6,55%
Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 6,55% | 8,45% | 11,51% | 11,68% | 36,84% | 37,17% | 80,6% | 140,36% |
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence | 6,57% | 8,51% | 11,51% | 11,83% | 37,75% | 35,16% | 73,26% | 135,4% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 35,6% | 31,64% | -25,92% | 11,51% |
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence | 35,98% | 33,66% | -28,53% | 9,87% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
14/01/2021 | 157,9209 | GBP | 123mio GBP |
13/01/2021 | 161,547 | GBP | 126mio GBP |
12/01/2021 | 162,7495 | GBP | 127mio GBP |
11/01/2021 | 159,8889 | GBP | 125mio GBP |
08/01/2021 | 160,9221 | GBP | 126mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNY | 6,35% |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNY | 2,77% |
CHINA MERCHANTS BANK-A | CNY | 2,38% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNY | 2,22% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNY | 2,1% |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | CNY | 1,4% |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNY | 1,37% |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | CNY | 1,34% |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | CNY | 1,03% |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | CNY | 1,02% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNY | 32 678 | 6,39% |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNY | 101 923 | 2,81% |
CHINA MERCHANTS BANK-A | CNY | 540 581 | 2,41% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNY | 284 300 | 2,25% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNY | 59 481 | 2,07% |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNY | 53 436 | 1,45% |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | CNY | 133 958 | 1,36% |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | CNY | 66 831 | 1,29% |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | CNY | 566 100 | 1,08% |
BYD CO LTD -A | CNY | 49 900 | 1,08% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | CNY | 6,35% |
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | CNY | 2,77% |
CHINA MERCHANTS BANK-A | CNY | 2,38% |
PING AN INSURANCE GROUP CO-A | CNY | 2,22% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | CNY | 2,1% |
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | CNY | 1,4% |
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A | CNY | 1,37% |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | CNY | 1,34% |
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | CNY | 1,03% |
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | CNY | 1,02% |
Nom Complet | MSCI China A Net Total Return Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | NU718708 |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 467 |
Informations supplémentaires | https://www.msci.com/ |
Rendement du dividende (%) | 1,61 |
Efficacité carbonique (t CO2/$m) | 303,85 |
Finance | 20,15% |
|
Biens de consommation durable | 19,27% |
|
Industrie | 14,31% |
|
Technologies de l'Information | 11,67% |
|
Santé | 11,01% |
|
Matériaux | 9,16% |
|
Biens de consommation cyclique | 7,96% |
|
Immobilier | 2,77% |
|
Autres | 1,95% |
|
Services aux Collectivités | 1,75% |
|
CNY | 100% |
|
Chine | 100% |
ISIN | FR0011720911 |
Encours sous gestion | 123,3mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,35% |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Hors périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | France |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 20 449,8mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/10/2021 |
Date de création | 28/08/2014 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de cotation | Politique de distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | CNAA FP | EUR | - | 02/09/2014 | Capitalisation | 125 707EUR | FR0011720911 | 139mio EUR |
Xetra | CNAA GY | EUR | - | 29/05/2019 | Capitalisation | 37 070EUR | FR0011720911 | 139mio EUR |
Borsa Italiana | CNAA IM | EUR | - | 20/01/2016 | Capitalisation | 323 799EUR | FR0011720911 | 139mio EUR |
SIX Swiss Ex | CNAA SW | USD | - | 20/11/2015 | Capitalisation | 578 193USD | FR0011720911 | 169mio USD |
LSE | CNAA LN | USD | - | 09/09/2014 | Capitalisation | 49 671USD | FR0011720911 | 169mio USD |
LSE | CNAL LN | GBP | - | 09/09/2014 | Capitalisation | 15 505GBP | FR0011720911 | 123mio GBP |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 30/12/2020 | 232 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 17/11/2020 | 4961 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 04/11/2020 | 249 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Français | 31/10/2019 | 23763 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Français | 30/04/2020 | 204 Ko |
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/12/2020 | 437 Ko |
Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures
Blog 4 idées d’investissement actions pour l’été
Notifications aux porteurs AVIS AUX PORTEURS DU COMPARTIMENT DE LA SICAV MULTI-UNITS FRANCE
Corporate L’ETF China A de Lyxor prend une longueur d’avance