CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
175,3037 EUR
Performance YTD

6,9%

Encours sous gestion
191mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 18,74% 20,01% 9,23%
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 18,82% 20,9% 8,5%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 6,9% 0,5% -0,74% 18,74% 72,74% 55,44% - 121,94%
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 6,92% 0,52% -0,84% 18,82% 76,61% 50,36% - 117,36%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23% -16,63% 16,93% - - - -
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 28,54% 41,04% -29,63% 5,65% -17,32% 20,18% - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 175,3037 EUR 191mio EUR
23/09/2021 175,3298 EUR 191mio EUR
16/09/2021 173,591 EUR 186mio EUR
15/09/2021 175,7624 EUR 188mio EUR
14/09/2021 177,0529 EUR 190mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 4,81% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 2,69% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,36% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 1,77% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,22% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 1,13% Utilities China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,07% Consumer Discretionary China
BYD CO LTD -A CNY 1,06% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,05% Health Care China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNY 1,02% Information Technology China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 42 878 4,86% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 79 681 2,72% Industrials China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 696 781 2,36% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 129 423 1,74% Consumer Staples China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 364 700 1,22% Financials China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 774 403 1,14% Utilities China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 66 436 1,08% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 41 500 1,06% Health Care China
BYD CO LTD -A CNY 60 100 1,04% Consumer Discretionary China
XIAN LONGI SILICON MATERIA-A CNY 182 630 1,02% Information Technology China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China A Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU718708
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 484
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,62
Données au 23/09/2021

INFORMATIONS ESG

Score de température

BB

Notation ESG

3,7

ESG SCORE

418,68

Empreinte carbone
(éq. tCO2/M. USD de chiffre d'affaires)

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 18,94%
Industrie 15,99%
Biens de consommation durable 14,62%
Technologies de l'Information 13,12%
Matériaux 12,1%
Santé 10,58%
Biens de consommation cyclique 7,52%
Autres 2,69%
Énergie 2,34%
Services aux Collectivités 2,1%

Répartition par devise

CNY 84,65%
CNH 15,35%

Répartition par pays

Chine 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011720911
Encours sous gestion 191mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 992,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/08/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalisation 172 299EUR FR0011720911 191mio EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalisation 39 851EUR FR0011720911 191mio EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalisation 227 358EUR FR0011720911 191mio EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalisation 233 437USD FR0011720911 224mio USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalisation 124 320USD FR0011720911 224mio USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalisation 19 913GBP FR0011720911 163mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Suède
Norvège
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
France
Suisse
Irlande
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

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22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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