUR
Performance YTD

24%

Encours sous gestion
83mio EUR
TFE
0,4%
ISIN
FR0011042753
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence IBEX 35 Double Lev Net. L’indice de stratégie IBEX 35 Double Lev Net offre une exposition avec un effet de levier x2, réajustée quotidiennement, à la hausse ou à la baisse à l’évolution de l’indice IBEX 35. Ainsi, en cas de hausse sur un jour de bourse de l’indice IBEX 35, la valeur liquidative du FCP augmentera doublement sur le même jour de bourse et, en cas de baisse de l’indice IBEX 35 sur un jour de bourse, la valeur liquidative du FCP baissera doublement sur le même jour de bourse. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

IBEXA

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 20/04/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc le 20/04/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc ETF 24% 8,58% 19,51% 70,71% 79,66% -21,91% - 23,65%
IBEX 35 Double Lev Net Indice de référence 24,15% 8,61% 19,61% 70,98% 80,25% -20,93% - 27,72%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc ETF -33,95% 30,99% -24,8% 19,29%
IBEX 35 Double Lev Net Indice de référence -33,6% 31,39% -24,46% 19,84%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 15,9482 EUR 81mio EUR
05/05/2021 15,8878 EUR 83mio EUR
04/05/2021 15,4078 EUR 81mio EUR
03/05/2021 15,6306 EUR 82mio EUR
30/04/2021 15,3566 EUR 80mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
IBERDROLA SA EUR 15,27%
INDITEX EUR 11,96%
BANCO SANTANDER SA EUR 11,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 6,66%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 5,42%
CELLNEX TELECOM SAU EUR 5,4%
TELEFONICA SA EUR 4,55%
AENA SA EUR 3,74%
Ferrovial SA EUR 3,69%
CaixaBank EUR 3,64%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 413 867 7,17%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 127 289 6,6%
BUREAU VERITAS SA EUR 229 382 6,03%
BAYER AG-REG EUR 101 989 5,76%
FAST RETAILING CO LTD JPY 6 564 4,74%
UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 64 481 4,17%
Fresenius SE and Co KGaA EUR 94 556 4,13%
Fresenius Medical Care AG and Co EUR 57 879 4,04%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 337 101 4,03%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 128 484 4,03%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 05/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,59%
Total des Frais sur Encours +0,4%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,19%

Informations sur l'Indice

Nom Complet IBEX 35 Double Lev Net
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice IBXQ
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35
Informations supplémentaires www.bolsasymercados.es
Rendement du dividende (%) 2,86
Données au 06/05/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

A

Notation ESG

5,77

ESG SCORE

402,98

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 24,27%
Services aux Collectivités 23,11%
Industrie 14,04%
Biens de consommation cyclique 12,7%
Services de communication 9,95%
Technologies de l'Information 5,73%
Énergie 3,55%
Santé 2,8%
Autres 1,97%
Matériaux 1,87%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 98,81%
Luxembourg 1,19%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011042753
Encours sous gestion 83,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,4%
Date de création initiale 02/05/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 22 906,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 19/04/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BME IBEXA SM EUR - 20/04/2018 Capitalisation 2,68mio EUR FR0011042753 83mio EUR
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

France
Espagne
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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