HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
24,0184 USD
Performance YTD

-13,27%

Encours sous gestion
128mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900067940
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng Index Net Total Return Index. Les valeurs de l’indice Hang Seng Index Net Total Return Index sont sélectionnées en fonction de leur liquidité élevée et de leur capitalisation. Elles sont issues des principaux secteurs économiques et représentent environ 70% de la capitalisation des valeurs éligibles listées sur la première Section de la Bourse de Hong Kong (SEHK). Les valeurs composant l’indice sont des « H-shares » ainsi que des actions étrangères notamment britanniques. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.hsi.com.hk Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -23,72% -6,17% -2,98% 2,6%
Indice de référence -23,06% -5,3% -2,75% 3,27%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -13,27% -5,31% 2,9% -23,72% -17,39% -14,05% 29,25% 26,02%
Indice de référence -12,74% -4,84% 3,32% -23,06% -15,07% -13% 37,91% 38,02%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist -13,04% -1% 12,18% -11,84% 43,7% 2,93% -4,89% 4,25% 5,06% 26,23%
Indice de référence -12,42% 0,02% 13,41% -10,82% 39,88% 4,09% -4% 5,28% 6,32% 27,48%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 23,8964 USD 127mio USD
10/08/2022 23,3099 USD 124mio USD
09/08/2022 23,7955 USD 126mio USD
08/08/2022 23,8559 USD 127mio USD
05/08/2022 24,0523 USD 128mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,37 EUR
08/12/2021 0,11 EUR
07/07/2021 0,22 EUR
09/12/2020 0,1 EUR
08/07/2020 0,55 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BNP PARIBAS EUR 166 000 6,9% Financials France
FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 225 179 5,78% Materials United States
NVIDIA CORP USD 37 858 5,51% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 55 810 5,38% Communication Services United States
Meta Platforms Inc USD 35 679 5,14% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 76 414 4,99% Communication Services United States
INTEL CORP USD 156 536 4,52% Information Technology United States
PEPSICO INC USD 29 981 4,26% Consumer Staples United States
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 136 429 4,15% Industrials Japan
Tesla Inc USD 5 787 4,04% Consumer Discretionary United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 11/08/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,66%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,01%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Hang Seng Index Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HSI1N
Devise de l'indice HKD
Nombre de composants de l'indice 69
Informations supplémentaires www.hsi.com.hk
Rendement du dividende (%) 2,61
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 35,81%
Biens de consommation cyclique 24,13%
Services de communication 10,78%
Immobilier 6,81%
Industrie 4,53%
Technologies de l'Information 4,21%
Services aux Collectivités 3,68%
Santé 3,51%
Biens de consommation durable 3,47%
Autres 3,06%

Répartition par devise

HKD 100%

Répartition par pays

Chine 65,37%
Hong Kong 25,05%
Royaume-uni 8,7%
Macau 0,89%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067940
Encours sous gestion 127,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 120,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HSI FP EUR - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 123mio EUR
Xetra LHKG GY EUR - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 123mio EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 123mio EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22/02/2019 Distribution - LU1900067940 127mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/07/2022 338 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospectus Français 01/06/2022 3810 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
DICI Français 01/06/2022 176 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2021 14721 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
US Executive Order Anglais 10/08/2022 105 Ko

Actualités

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