HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
34,8564 USD
Performance YTD

7,12%

Encours sous gestion
154mio USD
TFE
0,65%
ISIN
LU1900067940
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Hang Seng Index Net Total Return Index. Les valeurs de l’indice Hang Seng Index Net Total Return Index sont sélectionnées en fonction de leur liquidité élevée et de leur capitalisation. Elles sont issues des principaux secteurs économiques et représentent environ 70% de la capitalisation des valeurs éligibles listées sur la première Section de la Bourse de Hong Kong (SEHK). Les valeurs composant l’indice sont des « H-shares » ainsi que des actions étrangères notamment britanniques. La méthodologie de l'indice est disponible sur www.hsi.com.hk Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

HSI

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF 7,12% 0,26% 8,57% 18,15% 13,54% 5,16% 68,52% 79%
Hang Seng Index Net Total Return Index Indice de référence 7,3% 0,34% 8,83% 18,73% 14,67% 8,58% 71,33% 93,77%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist ETF -1% 12,18% -11,84% 43,7%
Hang Seng Index Net Total Return Index Indice de référence 0,02% 13,41% -10,82% 39,88%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 34,8564 USD 154mio USD
03/03/2021 35,637 USD 157mio USD
02/03/2021 34,6921 USD 153mio USD
01/03/2021 35,126 USD 154mio USD
26/02/2021 34,5616 USD 151mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,1 EUR
08/07/2020 0,55 EUR
11/12/2019 0,15 EUR
10/07/2019 0,63 EUR
12/12/2018 0,21 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 10,96%
AIA GROUP LTD HKD 9,93%
HSBC HOLDINGS PLC HKD 7,91%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 5,69%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 5,56%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HKD 4,98%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 4,81%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,68%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 3,46%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,12%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
Apple Inc USD 116 843 9,11%
AMAZON.COM INC USD 4 720 9,06%
BNP PARIBAS EUR 190 898 7,62%
ALPHABET INC-CL C USD 4 755 6,16%
MICROSOFT CORP USD 34 984 5,09%
XYLEM INC USD 74 311 4,8%
ING GROEP NV-CVA EUR 606 740 4,59%
JPMORGAN CHASE & CO USD 46 264 4,52%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 26 794 4,37%
Chevron Corp USD 56 636 3,75%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 03/03/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -1,13%
Total des Frais sur Encours +0,65%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,48%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Hang Seng Index Net Total Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice HSI1N
Devise de l'indice HKD
Nombre de composants de l'indice 52
Informations supplémentaires www.hsi.com.hk
Rendement du dividende (%) 3,77
Données au 04/03/2021

Empreinte carbone

Efficacité carbonique (t CO2/$m) 147,86
Données au 31/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 41,21%
Biens de consommation cyclique 16,07%
Services de communication 14,09%
Immobilier 7,53%
Technologies de l'Information 4,93%
Santé 4,26%
Industrie 3,99%
Services aux Collectivités 3,09%
Énergie 2,68%
Autres 2,15%

Répartition par devise

HKD 100%

Répartition par pays

Chine 60,81%
Hong Kong 30,65%
Royaume-uni 7,91%
Australie 0,64%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1900067940
Encours sous gestion 154mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,65%
Date de création initiale 26/09/2006
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Hors périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 309,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 21/02/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext HSI FP EUR - 22/02/2019 Distribution 284 081EUR LU1900067940 128mio EUR
Xetra LHKG GY EUR - 22/02/2019 Distribution 240 167EUR LU1900067940 128mio EUR
Borsa Italiana HK IM EUR - 22/02/2019 Distribution 398 510EUR LU1900067940 128mio EUR
SIX Swiss Ex LYHSI SW USD - 22/02/2019 Distribution 51 245USD LU1900067940 154mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Pays-Bas
Finlande
Suède
Italie
France
Allemagne
Danemark
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds Type Langue Date de Publication Taille
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Fiches techniques Français 29/01/2021 245 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Prospectus Anglais 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
DICI Français 10/07/2020 212 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Rapports Annuels Anglais 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
Rapports Semi-Annuels Anglais 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - Dist
ESG Français 31/01/2021 494 Ko
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