CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
177,4794 EUR
Performance YTD

8,23%

Encours sous gestion
247mio EUR
TFE
0,35%
ISIN
FR0011720911
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice MSCI China A Net Total Return Index, à la hausse comme à la baisse. Cet indice représente les valeurs de grandes et moyennes capitalisations chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai et Shenzhen. Il recouvre exclusivement les titres accessibles via "Stock Connect". Cet indice a été conçu à l’attention des investisseurs internationaux ; la base de calcul utilise les cotations des valeurs de catégorie A sur Stock Connect, sur la base du taux du RMB offshore (CNH). Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNAA

Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,23% 6,63% 5,28% 40,36% 46,89% 67,96% - 124,7%
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 8,31% 6,65% 5,33% 40,95% 49,59% 61,42% - 120,18%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - Acc ETF 28,18% 38,9% -27,06% 7,23%
MSCI China A Net Total Return Index Indice de référence 28,54% 41,04% -29,63% 5,65%
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/06/2021 177,4794 EUR 247mio EUR
10/06/2021 178,0231 EUR 247mio EUR
09/06/2021 176,2605 EUR 245mio EUR
08/06/2021 175,6694 EUR 244mio EUR
07/06/2021 177,5936 EUR 247mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 6,31% Consumer Staples China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 2,64% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 2,61% Financials China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNY 2,27% Industrials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 1,7% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 1,37% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 1,33% Health Care China
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 1,07% Consumer Staples China
Ping An Bank Co Ltd CNY 1,05% Financials China
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A CNY 1,05% Health Care China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A CNY 54 178 6,28% Consumer Staples China
CHINA MERCHANTS BANK-A CNY 876 481 2,61% Financials China
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A CNY 165 323 2,58% Consumer Staples China
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A CNH 100 081 2,16% Industrials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-A CNY 456 900 1,69% Financials China
CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A CNY 84 636 1,39% Consumer Discretionary China
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A CNY 52 900 1,33% Health Care China
PING AN BANK CO LTD-A CNY 854 473 1,11% Financials China
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A CNY 147 960 1,06% Consumer Staples China
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A CNH 967 103 1,04% Utilities China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MSCI China A Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice NU718708
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 489
Informations supplémentaires www.msci.com
Rendement du dividende (%) 1,49
Données au 11/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 19,69%
Biens de consommation durable 18,57%
Industrie 14,04%
Santé 11,8%
Technologies de l'Information 11,11%
Matériaux 10,07%
Biens de consommation cyclique 8,28%
Immobilier 2,45%
Autres 2,26%
Services aux Collectivités 1,73%

Répartition par devise

CNY 97,7%
CNH 2,3%

Répartition par pays

Chine 100%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0011720911
Encours sous gestion 246,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,35%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 25 167mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 28/08/2014
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNAA FP EUR - 02/09/2014 Capitalisation 168 746EUR FR0011720911 247mio EUR
Xetra CNAA GY EUR - 29/05/2019 Capitalisation 70 861EUR FR0011720911 247mio EUR
Borsa Italiana CNAA IM EUR - 20/01/2016 Capitalisation 223 610EUR FR0011720911 247mio EUR
SIX Swiss Ex CNAA SW USD - 20/11/2015 Capitalisation 39 694USD FR0011720911 301mio USD
LSE CNAA LN USD - 09/09/2014 Capitalisation 33 566USD FR0011720911 301mio USD
LSE CNAL LN GBP - 09/09/2014 Capitalisation 13 442GBP FR0011720911 213mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Suède
Norvège
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Danemark
France
Suisse
Irlande
Données au 11/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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