CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
168,4116 EUR
Performance YTD

2,7%

Encours sous gestion
198mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,7% 0,07% -9,04% 5,63% 29,97% 37,03% 54,73% 113,22%
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 2,75% 0,06% -9,02% 5,75% 30,51% 37,61% 49,13% 108,89%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23%
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 28,54% 41,04% -29,63% 5,65%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 168,4116 EUR 198mio EUR
30/04/2021 170,7178 EUR 201mio EUR
29/04/2021 170,6432 EUR 200mio EUR
28/04/2021 169,4464 EUR 199mio EUR
27/04/2021 168,3884 EUR 198mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,15%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,7%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,65%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,21%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,92%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,49%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,15%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,12%
Ping An Bank Co Ltd CNY 1,1%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 1,1%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 47 778 6,17%
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 148 623 2,72%
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 790 081 2,68%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 89 781 2,24%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 415 900 1,94%
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 75 236 1,51%
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 39 500 1,19%
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 104 431 1,14%
PING AN BANK CO LTD-A CNY 725 873 1,09%
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A CNY 773 900 1,08%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China A Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU718708
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 470
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,48
Données au 06/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 20,22%
Biens de consommation durable 18,99%
Industrie 13,25%
Santé 11,92%
Technologies de l'Information 11%
Matériaux 9,58%
Biens de consommation cyclique 8,39%
Immobilier 2,67%
Autres 2,06%
Services aux Collectivités 1,9%

Répartition par devise

CNY 99,02%
CNH 0,98%

Répartition par pays

Chine 100%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011720911
Encours sous gestion 197,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 24 213,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/08/2014
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalisation 184 091EUR FR0011720911 201mio EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalisation 91 953EUR FR0011720911 201mio EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalisation 283 322EUR FR0011720911 201mio EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalisation 411 168USD FR0011720911 241mio USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalisation 46 717USD FR0011720911 241mio USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalisation 11 197GBP FR0011720911 174mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Suède
Norvège
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
France
Suisse
Irlande
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
18/03/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation SICAV Multi Units France

Notifications aux porteurs
22/02/2021

Notifications aux porteurs Avis de convocation Multi Units France

Notifications aux porteurs
18/02/2021

Notifications aux porteurs Modification des prospectus: informations en matière de durabilité

Notifications aux porteurs
11/02/2020

Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base